北海市城市排水设施管理处2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 08:24   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市城市排水设施管理处 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2019年度部门决算情况说明

一、当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

三、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

 

 

  

  

第一部分 :北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

北海市城市排水设施管理处是市政局下属副处级全额拨款事业单位(纯公益性),资金的主要来源是市财政拨款。主要职责是:负责排水设施和城市防浪堤及其附属设施的日常养护、监察、维修、管理;参与城市排水设施和防浪堤设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作;协同上级部门受理排水接入报批工作;协同有关部门做好城市防洪(防潮)排涝工作等。

二、部门决算单位构成

1.机构情况:处机关设7个科室及下属单位1个,为北海市排水设施养护所,属独立核算自收自支事业单位,自收自支事业编制24人,实有39人(其中在职在编5人,聘用人员34人)。主要从事排水设施维修维护、清淤工作,没有部门预算收入,日常运行经费由本处拨入。

2:人员情况:截至2019年底,单位核定编制75名,实有在职职工70人,遗属1人(其中:在职在编职工70人,聘用日工1人,“4050”人员0人),退休人员99人。

第二部分:北海市城市排水设施管理处2019年度部门决算报表

收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。(详见附件1:北海市城市排水设施管理处2019年度部门决算报表)


第三部分:北海市城市排水设施管理处2019年度部门决算情况说明

一、当年取得的主要事业成效

(一)全力推进排水工程项目工作。一是抓好工程建设。根据2019年市政府的工作部署,由我处为业主单位的旺发路(屋仔村段)排水改造工程、渔港路(云南路--贵州路段)排水改造工程和北海市银滩镇龙潭上村回建区排水工程均已开工建设,其中龙潭上村排水工程已完工,其他在建项目我处正倒排工期,确保高质量完成项目建设。二是抓紧前期推进。目前由我处组织的云西路、东风路、站北路、四川北路、广东路至上海路、美景路等6项排水管道改造工程以及老城区、茶亭路、湖南路雨污分流改造工程和三千海排水口应急工程、银滩大桥排水口、铁路明渠西段污水截流工程、北海市主城区第一期排水管网普查及管道内窥检测工程等前期工作正在全力推进中,现均已完成立项和规划方案等系列前期工作,待前期工作完成后,我处将尽快开工建设。

(二)完成排水设施日常管护工作。2019年,我处根据创城工作方案和“工匠精神”的要求,继续狠抓排水设施精细化管理,不断强化养护管理力度,做好排水设施日常巡查、维修、清淤等工作。一是完成一次专项清淤维护行动,组织6个工作组同时对市辖区“七纵七横”等24条主干道及53条次干道雨水管道进行全面汛前清淤疏通,共清理管道约331公里,清理检查井、进水井约3.7万座;二是完成日常维修管护任务。完成维修井盖1584座,更换圆检查井683套,更换各类进水井1385套,人工清掏、疏通下水道419公里(包括专项清淤的331公里),处置污水横流92处,抢修塌陷管道38处,应急安装防坠网156套,接群众来电反映排水问题116处,处理满意率达到98%以上,较好完成管护任务;三是开展创建全国文明城市冲刺阶段排水设施专项维修行动。我处从10月份起启动“52”模式,组织全体干部职工按创城标准对城区53条重点道路进行排查,将沿线上缺失、坏烂、高低不平、松动、不美观等问题的井盖进行拍照登记,并立即组织创城应急整治,以最精细的“工匠精神”整治排水设施,确保井盖平稳、美观,以实际行动助力“双创”城市建设。创城期间我处共出动12组应急维修整治队伍按标准要求对排水设施进行维修、更换及平整,共处置问题井盖1215块。四是加强排水设施管护维修,确保环广西公路自行车世界巡回赛赛道安全。在大赛前期,我处全力加强赛道排水设施巡查、维修力度,对金海岸大道等赛道上缺损的井盖进行维修更换,共更换检查井、进水井共46套,升降找平双篦、四篦进水井87座,在比赛前夕,组织全体职工对赛道进行值守及清扫路面积水,确保自行车赛顺利举办、圆满落幕。五是落实排水巡查监察职能,加强排水监管。我处努力提高为民服务意识,热情为排水用户服务,积极配合审批局办理排水许可接入审查手续,引导市民养成爱护排水设施的意识习惯。一年来,我处共办理排水许可接入审查手续49件,印发整改通知书111份,有效地维护了排水设施正常运行。

(三)完成海堤设施巡查、监察工作。我处积极落实海堤管护职责,把握好海潮涨退规律,及时了解自然灾害等各种因素对海堤的影响,安排对每段海堤进行巡查管护,确保每天巡查1次以上,发现安全隐患立即处置。经统计,2019年我处共完成海堤零星应急维修80多处,其中完成外沙内港步梯维修4个、银滩内港北面塌陷的应急回填9处,银滩内港西面海堤、四川路出水口航道西侧勾缝共1360平方米,海景广场海堤现浇砼堤104米,对外沙内港南岸等多处海堤进行应急加固维修约514米,共落实海堤应急维修资金约90多万元。同时在海堤上竖立安全警示牌50余块,涂喷安全警示20余处,处理完结群众投诉案件4件,处理海堤栏杆绑船安全隐患约90次;对地角水闸排洪道进行清疏20次,对水闸升降底座和闸门上油防锈保护2次,确保了城市海堤运行安全。

(四)组织开展防汛排涝工作。我处积极落实市防办和主管局要求,认真做好防汛排涝抢险救灾各项工作,以最大限度降低灾害损失为总体目标,加强领导,明确任务,落实措施,较好地完成了今年城市防洪排涝工作,有效保障了我市城区的安全度汛。一是修订了《2019年市排水处防汛排涝抢险预案》,对全市主要防汛易涝路段进行了调整规划,对全处的干部职工进行了防汛职责分工,重新明确了全体干部职工的防汛责任区,确保防汛人员、措施、职责三落实;二是落实汛期防汛24小时值班。自进入汛期后,我处落实专人负责24小时防汛值班,做到随时保持与市防办及气象部门联系,密切注意雨情、水情,积极主动掌握相关信息,确保各类防汛信息准确上传下达,累计值班500余人次,共收到上级防汛传真电文19份;三是组织好防汛抢险队伍和防汛抢险物资。我处全体在职干部职工都是抢险队伍,外加外聘的抢险人员,组织共140人的防汛抢险队伍负责主城区防汛排涝工作,同时做好防汛物资储备工作,对防汛物资储备的数量、存放等掌握清楚,确保必要时防汛物资可随时调用,增强对紧急情况的处置能力,并要求机械材料部门加强对各种车辆设备的维护保养,确保出动抢险时车辆设备的正常使用;四是开展防汛排涝应急抢险演练。根据《预案》,我处各部门于523号专门组织了一次防汛排涝应急抢险演练,有效提升了全处干部职工处置排涝抢险工作的能力。经统计,年内我市城区降雨量1477毫米,降雨量较往年平均偏少近500毫米,总体降雨量比较分散,日降雨量30毫米以上的降雨共经历了12次,出现强降雨3次,我处出动集中排涝3次,个别路段排涝12次,共计出动294人次,出动防汛车辆33台班,较好地完成了防汛排涝任务。

(五)加强思想政治教育,不断推进学习型党组织建设。一是抓好政治建设。我处各党支部把党的政治建设作为党的根本性建设,严格落实“三会一课”,抓好意识形态工作和严肃党内政治生活,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。印发了《2019年党员干部理论学习工作计划》的通知并贯彻执行,教育引导在职党员按照“四讲四有”标准,做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。通过开展“学习强国”、“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,深入学习落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,锤炼永远听党话、跟党走的忠诚品格。一年来,共落实每季度上一次党课,出版党党风廉政建设宣传板报5块,电子屏24小时播放100条有关作风建设内容条文,观看警示教育片4次,在元旦、春节等重要时间节点下发廉政警示提醒5次,组织党员干部参观廉政警示教育基地和旁听法庭庭审2次,开展反腐倡廉专题学习教育活动4次,通报违反中央八项规定、扶贫领域违法违纪以及扫黑除恶等典型案例20余份。二是切实开展扫黑除恶专项斗争工作。我处按时开展扫黑除恶专项斗争法治宣传教育活动,通过设置扫黑除恶信访举报箱,张贴宣传标语、组织观看扫黑除恶宣传片和制作悬挂扫黑除恶横幅等多种形式,教育广大党员干部要从中汲取教训,引以为戒,严守党纪国法底线,自觉与涉黑涉恶问题作坚决斗争。2019年,我处组织干部职工召开扫黑除恶专项斗争动员会1次;专题学习通报会议5次;专题总结会议2次;扫黑除恶主题党日活动1次;扫黑除恶专项斗争法治宣传教育活动2次;在单位LED滚动播放扫黑除恶专项斗争宣传标语30余条;发放《北海市扫黑除恶专项斗争应知应会知识点》80余本;组织单位全体人员签订《扫黑除恶专项斗争承诺书》100多份;在单位微信群、微博上发布扫黑除恶宣传标语和相关典型案例新闻20余条;开展针对性排查3次;制作并发出《扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶犯罪线索排查表》100余份。三是严格落实“共产党员活动日制度”,定期开展“共产党员活动日”活动。每月根据上级的指示和本单位的实际工作情况,确保做到一月一主题、月月有活动,截至本月共开展主题“共产党员活动日”11次。

 

(六)积极开展扶贫帮困活动,落实精准扶贫。我处认真贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想重要思想、党的十九大精神,结合定点帮扶村-石康镇豹狸村实际,积极配合市扶贫办、村委会完成相应的石康豹狸村精准扶贫工作,以提高贫困户收入、促进贫困户劳动力转移和就业为目的,不断增强石康贫困户自身“造血”功能,使其生活有保障、就业有门路、创业有项目、尽早尽快地走上脱贫致富之路。一是开展慰问活动,让群众得到实惠。今年以来,我处共开展了2次进村专题慰问活动:一是春节慰问。123日,我处领导班子到豹狸村开展春节前扶贫慰问调研活动,与豹狸村第一书记、扶贫工作队员、村干部和贫困村民进行亲切交谈,了解他们的家庭和生活情况并送上慰问品和慰问金,共落实慰问资金9,500.00元;二是“七一”慰问。626日,我处领导班子再次来到豹狸村,慰问生活困难党员和贫困户,共落实慰问资金4,290.00元。二是开展“扶贫日”系列活动。2019年扶贫日到来前夕,我处根据单位实际发动单位党员、干部、职工自愿参与扶贫捐赠活动,共收到爱心捐款2,775.00元。扶贫日活动当天,我处转交了单位职工的爱心捐款并给4名贫困户家中各送去了一台32寸液晶电视,改善贫困户生活条件。三是帮助豹狸村解决乡村基础设施建设难题。在开展扶贫慰问调研活动中,我处认真听取豹狸村贫困户、村委干部、驻村第一书记和工作队员的心声,为豹狸村送去了50,000.00元太阳能路灯建设费,帮助村委解决路灯建设难题。四是积极配合村委开展各项脱贫帮困工作。我处始终把配合村委振兴发展豹狸村经济扶贫放在突出重要的位置,以扶贫队员为主力,组成调查组,扑下身子,扎根基层,做好调查研究,熟悉各方面的情况,掌握第一手资料,倾听群众的呼声,真心实意、一心一意地帮助群众办实事。与驻村“第一书记”和村委保持经常沟通,协同配合做好帮扶工作。

(七)深入基层,强化为民服务意识。一是充分发挥党员先锋模范带头作用,多次组织党员干部深入社区开展“我为群众解难题”“创城冲刺”“整治‘三无小区’”“创城卫生整治宣传”等实践活动,主动为民服务,积极帮助社区群众解决实际困难。经统计,2019年我处共开展志愿者活动20余次。二是义务开展排水设施维修、管道疏通行动。今年以来,我处结合实际工作情况,继续开展每周服务企业、服务基层、服务群众等活动,对需要解决排水清淤、疏通工作的有关部门、社区、小区、个人及未纳入我所管护的路段管网提供义务技术支持,义务为国际码头对面小区、马栏村、深港大厦等解决下水道堵塞排水不畅、污水横流、排水井盖坏烂等问题,切实为民办实事,办好事,得到群众的一致好评。

(八)履行“党政同责、一岗双责”,确保安全。我处积极履行“党政同责、一岗双责”责任制,及时与干部职工签订安全生产责任状,认真开展“安全生产月”和“安全生产八桂行”活动,每月组织开展不少于2次安全例检和1次易燃易爆有毒气体常规检测,每季度开展1次安全生产分析例会,年内开展不定期专项安全检查4次、例行消防安全检查12次,共消除安全隐患10多处;同时,组织司机、电工、一线工人及安全生产监督员开展安全生产教育培训,学习安全条例、观看警示案例4次,开展事故应急救援预案演练2次;抓好泵站、机械设备日常保养和例行检查,确保泵站、机械设备正常使用和稳定运行;加强危房和在建工程管理,按要求多次下发《尽快搬离危房的紧急通知》,并落实各项安全保障措施,全年没有发生较大安全生产事故。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

单位2019年收入、支出年初预算安排22,720,181.13元与201812,662,386.47元对比增加了10,057,794.66元,变动原因是增加防汛指挥监控显示屏150,000.00元,增加办公设备购置100,000.00元,增加聘请保安经费150,000.00元,增加防洪防潮物资储备库1,600,000.00元,增加排水设施专项维修工程(湖南路-南珠大道)850,000.00元,增加7处雨污合流排放口截流整治工程93,000.00元,增加侨港内港排污口截流工程719,000.00元,增加水产码头排污口截流处置工程76,800.00元,增加地角码头和地角镇西头排污口截流处置工程84,180.00元,增加2015年内涝整治零星项目一至五标段工程1,554,625.00元,排水设施管护.清淤经费增加1,000,000.00万元,增加政府采购专家评审费15,000.00元,增加排水内涝监控设备运行费276,000.00元,减少专项设备运行费200,000.00元,减少泵站运行及维护费110,000.00元,商品和服务支出增加64,714.00元,对个人和家庭补助减少1,060,853.04元调整原因离退休人员99人转由养老保险基金发放养老金,工资福利支出增加4,695,328.7元。2019年度执行中预算调整增加21,289,594.50元,调整原因为政府加大项目投资。

 

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入预算安排44,009,775.63元,决算44,009,775.63元执行100%情况,支出预算安排44,449,994.06元,决算44,449,994.06元执行100%情况。2019年收入44,009,775.63元比2018年收入25,337,713.77元增加18,672,061.86元增加73.69%变动主要原因政府增加项目投资。2019年支出44,449,994.06元比2018年支出22,843,065.49增加21,606,928.57元增加94.59%变动主要原因为政府增加项目投资。

1.收入支出与预算对比分析。

1)当年收入预算安排22,720,181.13元其中:1.2101102 事业单位医疗276,285.24元,2. 2210201住房公积金673,631.84元,3. 2120399其他城乡社区公共设施支出21,770,264.05元;决算44,009,775.63元其中:1.2101102 事业单位医疗276,285.24元,2. 2210201住房公积金700,631.84元,3. 2120399其他城乡社区公共设施支出20,908,811.57元,4. 2120303小城镇基础设施建设2,902,723.30元,5.2013699  其他共产党事务支出3,000.00元,6.2080502  事业单位离退休6,185.20元,7.2110199其他环境保护管理事务支出 8,302,581.38元,8.2110302   水体8,523,805.99元,9.2120101  行政运行68,084.06元,10.2129901其他城乡社区支出 1,882,404.62元,11.2130314  防汛  435,262.43

 

2.收入支出结构分析。

11.本年收入44,009,775.63元,其中:一般公共预算财政拨款43,134,324.19占总收入的98.01%,其他收入875,451.44占总收入的1.99%2.本年支出44,449,994.06元,其中:基本支出10,929,490.11元,占总支出的24.59%,(人员经费102,897,836.39元占总支出的2.31%,日常公用经费639,703.72元占总支出的1.44%);项目支出33,520,503.95元占总支出的75.41%

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:本年度“三公”经费支出34,627.00元其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费34,627.00元,公务接待费0元;上年度“三公”经费支出18,120.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费15,000.00元,公务接待费3,120.00元。今年比上年增加16,507元,增加幅度91.09%,原因是公务用车运行费造成。

“三公”经费预算安排因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费34,627.00元,公务接待费9,750.00元;决算支出因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费34627,公务接待费0元,原因是公务用车运行费造成。

人均支出公务用车运行维护费494.00元。

2)会议费支出情况:本年度会议费支出12,100.00元,上年度会议费支出18,433.00元今年比上年减少6,333.00,减少幅度34.36%。会议费预算安排12,100.00元,决算支出12,100.00元。人均支出会议费172.00元。

3)培训费支出情况:本年度培训费支出4,767.00元,上年度培训费支出14,347.00元,今年比上年减少9,580.00元,减少幅度66.77%。预算安排13,400.00元,决算支出4,767.00元,人均培训费支出68.00元。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入43,134,324.19元,其中:基本支出10,384,757.47(事业单位医疗276,285.24元、住房公积金673,631.84元、公用经费586,709.72元、人员经费8,848,130.67元、项目支出32,749,566.72元。财政拨款支出42,986,435.81元,其中:基本支出10,641,013.63元(公用经费586,709.72元、人员经费10,054,303.91元、项目支出32,345,422.18元)。

(三)年末结转和结余情况。

1.一般公共预算财政拨款年末结转和结余2,330,226.71元,其中:基本住房公积金113,959.48元;

项目2,216,267.23元,其中包括东风路(广东路—规划六路段)排水改造工程315,298.57元、云西路排水管道改造工程211,406.36元、铁路明渠西段(四川路-西藏路段)污水截流工程969,562.30元、旺发路(屋仔村段)排水改造工程720,000.00元,结转和结余规模较大的原因是工程尚未完工。

2.非财政补助结转16,424.00元,其中包括其他共产党事务支出11,424.00元、茶亭路交广东路东南角道路整治工程5,000.00元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

2019年末本单位资产3,420,3570.46元,2018年资产26,823,996.64元,与上年度对比增加7,379,573.82元增加27.51%,原因是基础设施工程支出增加导致在建工程增加,2019年负债852,051.49元,2018年负债976,642.48元与上年度对比减少124,590.99元,减少12.76%,原因是其他应付款减少。

三、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“排水设施管护、清淤经费、防洪防潮物资储备库、2015年内涝整治零星项目一至五标段工程”等3个项目进行了绩效评价,共涉及资金 11,654,600.00元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,3项目自评得分为100 分。详见附件2《北海市城市排水设施管理处2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、北海市城市排水设施管理处2019年度部门决算报表

     2北海市城市排水设施管理处2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表