目   录

第一部分：北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市城市排水设施管理处2019年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算拨款支出预算表

五、一般公共预算基本支出表

六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

第三部分：北海市城市排水设施管理处2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市城市排水设施管理处概况 

一、主要职能

（一）负责我市城市排水、海堤及其附属设施的管理、养护、维修、改造工作；依法开展城市排水和海堤设施监察工作；（二）参与城市排水设施和海堤设施新建、改造工程项目的施工图审查和竣工验收移交管护工作；

    （三）协助受理城市排水许可审批和承担城市防洪（防潮）排涝等工作。

二、机构设置情况

本处主管部门为北海市城市管理局。本处有下属单位1个，为北海市排水设施养护所，属独立核算自收自支事业单位，没有部门预算收入。

第二部分：北海市城市排水设施管理处2019年部门预算报表

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市城市排水设施管理处2019年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算拨款支出预算表

五、一般公共预算基本支出表

六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

注：上述报表详见附件北海市城市排水设施管理处2019年部门预算公开报表

第三部分：北海市城市排水设施管理处2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入总计23,193,026.00元（2018年收入总计16,996,949.91元，同比增加6,196,076.09元，同比增加36.46%），增加的主要原因是防洪防潮物资储备库、排水设施专项维修工程（湖南路—南珠大道）、7处雨污合流排放口截流整治工程、侨港内港污水截流工程、水产码头排污口截流处置工程、地角码头和地角镇西头排污口截流处置工程、2015年内涝整治零星项目一至五标段工程项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入23,193,026.00元，为市本级财政当年拨付的资金；

2.政府性基金预算0元；

3.国有资本经营预算拨款0元；

4.纳入财政专户管理的收入0元；

5.未纳入财政专户管理的收入0元；

6.上年结余收入0元。

（二）支出总计23,193,026.00元（上年支出总计16,996,949.91元，同比增加6,196,076.09元，同比增加36.46%），增加的主要原因是防洪防潮物资储备库、排水设施专项维修工程（湖南路—南珠大道）、7处雨污合流排放口截流整治工程、侨港内港污水截流工程、水产码头排污口截流处置工程、地角码头和地角镇西头排污口截流处置工程、2015年内涝整治零星项目一至五标段工程项目收入增加。

1.医疗卫生与计划生育支出276,285.00元；

2.节能环保支出812,000.00元；

3.城乡社区支出21,431,109.00元；

4.住房保障支出673,632.00元。

二、收入预算情况说明

收入总计23,193,026.00元（2018年收入总计16,996,949.91元，同比增加6,196,076.09元，同比增加36.46%），增加的主要原因项目收入增加。

1.一般公共预算拨款收入23,193,026.00元，为市本级财政当年拨付的资金；

2.政府性基金预算0元；

3.国有资本经营预算拨款0元；

4.纳入财政专户管理的收入0元；

5.未纳入财政专户管理的收入0元；

6.上年结余收入0元。

三、支出预算情况说明

支出总计23,193,026.00元（上年支出总计16,996,949.91元，同比增加6,196,076.09元，同比增加36.46%），增加的主要原因是项目支出增加。

1.医疗卫生与计划生育支出276,285.00元；

2.节能环保支出812,000.00元；

3.城乡社区支出21,431,109.00元；

4.住房保障支出673,632.00元。

四、一般公共预算拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算支出23,193,026.00元，其中：基本支出6,711,421.00元，项目支出164,81,605.00元。

1. 事业单位医疗276,285.00元；

2. 水体812,000.00元；

3. 其他城乡社区公共设施支出18,115,504.00元；

4. 其他城乡社区支出3,315,605.00元；

5. 住房公积金673,632.00元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出7,283,949.91元，其中：人员经费6,034,532.00元，公用经费676,889.00元。

1.  基本工资2,306,976.00元；

2.   津贴补贴1,639,956.00元；

3.  伙食补助费260,000.00元

4.  机关事业单位基本养老保险缴费789,386 .00元

5.   职工基本医疗保险缴费276,285.24元；

6.   其他社会保障缴费49,462.00元；

7.  住房公积金673,632.00元

8.  办公费55,000.00元；

9. 水费5,500.00元；

10. 电费50,000.00元；

11. 邮电费45,000.00元；

12. 差旅费70,000.00元；

13. 维修（护）费20,000.00元；

14. 会议费22,100.00元；

15. 培训费23,400.00元；

16. 公务接待费9,750.00元；

17. 工会经费78,939.00元；

18. 福利费120,000.00元；

19. 公务用车运行维护费36,000.00元；

20. 其他商品和服务支出141,200.00元；

21. 退休费30,194.00元；

22. 抚恤金8,640.00元。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

    一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算91,250.00元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务接待费支出预算9,750.00元；公务用车费支出预算36,000.00元。2019年“三公”经费支出预算与上年106,350元，同比减少15,100.00元，同比减少14.20%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元，与2018年持平。

    （二）公务接待费预算9,750.00元。公务接待费支出预算与上年10,650.00元同比减少900元，同比减少8.45%，减少原因是2019年预算人数为65人，2018年预算数为71人，2019年比2018年预算数减少6人。

（三）公务用车购置及运行费预算36,000.00元。其中：

公务用车购置预算0元，与2018年持平。

公务用车运行维护费36,000.00元。与2018年持平。

（四）会议费22,100.00元，比2018年24,140.00元减少2,040.00元，同比减少8.45%。减少主要原因减少会议开支。

（五）培训费23,400.00元，比2018年35,560.00元减少12,160.00元，同比减少34.19%。减少主要原因减少培训开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）本处下属共有1个，为正科级自收自支事业单位，没有预算资金。

（二）政府采购预算安排情况

2019年本处政府采购预算总额4,495,900.00元，其中政府采购货物支出1,427,900.00元、工程类2,600,000.00元、服务类468,000.00元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车37辆，其他用车主要是用于市区排水设施和海堤的日常巡查、清淤、维修维护及排涝抢险用的车辆。

（四）预算绩效目标编制情况

2019年对重点项目支出绩效目标进行了编制，如：排水设施管护、清淤经费850万元，完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

第四部分：名词解释（结合本部门预算，对专业性较强的预算名词进行解释）

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市城市排水设施管理处2019年预算公开报表