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北海市白水塘生活垃圾处理厂2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 17:56   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市白水塘生活垃圾处理厂概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市白水塘生活垃圾处理厂2022部门单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市白水塘生活垃圾处理厂2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市白水塘生活垃圾处理厂概况

、主要职能

北海市白水塘生活垃圾处理厂(以下简称市垃圾处理厂)是北海目前唯一的一家对城市生活垃圾集中处理的市政基础设施,负责整个北海市生活垃圾的无害化处理工作(含海城区、银海区、铁山港区、涠洲岛以及合浦县)。市垃圾处理厂对进厂的生活垃圾按国家标准进行卫生填埋无害化处理,并按规范对垃圾渗滤液进行达标处理

二、机构设置情况

该预算只有市垃圾处理厂一个预算单位。全厂设办公室、财务科、工程设备科、收费科、后勤管理科、填埋场、污水处理站共七个职能部门。

市垃圾处理厂根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》并经市城管局核定职工人数为105人,现有在职人员87(其中在职职工57人,长聘人员30),退休职工33人

第二部分:北海市白水塘生活垃圾处理厂2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

注:上述报表详见附件

第三部分:北海市白水塘生活垃圾处理厂2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入总计72,399,600.68上年收入总计38,451,585元,同比增加33,948,015.68元,同比增长88.29%,收入大幅增加的原因是今年在单位预算投入渗滤液应急处理经费大幅度增加,例如增加渗滤液应急处理设施(MVR工艺)服务费预算25,000,000元,

(二)支出总计72,399,600.68上年支出总计38,451,585元,同比增加33,948,015.68元,同比增长88.29%,支出大幅增加的原因同上。

二、单位收入预算情况说明

收入总计72,399,600.68上年收入总计38,451,585元,同比增加33,948,015.68元,同比增长88.29%原因是

今年的预算收入全部是经费拨款收入,为72,399,600.68元,收入大幅增加的原因是今年垃圾渗滤液处理经费(含应急处理等政府采购服务)由经费拨款支付大幅度增加

三、部门支出预算情况说明

支出总计72,399,600.68上年支出总计38,451,585元,同比增加33,948,015.68元,同比增长88.29%,支出大幅增加的原因今年在单位预算投入渗滤液应急处理经费大幅度增加,支出用于以下方面:

(一)基本支出10,304,032.68元,其中:

1.工资福利支出9,452,596.83

2.商品和服务支出552,155.85

3.对个人和家庭的补助299,280

(二)项目支出62,095,568元,其中:

1.对事业单位经常性补助2,405,087

2.对事业单位资本性补助40,000

3.对企业补助58,389,000

4.对个人和家庭的补助337,481

5.债务利息及费用支出924,000元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计72,399,600.68上年收入总计38,451,585元,同比增加33,948,015.68元,同比增长88.29%,收入大幅增加的原因是今年在单位预算投入渗滤液应急处理经费大幅度增加,例如增加渗滤液应急处理设施(MVR工艺)服务费预算25,000,000元

(二)支出总计72,399,600.68上年支出总计38,451,585元,同比增加33,948,015.68元,同比增长88.29%,支出大幅增加的原因同上。

五、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出72,399,600.68元,功能科目全部为城乡社区环境卫生,上年一般公共预算支出38,451,585元,同比增加33,948,015.68元,同比增长88.29%,增幅较大,在该功能科目下的基本支出和项目支出都有相应变化其中:

(一)基本支出10,304,032.68元,上年支出13,817,585,同比减少3,513,552.32元,同比下降25.43%,降幅较大的原因是长聘人员工资福利及部分商品和服务列入项目支出预算。

(二)项目支出62,095,568元,上年支出24,634,000,同比增加37,461,568元,同比增加152.07%大幅增加的原因是今年在单位预算投入渗滤液应急处理经费大幅度增加,例如增加渗滤液应急处理设施(MVR工艺)服务费预算25,000,000元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出10,304,032.68元,上年支出13,817,585,同比减少3,513,552.32元,同比下降25.43%,降幅较大的原因是长聘人员工资福利及部分商品和服务列入项目支出预算具体如下:

(一)工资福利支出9,452,596.83元,较上年11,998,084元减少2,545,487.17元,降幅21.22%,是长聘人员工资福利列入项目支出预算

1.基本工资2,091,312元,较上年2,114,604元减少23,292元,降幅1.1%,减少的原因是有人员退休。

2.津贴补贴113,600元,较上年1,344,477元减少1,230,877元,降幅91.55%,减少的原因是统计口径变化(基础性绩效工资计入绩效工资统计)。

3.绩效工资4,346,480.44元,较上年4,000,000元增加346,480.44元,增幅8.66%,增加原因是按统计口径变化(基础性绩效工资计入绩效工资统计)。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1,030,046.79元,较上年953,128元增加76,918.79元,增幅8.07%,增加的原因是缴费基数变化。

5.职业年金515,023.40元,较上年476,564元增加38,459.40元,增幅8.07%,增加的原因是缴费基数变化。

6.职工基本医疗保险缴费476,396.64元,较上年440,882元增加35,514.64元,增幅8.06%,增加的原因是缴费基数变化。

7.其他社会保障缴费109,442.47元,较上年89,354元增加20,088.47元,增幅22.48%,增加的原因是计费费率变动和缴费基数变化。

8.住房公积金772,535.09元,较上年714,846元增加57,689.09元,增幅8.07%,增加的原因是缴费基数变化。

(二)商品和服务支出552,155.85元,较上年1,484,301元减少932,145.15元,降幅62.8%,大幅减少的主要原因是公务用车维护费不批复和物业管理费在项目列支。

1.办公费51,040元,较上年89,060元减少38,020元,降幅42.69%,减少的原因是按最新额定标准编制。

2.水费6,032元,较上年9,568元减少3,536元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

3.电费24,128元,较上年38,272元减少14,144元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

4.邮电费29,000元,较上年39,560元减少加10,560元,降幅26.69%,减少的原因是按最新额定标准编制。

5.差旅费121,800元,较上年193,200元减少71,400元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

6.维修(护)费17,400元,较上年27,600元减少10,200元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

7.会议费19,720元,较上年31,280元减少11,560元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

8.培训费20,880元,较上年33,120元减少12,240元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

9.公务接待费8,700元,较上年13,800元减少5,100元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

10.工会经费128,755.85元,较上年119,141元增加9,614.85元,增幅8.07%,增加的原因是缴费基数变化。

11.福利费14,500元,较上年23,000元减少8,500元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

12.其他商品和服务支出110,200元,较上年174,800元减少64,600元,降幅36.96%,减少的原因是按最新额定标准编制。

(三)对个人和家庭的补助299,280元,较上年335,200元减少35,920元,降幅10.72%,减少的原因是经济科目变动。

1.退休费229,680元,较上年57,600元增加172,080元,增幅298.75%,增加的原因是经济科目变动。

2.其他对个人和家庭的补助69,600元,较上年277,600元减少208,000元,降幅74.93%,减少的原因是经济科目变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算8,700元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算8,700元。“三公”经费支出预算与上年同比减少205,100元,增减变动具体原因说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排(市垃圾处理厂)0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。没有开支内容

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0比上年减少200,000元,本年没有预算安排

(三)公务接待费预算8,700元。主要用于各地环卫部门来参观考察接待,本年预算同比去年减少5,100元,主要原因是人员基数有变动

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

市垃圾处理厂是参照事业单位管理的企业,没有下属单位本年事业运行经费财政拨款预算552,155.85元,较上年1,484,301元减少932,145.15元,降幅62.8%,大幅减少的主要原因是公务用车维护费不批预算和物业管理费在项目支出中另行列支

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年本单位政府采购预算总额43,312,355元,其中:政府采购货物类预算2,710,355元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算40,602,000元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是上下班交通车辆(大巴、中巴等)和采购货物车辆(五十铃);单位价值50元以上通用设备0台(套),100元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年,市垃圾处理厂共编制15个项目绩效目标,完成了单位整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中:

生活垃圾卫生填埋处理运行经费补助项目2021年项目经费预算7,300,000元,设定目标为按国家标准规范无害化卫生填埋处理进厂的生活垃圾,年约处理65万吨,实际该年度共处理67.33万吨。进厂的生活垃圾严格按国家规范标准处理,未对环境造成不良影响。受益覆盖面100%人民群众,居民满意度95%以上。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。