网站支持IPv6

北海市城市排水设施管理处2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 11:13   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分: 北海市城市排水设施管理处概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分: 北海市城市排水设施管理处2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市城市排水设施管理处 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

 

一、单位主要职能

北海市城市排水设施管理处是市市政管理局下属副处级全额拨款事业单位(纯公益性),资金的主要来源是市财政拨款。主要职责是:负责排水设施和城市防浪堤及其附属设施的日常养护、监察、维修、管理;参与城市排水设施和防浪堤设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作;协同上级部门受理排水接入报批工作;协同有关部门做好城市防洪(防潮)排涝工作等。

二、部门决算单位构成

北海市城市排水设施管理处

 

第二部分:北海市城市排水设施管理处 2020年度部门决算报表

 

(具体表格详见附件1

 

    第三部分: 北海市城市排水设施管理处 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入6287.34万元,其中本年收入6019.10万元, 2019年度决算数增加1618.12万元,增长36.77%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入5976.95万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1663.52万元,增长38.57%,主要原因是增加项目投资。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

6.其他收入42.15万元,为本处单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2019年度决算数减少45.4万元,下降51.86%,主要原因是减少项目投资。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

8.上年结转和结余220.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少19.09万元,下降7.95 %,主要原因是支付工程款项。

(二)本部门2020年度总支出 6287.34万元,其中本年支出 6280.07万元, 2019年度决算数增加 1835.07万元,增长41.28 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.05 万元:主要用于党员活动较2019年度决算数增加 0.92万元,增长707.69 %,主要原因是党员活动费增加。

2.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.年末结转和结余7.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少227.4万元,下降96.9 %,主要原因是工程完工

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市城市排水设施管理处2020年度一般公共预算支出 6190.63万元,较2019年度决算数增加1891.99万元,增长44.01 %。其中:基本支出 1174.81万元,项目支出 5015.82万元。

北海市城市排水设施管理处2020年度一般公共预算支出年初预算为 3181.45万元,支出决算为6190.63万元,完成年初预算的194.59%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为42.76万元,支出决算为42.76万元。

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为  2599.97万元,预决算差异是增加预算数。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为 3065.38万元,支出决算为3474.6万元,预决算差异是增加预算数。

(五)住房保障支出(类)年初预算为73.31万元,支出决算为73.31万元。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1089.14 万元,完成年初预算的148.39  %。预决算差异工资晋升一级、综合绩效2020年获得一等奖比2019年高、职务(级)增加。

(二)商品和服务支出 85.67万元,完成年初预算的  78.09 %。预决算差异是压减公用经费。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

    北海市城市排水设施管理处 2020年度政府性基金支出   0 万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    北海市城市排水设施管理处 2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    北海市城市排水设施管理处 2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

北海市城市排水设施管理处 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %

一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.60 万元,完成年初预算的77.59 %,比上年增0.14 万元,主要原因是压减公务用车运行费造成。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算    3.60万元,公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.60万元,完成年初预算100%,比上年增0.14万元,原因是预算增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市城市排水设施管理处单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 3.6万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,原因是无接待。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额635.88万元,其中:政府采购货物支出635.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆39辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆、其他用车4辆,其他用车主要是排水设施巡查用车;单位价值50万元以上通用设备34台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1758.89万元,占一般公共预算项目支出总额的35.07%

共组织对排水设施管护、清淤经费和专项设备购置支出、泵站运行及维护费等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1758.89万元。从评价情况来看,项目资金的申请严格按照市财政局有关规定执行。按照部门预算下达金额并根据成交价(合同价),填写《专项资金申请表》进行申请。项目资金使用按照处《财务制度》专项资金使用条例执行,实行专款专用。高效率有效地完成了任务,从而保持良好生态环境和保障市民生命财产安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,排水设施管护、清淤项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:本处现投入排水设施管护成本平均每公里1.40万元,相对区内柳州、南宁等兄弟单位每公里3.5万元标准较低,本处每年排水设施管护、清淤经费基本上存在缺口,特别是遇到极端天气的年份,路面塌方多,应急抢修投入大,资金缺口更明显,建议市财政增加每年的排水设施管护、清淤经费专项设备购置支出项目自评得分为100 分。泵站运行及维护费项目自评得分为100 分。市区污水泵站应急发电车项目自评得分为100 分。防洪防潮物资储备库项目自评得分为100 分。(具体表格详见附件2

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1北海市城市排水设施管理处2020年度部门决算报表

附件2北海市城市排水设施管理处2020年度财政支出绩效评价指标评分表