第三部分：北海市城市排水设施管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入5122.33万元，其中本年收入4741.8万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4615.82万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1359.11万元，增长41.73%,原因是预算下达增加。

2.上级补助收入107.11万元。较2016年度决算数增加106.84万元,增长395.7%，原因是城管局拨来工程款。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入  0 万元。

5.其他收入 18.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加18.87万元,原因是财政局拨来工程款。

6.用事业基金弥补收支差额 24.74 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少34.55万元，下降58.27 %,原因是收支差额减少了。

7.上年结转和结余 355.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出5122.33万元，其中本年支出4435.67万元。支出具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出35.89万元：主要用于医疗保险支出35.89万元。较2016年度决算数减少0.69万元，下降1.89%，原因是医疗保险支出减少。

2.节能环保支出1932.63万元：主要用于污水截流整治及清淤疏浚等工程。较2016年度决算数增加1932.63万元，原因是财务拨付地角内港等5项工程费用。

3.城乡社区支出2357.58万元：主要用于排水设施管护清淤、抢险排涝、排水改造工程、排污口截流、管道疏浚海堤、泵站、水闸、进水井、检查井等设施运行和维护、专项设备运行等。较2016年度决算数减少2445.6万元，下降50.92 %，原因是预算下达减少。

4.农林水支出9.95 万元：主要用于海堤修复工程。较2016年度决算数减少8.35万元，下降45.63 %，原因是预算下达减少。

5.商业服务业等支出5.77万元：用于银滩正门排水口截流处置应急工程。较2016年度决算数增加5.77 万元，原因是预算下达增加。

6.住房保障支出74.98万元：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加20.12万元，增长36.68 %，原因是预算下达增加。

。

7.其他支出18.87万元：用于铁路北侧明渠（东段）污水截流工程。较2016年度决算数增加15.59 万元，增长475.3%，原因是预算下达增加。

8.结余分配 0万元。

9.年末结转和结余 686.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市城市排水设施管理处2017 年度一般公共预算支出4386.3万元，其中：基本支出 1024.41万元，项目支出 3361.89万元。

基本支出1024.41万元中用于事业单位医疗35.89万元较2016年度决算数减少0.69万元，下降1.89%，原因是医疗支出减少。其他城乡社区公共设施支出934.67万元，较2016年度决算数减少236.11万元，下降20.17%，原因是预算下达减少。住房公积金支出53.84万元，较2016年度决算数减少1.02万元，下降1.86%，原因是住房公积金支出减少。

项目支出3361.89万元，其中用于水体870.97万元，较2016年度决算数增加870.97万元，原因是预算下达增加。其他污染防治支出1061.66万元，较2016年度决算数增加1061.66万元，原因是预算下达增加。小城镇基础设施建设3.86万元，较2016年度决算数减少4.51万元，下降53.88 %，原因是预算下达减少。其他城乡社区公共设施支出1000.30万元，较2016年度决算数增加110.76万元，增长12.45 %，原因是预算下达增加。其他城乡社区支出415.15万元，较2016年度决算数减少2063.77万元，下降83.25%，原因是预算下达减少。水利工程建设支出9.95万元，较2016年度决算数减少4.24万元，下降29.88 %，原因是预算下达减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.41    万元，其中：人员经费958.73万元，较2016年度决算数减少239.10万元，下降19.96 %，原因是人员经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费65.67万元，较2016年度决算数增加1.05万元，增长1.62%，原因是公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元，完成年初预算的76.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6 万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出 0  万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.06万元，降低了1.64 %。主要原因：2017年公务接待费支出 0 万元，比2016年度减少0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.6 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，北海市城市排水设施管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.6万元，平均每辆1.8万元。

（三）公务接待费支出0万元。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

北海市城市排水设施管理处2017年度政府性基金支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 34 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是排水设施日常管护清淤、抢险排涝用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制2个项目支出绩效目标，项目涉及资金共1456万元。

（2）绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度排水设施管护、清淤 及北海市部分路段污水管道专项疏浚工程2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出1456万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标，排水设施管护、清淤项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是城市排水设施建设与城市发展不配套：排水系统尚未完善，主城区在出现3小时100毫米以上的大暴雨时，内涝问题仍未完全解决，主城区部份路段仍出现短时内涝现象；二是防汛排涝数字化、自动化水平相对滞后。仍需继续配合主管局，逐步实现城管及排水数字化监控管理，不断提高管护效率。

下一步改进措施：一是注重日常清淤管护，全力保障排水畅通；二是在37个主要内涝点安装了24小时视频监控，实现了对重点内涝点进行实时监控，为领导决策提供了强有力的依据。

北海市部分路段污水管道专项疏浚工程项目项目自评得分为100 分。

详见《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。