北海市海滨公园管理处关于报送拖欠民营企业中小企业账款审计问题情况整改报告

发布时间:2019-10-15 18:01   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

市审计局:

根据《北海市审计局 北海市财政局2018年市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改的通知》(北审办发〔2019〕36号)文件要求,经组织排查梳理和核实,现将我部门拖欠民营企业中小企业账款情况报告如下:

根据北审报〔2019〕38号《市本级政府部门和国有企业拖欠民营企业账款情况的专项审计调查报告》结果,确认我单位尚拖欠民营企业账款11.59万元,其中:办公楼维修及其他零星工程拖欠北海市第二建筑工程公司工程款9.65万元;海滨公园内动力电缆、电柜工程拖欠北海市第二建筑工程公司工程款1.94万元。    

我单位于2019年7月29日向财政打报告申请资金,财政于2019年9月2日拨付资金11.59万元2019年9月5日海滨公园管理处已还清欠款,实际还款11.29万元。新老会计工作交接存在漏洞,起初报送的拖欠的账款数为11.59万存在错误,实际欠款应为11.29万元,项工程价款分别为:办公楼维修9.65万元,公园动力电缆配套工程3.24元(于2004年4月22日现金支付1.3万元,2006年1月25日预付0.2万元;2007年2月13日预付0.1万元,实际剩余欠款1.64万元)。经后期查账核实发现公园动力电缆配套工程的上报欠款数与实际账面数存在差异,原因是起初审核查账时遗漏了2006年1月25日预付0.2万元;2007年2月13日预付0.1万元这两笔预付款,故本次实际支付财政拨款11.29万元,由于我处为政府购买服务单位,财政先将资金拨付至北海市城市园林管理中心再由市园林管理中心转拨我处,故我处将结余0.3万元退回至北海市城市园林管理中心由其退回财政    

特此报告

 

 

 

北海市海滨公园管理处

2019年10月15日