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北海市城市照明管理处2022年单位预算公开

发布时间:2022-03-09 17:35   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市城市照明管理处概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市照明管理处2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市城市照明管理处2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市城市照明管理处概况

、主要职能

承担市区路灯、景观灯管理、维修、改造以及市区新建道路配套路灯、景观灯安装,参与照明工程设计、图审、施工、验收和接管等工作。

二、机构设置情况

北海市城市照明管理处为财政全额拨款科级事业单位,主管部门为北海市市政管理局,内设机构:综合科、监控生产科、技术设备科、景观照明科。

第二部分:北海市城市照明管理处2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表(本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表)

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市城市照明管理处2022单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计49,156,106.342021年收入总计106,206,018.41元,比上年减少57,049,912.07元,同比下降53.72%),减少的主要原因是项目资金减少。收入构成具体如下:

1.一般公共预算拨款收入34,156,106.34,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算15,000,000.00元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计49,156,106.342021年支出总计106,206,018.41元,比上年减少57,049,912.07元,同比下降53.72%),减少的主要原因是项目资金减少。支出构成为城乡社区支出 49,156,106.34元。

二、部门收入预算情况说明

收入总计49,156,106.342021年收入总计106,206,018.41元,比上年减少57,049,912.07元,同比下降53.72%),减少的主要原因是项目资金减少。收入构成具体如下:

1.一般公共预算拨款收入34,156,106.34,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算15,000,000.00元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计49,156,106.342021年支出总计106,206,018.41元,比上年减少57,049,912.07元,同比下降53.72%),减少的主要原因是项目资金减少。支出构成具体如下:

1.一般行政管理事务7,576,106.34元;

2.其他城乡社区管理事务支出5,080,000.00元;

3.其他城乡社区公共设施支出21,500,000.00元

4.城市公共设施15,000,000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计49,156,106.342021年收入总计106,206,018.41元,比上年减少57,049,912.07元,同比下降53.72%),减少的主要原因是项目资金减少。收入构成具体如下:

1.一般公共预算拨款收入34,156,106.34,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算15,000,000.00元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计49,156,106.342021年支出总计106,206,018.41元,比上年减少57,049,912.07元,同比下降53.72%),减少的主要原因是项目资金减少。支出构成为城乡社区支出 49,156,106.34元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计34,156,106.34,其中基本支出7,576,106.34元,项目支出26,580,000.00元。按功能分类科目支出具体如下:

1.一般行政管理事务7,576,106.342021年预算5,966,773.05元,比上年增加1,609,333.29元,同比增长26.97%,增加的主要原因是2021年职工医疗保险、住房公积金分别放在事业单位医疗、住房公积金科目支出,2022年调整到一般行政管理事务科目支出。

2.其他城乡社区管理事务支出5,080,000.00元,2021预算4,500,000.00元,比上年增加580000.00元,同比增长12.89%,增加的主要原因是照明设施、景观亮化设施维护费用、防盗费项目调整增加。

3.其他城乡社区公共设施支出21,500,000.00元,2021预算24,200,000.00元,比上年减少2700000.00元,同比下降23.8%,减少的主要原因是照明合同能源管理节能改造服务采购、照明设施、景观亮化设施电费项目调整减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出7,576,106.34元,其中:人员经费6853630.36元;公用经费722,475.98元。按经济分类科目支出具体如下:

(一)工资福利支出6,066,874.36元,明细如下:

    1.基本工资1,793,280.00元,比上年预算1,809,408.00元减少16,128.00元,同比下降0.8%,主要原因是人员变动;

  2.津贴补贴103,320.00元,比上年预算1,373,196.00元减少1,269,876.00元,同比下降92.48%,主要原因是2021年预算绩效工资放在本科目,2022预算放在绩效工资科目

    3.伙食补助费196,000.00元,比上年预算204,000.00元减少8,000.00元,同比下降3.9%,主要原因是人员变动;

  4.绩效工资1,205,676.00元,比上年预算0元增加1,205,676.00元,同比增长100%,主要原因是2021年预算绩效工资放在津贴补贴科目,2022年预算放本科目。

5、机关事业单位基本养老保险缴费982,207.84元,比上年721,851.84元增加260,356.00元,同比增长36.07%,主要原因是养老保险基数提高

6.职业年金缴费491,103.92元,比上年360,925.92元增加130,178.00元,同比增长36.07%,主要原因是职业年金基数提高

7.职工基本医疗保险缴费454,271.13元,比上年333,856.48元增加120,414.65元,同比增长36.07%,主要原因是医疗保险基数提高

  8.其他社会保障缴费104,359.59元,比上年73,509.81元增加19,265.19元,同比增长41.97%,主要原因是工伤保险、失业保险基数提高

9.住房公积金736,655.88元,比上年541,388.88增加195,267.00元,同比增长36.07%,主要原因是住房公积金基数提高

    (二)商品和服务支出526,475.98元,明细如下:

1.办公费50,120.00元,比上年45,600.00元增加4,520.00元,同比增长9.9%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

2.水费5,096.00元,比上年3,600.00元增加1,496.00元,同比增长41.56%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

 3.电费15,384.00元,比上年19,200.00元减少3816.00元,同比下降19.88%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

 4.邮电费16,500.00元,比上年16,800.00元减少300.00元,同比下降1.79%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

 5.差旅费82,900.00元,比上年90,000.00元减少7,100.00元,同比下降7.89%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

 6.维修(护)费14,700.00元,比上年18,000.00元减少3,300.00元,同比下降18.33%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

 7.会议费16,660.00元,比上年17,340.00元减少680.00元,同比下降3.92%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

 8.培训费17,640.00元,比上年18,360.00元减少720.00元,同比下降3.92%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

 9.公务接待费7,350.00元,比上年7,650.00元减少300.00元,同比下降3.92%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

10.工会经费99,063.48元,比上年99,063.48元增加23,712.50元,同比增长23.94%,主要原因是人员工资变动,工会经费也变动

 11.福利费32,250.00元,比上年60,000.00元减少27,750.00元,同比下降46.25%,主要原因是2021年预算有非税返还,2022年预算没有非税返还

12.公务用车运行维护费46,000.00元,比上年36,000.00元增加10,000.00元,主要原因是2022年公务车保有量比2021年增加2辆;

13.其他商品和服务支出99,100.00元,比上年95,800.00元增3,300.00元,同比增长3.44%,主要原因是人员基数变动,定额公用经费也变动

(三)对个人和家庭的补助982,756.00元,明细如下:

  1.退休费143,604.00元,比上年46,680.00元增加96,924.00元,同比增长207.63%,主要原因是2021年预算离退休绩效生活补贴、健康体检费放在其他对个人和家庭的补助科目,2022年预算放本科目;

  2.其他对个人和家庭的补助支出839,152.00元,比上年155,600.00元增加683,552.00元,同比增长439.3%,主要原因是2021年预算控制编人员经费放在其他工资福利支出科目,2022年预算放本科目

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出53,350.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行维护费支出预算46,000.00元;公务接待费支出预算7,350.00元。2022年“三公”经费支出预算比上年243,650.00元减少190,300.00元,同比下降78.1%。增减变动具体原因分析如下:

   (一)因公出国(境)费0元,与上年无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费预算46,000.00元。其中:

  1.公务用车购置费预算0元,比上年200,000.00元减少200,000.00元,同比下降100%,主要是2022年比2021年减少了新增公务用车购置经费。

  2.公务用车运行维护费预算46,000.00元,比上年36,000.00元增加10,000.00元,同比增长27.78%,主要原因是2022年公务车保有量4辆,比2021年增加2辆;

(三)公务接待费预算7,350.00元,比上年7,650.00元减少300.00元,同比下降3.92%,主要原因是人员基数变动。

八、政府性基金预算情况说明

  2022年政府性基金预算为15,000,000.00元,比2021年预算0元增加15,000,000.00元,同比增长100%,主要原因是增加北海市主次干道路灯补光改造工程(一期)项目资金安排。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)运行经费安排情况说明

  2022年北海市城市照明管理处共有1个事业单位,单位运行经费(定额公用经费)财政拨款预算403,700.00元,较2021年预算428,350.00元减少24,650.00元,同比下降5.75%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额800,000.00元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算800,000.00元。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,北海市城市照明管理处共有车辆24辆,其中:一般业务用车4辆,特殊业务用车20辆(含作业用车),主要用于照明设施、景观亮化日常管护工作。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年对9个项目支出绩效目标进行了编制,例如北海市主次干道路灯补光改造工程(一期)等项目,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。(详见附件2)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。