北海市城市排水设施管理处2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 09:07   文章来源:北海市城市排水设施管理处   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市城市排水设施管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市城市排水设施管理处2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市城市排水设施管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:城市排水设施管理处概况

一、主要职能

北海市城市排水设施管理处是市城管局下属副处级全额拨款事业单位(纯公益性),资金的主要来源是市财政拨款。主要职责是:负责排水设施和城市防浪堤及其附属设施的日常养护、监察、维修、管理;参与城市排水设施和防浪堤设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作;协同上级部门受理排水接入报批工作;协同有关部门做好城市防洪(防潮)排涝工作等。

二、部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

 

   

第二部分:北海市城市排水设施管理处 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4615.82 

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

107.11

 

 

三、事业收入

 

二、外交支出

 

四、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

五、其他收入

 18.87

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.89

 

 

十、节能环保支出

1,932.63

 

 

十一、城乡社区支出

2,357.58

 

 

十二、农林水支出

9.95

 

 

十五、商业服务业等支出

5.77

 

 

十九、住房保障支出

74.98

 

 

二十一、其他支出

18.87

本年收入合计

4741.8

本年支出合计

4,435.67

 用事业基金弥补收支差额

 24.74

结余分配

 

 上年结转

 355.79

年末结转与结余

686.65

 

 

 

 

收入总计

5122.33

支出总计

5,122.33

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4741.8

4615.82 

 107.11

0 

 0

 0

18.87 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,371.00

2,371.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2,371.00

2,371.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

871.00

871.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,246.48

2,145.14

101.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,958.22

1,956.88

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,954.37

1,953.03

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

288.26

188.26

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

288.26

188.26

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.77

0.00

5.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

5.77

0.00

5.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.84

53.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.84

53.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.84

53.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.87

22999

其他支出

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.87

2299901

  其他支出

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.87

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4435.67 

1047.95

3387.73 

 0

0 

 0

210

医疗卫生与计划生育支出

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,932.63

0.00

1,932.63

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,932.63

0.00

1,932.63

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

870.97

0.00

870.97

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

1,061.66

0.00

1,061.66

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,357.58

937.07

1,420.51

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,942.43

937.07

1,005.36

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

5.06

0.00

5.06

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,937.37

937.07

1,000.30

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

415.15

0.00

415.15

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

415.15

0.00

415.15

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9.95

0.00

9.95

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.95

0.00

9.95

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

9.95

0.00

9.95

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.77

0.00

5.77

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

5.77

0.00

5.77

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

5.77

0.00

5.77

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

74.98

74.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.98

74.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

74.98

74.98

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.87

0.00

18.87

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.87

0.00

18.87

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

18.87

0.00

18.87

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4615.82 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35.89

35.89

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

1,932.63

1,932.63

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

2,353.98

2,353.98

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

9.95

9.95

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

53.84

53.84

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4615.82 

本年支出合计

49

4386.30

4386.30

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

355.79 

年末结转和结余

50

585.31

585.31

0.00

 

一般公共预算财政拨款

24

355.79 

 

51

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

26

 

 

53

 

合计

27

4971.61 

合计

54

4971.61

4971.61

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

    4386.30

 

 3361.89

210

医疗卫生与计划生育支出

35.89

35.89

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.89

35.89

0.00

2101102

  事业单位医疗

35.89

35.89

0.00

211

节能环保支出

1,932.63

0.00

1,932.63

21103

污染防治

1,932.63

0.00

1,932.63

2110302

  水体

870.97

0.00

870.97

2110399

  其他污染防治支出

1,061.66

0.00

1,061.66

212

城乡社区支出

2,353.98

934.67

1,419.31

21203

城乡社区公共设施

1,938.83

934.67

1,004.16

2120303

  小城镇基础设施建设

3.86

0.00

3.86

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,934.97

934.67

1,000.30

21299

其他城乡社区支出

415.15

0.00

415.15

2129999

  其他城乡社区支出

415.15

0.00

415.15

213

农林水支出

9.95

0.00

9.95

21303

水利

9.95

0.00

9.95

2130305

  水利工程建设

9.95

0.00

9.95

221

住房保障支出

53.84

53.84

0.00

22102

住房改革支出

53.84

53.84

0.00

2210201

  住房公积金

53.84

53.84

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

801.87

302

商品和服务支出

65.67

30101

  基本工资

250.60

30201

  办公费

8.94

30102

  津贴补贴

51.61

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

43.90

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

39.73

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.56

30107

  绩效工资

225.10

30206

  电费

2.55

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

154.28

30207

  邮电费

4.32

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

36.65

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

156.86

30211

  差旅费

6.85

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

63.30

30213

  维修()

3.37

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

8.28

30215

  会议费

1.12

30305

  生活补助

31.28

30216

  培训费

2.88

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

53.84

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

8.97

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

8.06

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.60

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.17

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.45

人员经费合计

 958.73

公用经费合计

 65.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.73

0.00

3.60

0.00

3.60

1.13

3.60

0.00

3.60

0.00

3.60

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。北海市城市排水设施管理处2017年度政府性基金预算财政拨款无收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

 


第三部分:北海市城市排水设施管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入5122.33万元,其中本年收入4741.8万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4615.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1359.11万元,增长41.73%,原因是预算下达增加。

2.上级补助收入107.11万元。较2016年度决算数增加106.84万元,增长395.7%,原因是城管局拨来工程款。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入  0 万元。

5.其他收入 18.87万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加18.87万元,原因是财政局拨来工程款。

6.用事业基金弥补收支差额 24.74 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少34.55万元,下降58.27 %,原因是收支差额减少了。

7.上年结转和结余 355.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出5122.33万元,其中本年支出4435.67万元。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出35.89万元:主要用于医疗保险支出35.89万元。较2016年度决算数减少0.69万元,下降1.89%,原因是医疗保险支出减少。

2.节能环保支出1932.63万元:主要用于污水截流整治及清淤疏浚等工程。较2016年度决算数增加1932.63万元,原因是财务拨付地角内港等5项工程费用。

3.城乡社区支出2357.58万元:主要用于排水设施管护清淤、抢险排涝、排水改造工程、排污口截流、管道疏浚海堤、泵站、水闸、进水井、检查井等设施运行和维护、专项设备运行等。较2016年度决算数减少2445.6万元,下降50.92 %,原因是预算下达减少。

4.农林水支出9.95 万元:主要用于海堤修复工程。较2016年度决算数减少8.35万元,下降45.63 %,原因是预算下达减少。

5.商业服务业等支出5.77万元:用于银滩正门排水口截流处置应急工程。较2016年度决算数增加5.77 万元,原因是预算下达增加。

6.住房保障支出74.98万元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加20.12万元,增长36.68 %,原因是预算下达增加。

7.其他支出18.87万元:用于铁路北侧明渠(东段)污水截流工程。较2016年度决算数增加15.59 万元,增长475.3%,原因是预算下达增加。

8.结余分配 0万元。

9.年末结转和结余 686.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市城市排水设施管理处2017 年度一般公共预算支出4386.3万元,其中:基本支出 1024.41万元,项目支出 3361.89万元。

基本支出1024.41万元中用于事业单位医疗35.89万元较2016年度决算数减少0.69万元,下降1.89%,原因是医疗支出减少。其他城乡社区公共设施支出934.67万元,较2016年度决算数减少236.11万元,下降20.17%,原因是预算下达减少。住房公积金支出53.84万元,较2016年度决算数减少1.02万元,下降1.86%,原因是住房公积金支出减少

项目支出3361.89万元,其中用于水体870.97万元,较2016年度决算数增加870.97万元,原因是预算下达增加。其他污染防治支出1061.66万元,2016年度决算数增加1061.66万元,原因是预算下达增加。小城镇基础设施建设3.86万元,较2016年度决算数减少4.51万元,下降53.88 %原因是预算下达减少。其他城乡社区公共设施支出1000.30万元,较2016年度决算数增加110.76万元,增长12.45 %原因是预算下达增加。其他城乡社区支出415.15万元,较2016年度决算数减少2063.77万元,下降83.25%原因是预算下达减少。水利工程建设支出9.95万元,较2016年度决算数减少4.24万元,下降29.88 %原因是预算下达减少

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.41    万元,其中:人员经费958.73万元,较2016年度决算数减少239.10万元,下降19.96 %,原因是人员经费支出减少。主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费65.67万元,较2016年度决算数增加1.05万元,增长1.62%,原因是公用经费支出增加。主要包括:办公费、印刷费等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元,完成年初预算的76.1%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6 万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出 0  万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.06万元,降低了1.64 %。主要原因:2017年公务接待费支出 0 万元,比2016年度减少0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.6 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市城市排水设施管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.6万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出0万元。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市城市排水设施管理处2017年度政府性基金支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.3万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 34 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是排水设施日常管护清淤、抢险排涝用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制2个项目支出绩效目标,项目涉及资金共1456万元。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度排水设施管护、清淤 及北海市部分路段污水管道专项疏浚工程2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出1456万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标,排水设施管护、清淤项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是城市排水设施建设与城市发展不配套:排水系统尚未完善,主城区在出现3小时100毫米以上的大暴雨时,内涝问题仍未完全解决,主城区部份路段仍出现短时内涝现象;二是防汛排涝数字化、自动化水平相对滞后。仍需继续配合主管局,逐步实现城管及排水数字化监控管理,不断提高管护效率。

下一步改进措施:一是注重日常清淤管护,全力保障排水畅通;二是在37个主要内涝点安装了24小时视频监控,实现了对重点内涝点进行实时监控,为领导决策提供了强有力的依据。

北海市部分路段污水管道专项疏浚工程项目项目自评得分为100 分。

详见《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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