北海市城市排水设施管理处2018年度部门决算

发布时间:2019-09-05 08:32   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

第一部分: 北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市城市排水设施管理处 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

二、当年取得的主要事业成效

三、收入支出预算执行情况分析

四、资产负债情况分析

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: 北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

北海市城市排水设施管理处是市政局下属副处级全额拨款事业单位(纯公益性),资金的主要来源是市财政拨款。主要职责是:负责排水设施和城市防浪堤及其附属设施的日常养护、监察、维修、管理;参与城市排水设施和防浪堤设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作;协同上级部门受理排水接入报批工作;协同有关部门做好城市防洪(防潮)排涝工作等。

二、部门决算单位构成

1、机构情况:处机关设7个科室及下属单位1个,为北海市排水设施养护所,属独立核算自收自支事业单位,自收自支事业编制34人,实有35人(其中在职在编5人,聘用人员30人)。主要从事排水设施维修维护、清淤工作,没有部门预算收入,日常运行经费由本处拨入。

2、人员情况:截至2018年底,单位核定编制75名,实有在职职工70人,遗属1人(其中:在职在编职工70人,聘用日工1人,“4050”人员0人),退休人员98人。

 

第二部分: 北海市城市排水设施管理处 2018年度部门决算报表

《收入支出决算批复表》《收入决算批复表》《支出决算批复表》《财政拨款收入支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》(详见附件:北海市城市排水设施管理处2018年度部门决算批复公开附表)

 

第三部分: 北海市城市排水设施管理处2018年度部门决算情况说明

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。北海市城市排水设施管理处是市政局下属副处级全额拨款事业单位(纯公益性),资金的主要来源是市财政拨款。主要职责是:负责排水设施和城市防浪堤及其附属设施的日常养护、监察、维修、管理;参与城市排水设施和防浪堤设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作;协同上级部门受理排水接入报批工作;协同有关部门做好城市防洪(防潮)排涝工作等。

2.机构情况,处机关设7个科室及下属单位1个,为北海市排水设施养护所,属独立核算自收自支事业单位,自收自支事业编制34人,实有35人(其中在职在编5人,聘用人员30人)。主要从事排水设施维修维护、清淤工作,没有部门预算收入,日常运行经费由本处拨入。

3.人员情况,截至2018年底,单位核定编制75名,实有在职职工70人,遗属1人(其中:在职在编职工70人,聘用日工1人,“4050”人员0人),退休人员98人。

二、当年取得的主要事业成效。

一、2018年工作完成情况

(一)全力开展主城区黑臭水体整治和雨污排放口污水截流整治。一年来,在市委市政府、主管部门高度重视和各有关单位积极配合下,主城区三个黑臭水体整治和雨污排放口污水截流整治工作进展较为顺利。一是南渔港和侨港内港已消除黑臭水体,黑臭水体消除比例为66.67%,经过近两年的定期检测水体均达到不黑不臭标准。2018年,我处全力配合主管局开展外沙内港黑臭水体整治一期工程,加强检查督促,经过连续奋战,现已完成地角综合桥排放口泵站、水系连通工程主体工程建设,经公众评议和水质检测,外沙内港水体已达到不黑不臭标准。二是全力配合主管局抓好高德片区污水截流整治工程。目前已完成高德镇污水截流工程提升泵站、三江截污工程提升泵站、七星江大桥截污工程提升泵站主体工程建设,基本完成7个排放口污水截流整治任务。三是雨污合流排放口整治工作全面推进。经过一年来的截流整治,年内已完成自治区下达的41个直排入海排污口最后5个直排口整治,且主城区56个雨污合流排放口已全面完成整治。2018年,我处按职责全面完成铁路北侧明渠(东段)污水截流工程等5项污水截流整治工程扫尾工作,全部工程达到事先预计截流整治效果。

(二)全力推进排水改造工程项目前期工作。目前由我处组织的云西路、旺发路、渔港路、东风路和银滩镇龙潭上村等5项排水管道改造工程以及茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程和铁路明渠西段(四川路-西藏路)污水截流工程等前期工作正在全力推进中,目前均已完成立项和规划方案,待前期工作完成后,我处将按程序尽快开工建设。

(三)完成排水设施日常管护工作。2018年以来,我处根据创城工作方案和“工匠精神”的要求,继续狠抓排水设施精细化管理,做好日常巡查、维修、清淤等工作。一是完成两次专项清淤维护行动,对“七纵七横”等24条主干道及28条次干道雨水管道进行全面汛前清淤疏通,共清理管道约225公里,清理检查井、进水井约2.9万座;二是完成日常维修管护任务。完成维修、更换井盖2121座,人工清掏、疏通下水道113公里,处置污水横流109处,抢修塌陷管道38处,改造管道19处,应急安装防坠网233套,较好完成管护任务;三是落实排水监察职能,加强排水监管。我处努力提高为民服务意识,热情为排水用户服务,积极主动配合审批局办理排水许可接入审查手续,引导市民主动养成爱护排水设施的意识习惯。一年来,我处共办理排水许可接入审查手续61件,办理排水去向复函138份,印发各类整改通知书143份;排查未办理排水许可水产品加工企业68家,协助上级进行黑臭水体普查整治10次,维护了排水设施正常运行。

(四)完成海堤设施巡查、监察工作。我处积极落实海堤管护职责,安排专人对每个堤段进行巡查管护,确保每天至少巡查1次以上,发现安全隐患立即处置。经统计,2018年我处共完成海堤零星应急维修20多处,其中完成银滩内港北面塌陷应急回填2处、海景大道东段海堤塌方应急回填3处以及银滩内港海堤墙体加固维修、外沙货船码头海堤坍塌应急抢修和外沙观景半岛码头海堤护脚水毁维修加固等,共落实海堤应急维修资金约50万余元。同时完成在海堤上竖立安全警示牌40块,涂喷安全警示30处,印发整改通知书5份,处理海堤栏杆绑船安全隐患约70次;对地角水闸排洪道进行清疏20次,对水闸升降底座和闸门上油防锈保护2次,对水闸附属海堤进行了应急加固维修约50米,确保了城市海堤运行安全。

(五)组织开展防汛排涝工作。我处积极落实市防办和主管局要求,提前做好各项防汛排涝工作,完善了防汛工作措施:一是制订了《2018年防汛排涝抢险预案》,做到从领导到干部职工都明确自己的防汛岗位和责任,把防汛责任落实到具体科室、具体地段、具体责任人;二是落实汛期防汛24小时值班。自进入汛期后,我处落实专人负责24小时防汛值班,做到随时保持与市防办及气象部门的联系,密切注意雨情、水情,积极主动掌握相关信息,保证及时收集雨情水情、险情灾情等防汛信息的上传下达;三是组织好防汛抢险队伍和准备好防汛抢险物资。我处全体在职干部职工都是抢险队伍,外加外聘的抢险人员,组织共140人的防汛抢险队伍负责主城区防汛排涝工作,同时做好防汛物资储备工作,对防汛物资储备的数量、存放等掌握清楚,保证有必要的防汛物资可随时调用,增强对紧急情况的处置能力;四是加装了23处内涝点监控点,使主城区内涝监控点达到37处,基本上覆盖了全市所有可能出现内涝的区域,为排涝抢险提供了实时依据。经统计,年内市区降雨量1669毫米,出现强降雨3次,我处出动集中排涝3次,个别路段排涝5次,共计出动890人次,出动防汛车辆10次,较好地完成了防汛排涝任务。

(六)积极开展扶贫帮困慰问活动,落实精准扶贫。我处认真贯彻落实习近平总书记关于新时代扶贫开发重要战略思想,充分发挥党支部政治优势、组织优势,注重扶贫同扶志、扶智相结合,认真开展帮扶工作。结合定点帮扶村-石康镇豹狸村实际,为扶贫村基层党组织办实事、找路子、想点子,切实做好扶贫相关工作,帮助村民们改善生产生活条件,尽快实现脱贫目标。一是安排新驻村扶贫工作队员到扶贫点开展工作。处主要领导亲自带领新工作队员潘成龙同志到挂钩扶贫村报到,嘱咐新队员要虚心向老队员、村干部和农民朋友学习,摸清底数,熟悉村情民意和扶贫工作开展情况,实施精准帮扶。二是开展慰问贫困户活动。我处共5次组织党员干部到豹狸村开展慰问活动,送上慰问金和慰问品共计11,300.00元。三是帮助解决驻村干部公寓楼建设经费5万元以及配套建设资金2.5万元,确保驻村干部公寓标准化建设如期完成。四是开展“爱心紫薯”认购活动,共认购了紫薯1800余斤,收到爱心认购款5430元。五是开展“扶贫日”捐款活动,共收到爱心捐款2860元。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

单位2018年收入、支出年初预算安排12,662,386.47元,与201716,664,867.00元对比减少4,002,480.53元,变动原因是减少排水设施专项维修工程款1,000,000.00元,排水设施管护.清淤经费增加900,000.00万元,新增海堤维护费500,000.00元,新增水闸运行与维护费60,000.00元,新增政府采购专家评审费5,000.00元减少工资福利支出4,881,287.97元,减少商品和服务支出118,653.00元,增加伙食补助费284,000.00元,增加住房公积金241,549.64元,独生子女费增加了4,750.80元,抚恤金增加2,160.00元,2018年度执行中调整增加12,675,327.3元,调整原因政府加大项目投资。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入预算安排12,662,386.47元,决算25,337,713.77元执行情况超100.1%,支出预算安排12,662,386.47元,决算22,843,065.49元执行情况超80.4%。变动主要原因政府加大项目投资。2018年收入25,337,713.772017年收入47,417,993.05元减少22,080,279.28元减少46.57%变动主要原因政府减少项目投资。2018年支出22,843,065.49元比2017年支出44,356,748.06减少21,513,682.57元减少48.5%变动主要原因政府减少项目投资。

1.收入支出与预算对比分析。

当年收入预算安排12,662,386.47元其中:1. 2101102 事业单位医疗339,965.76元,2. 2210201住房公积金779,946.64元,3. 2120399其他城乡社区公共设施支出11,542,474.07元;决算25,337,713.77元其中:1.2101102 事业单位医疗339,965.76元,2. 2210201住房公积金779,946.64元,3. 2120399其他城乡社区公共设施支出19,540,916.31元,4. 2120303小城镇基础设施建设4,339,545.06元,预、决算差异情况因以下项目增加造成3. 2120399其他城乡社区公共设施支出7,998,442.24元,4.  2120303小城镇基础设施建设4,339,545.06元,变动主要原因政府加大项目投资。

2.收入支出结构分析。

本年收入25,337,713.77其中:一般公共预算财政拨款25,000,373.77占总收入的98.67%,其他收入337,340.00占总收入的1.33%2.本年支出22,843,065.49其中:基本支出10,693,726.72占总支出的46.81%1)人员经费10,022,866.75占总支出的43.88%,(2)日常公用经费670,859.97占总支出的2.94%;项目支出12,149,338.77占总支出的53.19%1)基本建设类项目108,545.06占总支出的0.48%2)行政事业类项目12,040,793.71占总支出的52.71%

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:本年度“三公”经费支出18,120.00元其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费15,000.00元,公务接待费3,120.00元;上年度“三公”经费支出3,600.00元其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费36,000.00元,公务接待费0元。今年比上年减少17,880元减少幅度49.67%原因公务用车运行费财政今年少拨付造成。

“三公”经费预算安排因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费36,000.00,公务接待费10,650.00元;决算支出因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费15,000.00,公务接待费3,120.00元,原因公务用车运行费财政今年少拨付及减少接待次数。

人均支出公务用车运行维护费214.00元。

2)会议费支出情况:本年度会议费支出18,433.00元,上年度会议费支出11,220.00元今年比上年增加7,213.00元增加幅度64.29%。会议费预算安排24,140.00元,决算支出18,433.00元。人均支出会议费263.00元。

3)培训费支出情况:本年度培训费支出14,347.00元,上年度培训费支出28,812.00元今年比上年减少14,465.00元减少幅度50.2%。预算安排25,560.00元,决算支出14,347.00元,人均培训费支出205.00元。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入25,000,373.77元其中基本支出10,957,526.08元:1.事业单位医疗339,965.76元,2.住房公积金779,946.64元,3.公用经费575,246.44元,4.人员经费9,262,367.24元、项目支出14,042,847.69,财政拨款支出21,705,603.49元其中基本支10,671,106.72元:1.事业单位医疗339,965.76元,2.住房公积金656,530.00元,3.公用经费669,239.97元,4.人员经费9,005,370.992、项目支出11,034,496.77元。

(三)年末结转和结余情况。

1.一般公共预算财政拨款年末结转和结余2,330,226.71元,其中:

1.基本住房公积金113,959.48

2.项目2,216,267.23元,其中:1.东风路(广东路规划六路段)排水改造工程315,298.57元,2.云西路排水管道改造工程211,406.36元,3.铁路明渠西段(四川路-西藏路段)污水截流工程969,562.30元,4.旺发路(屋仔村段)排水改造工程720,000.00元,结转和结余规模较大的原因是工程尚未完工;

2.非财政补助结转16,424.00元:1.  其他共产党事务支出11,424.00元,2.茶亭路交广东路东南角道路整治工程5,000.00元。

(四)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

项目的经济性:2017年市财政拨付排水设施管护、清淤经费642.2万元,总支出642.2万元。

项目的效率性:按工作计划完成全年排水设施管护、清淤工作。

项目的有效性:一是确保市区下水道通畅和路面整洁;二是保证市民生命财产安全;三是市民能安居安业,投诉率减少,促进和谐发展。

项目的可持续性:一是减少内涝整治资金投入;二是减少内涝灾害;三是改善生态环境;四是提升北海形象,促进旅游业发展。

 

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因主要是工程进度不可控,不能准确测量。

四、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2018年末部门(单位)资产26,823,996.64元,2017年资产24,074,382.31元,与上年度对比增加2,749,614.33元增加11.42%原因是工程支出增加导致财政应返还额度增加,2018年负债976,642.48元,2017年负债1,045,116.21元与上年度对比减少68,473.73元减少6.55%,原因是应缴财政专户款及其他应付款减少。

(二)资产负债对比分析。

2018年资产负债率3.64%2017年的4.34%减少了0.7%,避免了潜在的资产负债风险。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1北海市城市排水设施管理处2018年度部门决算批复公开附表