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北海市城市排水设施管理处2021年度单位决算公开

发布时间:2022-11-18 09:49   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章
     

第一部分: 北海市城市排水设施管理处概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市城市排水设施管理处2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

  

 

第一部分: 北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

北海市城市排水设施管理处是市市政管理局下属副处级全额拨款事业单位(纯公益性),资金的主要来源是市财政拨款。主要职责是负责我市城市排水、海堤及其附属设施的管理、养护、维修、改造工作;依法开展城市排水和海堤设施监察工作;参与城市排水设施和海堤设施新建、改造工程项目的施工图审查和竣工验收移交管护工作;协助受理城市排水许可审批和承担城市防洪(防潮)排涝等工作。

二、部门决算单位构成

北海市城市排水设施管理处

    第二部分: 北海市城市排水设施管理处 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(具体表格详见附件: 2021年度部门决算公开附表)

 


    第三部分: 北海市城市排水设施管理处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入13,717.19万元,其中本年收入13,711.04万元, 2020年度决算数增加7,691.94万元,增长128%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13,657.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加7,680.30  万元,增长129%,主要原因是增加项目投资

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %主要原因是没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %主要原因是没有此项收入。

4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有此项收入

5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有此项收入

6.其他收入53.79 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2020年度决算数增加11.64 万元,增长28%,主要原因是新增创城经费。

7.使用非财政拨款结余 3.82万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数减少43.46万元,下降92 %,主要原因是以前年度工程完工

8.上年结转和结余 2.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少218.64万元,下降99%,主要原因是以前年度工程完工

(二)本部门2021年度总支出 13,717.19  万元,其中本年支出13,662.24万元, 2020年度决算数增7,382.17 万元,增长118 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.36 万元:主要用于党员活动支出。

2020年度决算数增加0.31万元,增长30%,主要原因是新增了离退休干部党组织工作经费。

2..卫生健康支出(类)43.56万元:主要用于职工基本医疗保险缴费

2020年度决算数增加0.8万元,增长2%,主要原因是增加人员经费

3.节能环保支出(类)2,138.50万元:主要用于雨污分流改造工程。2020年度决算数减少499万元,下降19 %,主要原因是财政减少该类项目支出

4.城乡社区支出(类)11,370.08  万元:主要用于城市排水设施管护、清淤及改造。

2020年度决算数增加7,848.83万元,增长223%,主要原因是增加该类项目支出

5.农林水支出(类)3.64 万元:用于北海市海景广场海堤水毁修复工程

2020年度决算数增加3.64万元,主要原因是增加该类项目支出

6.住房保障支出(类)70.63万元:用于住房公积金缴纳

2020年度决算数减少6.88万元,下降9 %,主要原因是基数减少

7.其他支出(类)34.47 万元:用于工资福利支出。

2020年度决算数增加34.47万元,主要原因是调整预算工资福利支出

8.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有此项支出

9.年末结转和结余54.95 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加47.68万元,增长656 %,主要原因是2021年奖励性绩效工资未在当年发放

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 北海市城市排水设施管理处2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,604.03万元,2020年度决算数增加7,413.40万元,增长120 %。其中:基本支出1,252.53万元,项目支出 12,351.50万元。

 北海市城市排水设施管理处2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,623.38万元,支出决算为   13,604.04万元,完成年初预算的117 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为43.56万元,支出决算为 43.56万元,完成年初预算的100%。

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2,138.50万元,预决算差异是增加预算数,主要用于雨污分流改造工程。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.65万元,预决算差异是增加预算 ,用北海市海景广场海堤水毁修复工程。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为 11,508.53万元,支出决算为11,312.57万元,完成年初预算的99%预决算差异是调整预算

(六)住房保障支出(类)年初预算为70.63万元,支出决算为70.63万元,完成年初预算的100%。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为34.47万元预决算差异是调整预算,用工资福利支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,252.53   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支1,168.31万元,完成年初预算的 140%。预决算差异工资晋升一级、2021综合绩效获得一等奖比2020年高。

(二)商品和服务支出84.23元,完成年初预算的 100 %。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

 北海市城市排水设施管理处无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

 北海市城市排水设施管理处无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 3.60 元,完成年初预算的 100 %,比上年增加(减少) 0 万元其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 3.60 万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 100 %,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)了 0 %,原因是因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排北海市城市排水设施管理处单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.60 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算0%,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)了0%

公务用车运行支出 3.60 万元,完成年初预算的100 %,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)了0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年北海市城市排水设施管理处单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.60万元,平均每辆 1.80 万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的100 %, 比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)了0%,原因是无接待。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

北海市城市排水设施管理处无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额587.85万元,其中:政府采购货物支出237.76万元、政府采购工程支出 45.08 万元、政府采购服务支出305.01万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额375.99  万元,占政府采购支出总额的64 %,其中:授予小微企业合同金额 306.99万元,占授予中小企业合同金额的82  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额59%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、其他用车4辆,其他用车主要是排水设施巡查用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目10个,共涉及资 12,098.16元,占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目评定为优,项目全年预算数为12581.50万元,执行数为 12097.65 万元,完成预算的96.15%项目绩效目标完成情况:一2021年度湖南路(北海大道至北部湾路)雨污分流改造工程项目支出自评综合分99.20分,财政不及拨付,造成资金执行率为92.58%,;二2021年度茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程项目支出自评综合分99.10分,预算资金没完成100%支出进展原因:茶亭路雨污分流改造工程三标因栈桥位置变更,用海面积改变,需重新办理用海手续,于2021年10月停工,2022年3月复工。茶亭路雨污分流二标因交通问题,交警要求待湖南路(茶亭路至北部湾路)完成后才能施工,于2021年10月停工,2022年2月复工;三、是2021年度北海市建材街内涝整治工程项目支出自评综合分100分;四、是2021年度站北路雨水管改造工程(北京路至东段明渠段)项目支出自评综合100分;五、是2021年度金海岸大道(四川路至广东路)污水分流工程项目支出自评综合分100分;六、是2021年度老城区雨污分流工程—广东路至上海路(北部湾路以北)主干道排水改造工程项目支出自评综合分100分;七、是2021年度排水设施管护、清淤经费项目支出自评综合分100分;八、是2021年度专项设备购置项目支出自评综合分100分;九、是2021年度泵站运行及维护费项目支出自评综合分100分;十、是2021年度创城工作基础设施补短板经费项目支出自评综合分98.13分执行率81.33%,达不到100%。原因2021年本年实际发生创城费用共70.32万元,财政根据市府批复资金使用范围,雨水管道塌陷应急抢修经费6.59万元及排水管道塌陷应急抢修经费10.05万元不纳入拨付范围。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:北海市城市排水设施管理处2021年度部门决算公开表