目录
第一部分：部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市市政管理部门2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市市政管理部门2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市市政管理部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市有关市政管理的方针、政策和法律法规，拟定全市市政管理方面的规范性文件和政策，经批准后组织监督实施;负责编制市政管理中长期发展规划和年度计划，经批准后组织监督实施。
(二)负责牵头协调全市市政管理方面的工作，负责市政管理考评工作。
(三)负责城市规划区内的城市园林绿化规划、建设、保护和管理工作;承担竣工验收移交后的城市园林绿化、城市广场、城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水、供电、通信、交通设施)的综合管理职责;指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树及主次干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。
(四)承担城镇燃气行业监督管理及城市道路照明等相关公用事业(不含城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责;承担城市市区环境卫生管理，负责指导监督环卫设施竣工验收移交后的监督管理职责及生活垃圾终端处理工作。
(五)承担城市排水设施建设、改造、维护管理职责;承担城市海堤日常管护职责;承担城市防洪(防潮)排涝职责;承担城市户外广告、夜景灯光和标志标示监督管理职责;承担市政管理经费、市政维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责，负责市政管理有关行政性收费的征收管理工作。
(六)负责行业节能减排、科技创新工作、体制改革、安全生产管理。负责市政管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施;负责组织市政管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;开展行业科技进步、技术改造工作;负责拟定改革方案和有关政策措施并指导落实。
(七)负责牵头收集、汇总行业有关的技术数据、指标核算,负责拟定有关专业技术标准、技术规范，编制相关市政基础设施维护定额，核定维护设施量;负责归口管理市政管理系统的专业.职称、执业资格、职业技能等工作;联系有关协会。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
北海市市政管理局内设机构：办公室、市容广告管理科、公用事业管理科、园林绿化管理科。
2021年财政下达北海市市政管理部门预算管理的单位10个，具体如下：北海市市政管理局、北海市城市排水设施管理处、北海市燃气管理处、北海市城市照明管理处、北海市环境卫生管理处、北海市城市园林管理中心、北海市城市绿化管理站、北海户外广告管理办公室、北海市白水塘生活垃圾处理厂、北海红坎污水处理有限责任公司。
第二部分：北海市市政管理部门2021年部门预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件1
第三部分：北海市市政管理部门2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入总计471,076,566.26元（2020年收入总计475,271,436元，比2020年减少4,194,869.74元，同比减少0.88%），减少的主要原因是项目资金减少。收入构成具体如下：
1.一般公共预算拨款收入471,076,566.26元，为市本级财政当年拨付的资金;
2.政府性基金预算0元;
3.国有资本经营预算拨款0元;
4.上年结转0元。
（二）支出总计471,076,566.26元（上年支出总计475,271,436元，同比减少4,194,869.74元，同比减少0.88%），减少的主要原因是项目资金减少。 支出构成具体如下：
1.一般公共服务支出9,600;
2.社会保障和就业支出441,721.68元；
3.卫生健康支出1,932,794.69元；
4.节能环保支出11,295,000元；
5.城乡社区支出454,279,404.45元;
5.住房保障支出3118045.44元。
二、部门收入预算情况说明
收入总计471,076,566.26元（2020年收入总计475,271,436元，比2020年减少4,194,869.74元，同比减少0.88%），减少的主要原因是项目资金减少。 收入构成具体如下：
1.一般公共预算拨款收入471,076,566.26元，为市本级财政当年拨付的资金;
2.政府性基金预算0元;
3.国有资本经营预算拨款0元;
4.上年结转0元。
三、部门支出预算情况说明
（二）支出总计471,076,566.26元（上年支出总计475,271,436元，同比减少4,194,869.74元，同比减少0.88%），减少的主要原因是项目资金减少。支出构成具体如下：
1.一般公共服务支出9,600元;
2.社会保障和就业支出441,721.68元；
3.卫生健康支出1,932,794.69元；
4.节能环保支出11,295,000元；
5.城乡社区支出454,279,404.45元;
6.住房保障支出3118045.44元。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入总计471,076,566.26元（2020年收入总计475,271,436元，比2020年减少4,194,869.74元，同比减少0.88%），减少的主要原因是项目资金减少。
（二）财政拨款支出总计471,076,566.26元（上年支出总计475,271,436元，同比减少4,194,869.74元，同比减少0.88%），减少的主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算支出情况说明
北海市市政管理局2021年度一般公共预算支出471,076,566.26元，其中：基本支出54,677,130.26元，项目支出416,399,436元。具体如下：
1.其他共产党事务支出9,600元,比2020年预算0元，增加9,600元，增长100%，主要是北海市城市排水设施管理处和北海市环境卫生管理处2021年新增了离退休干部党组织工作经费项目。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出294,481.12元,比2020年预算0元，增加294,481.12元，增长100%，主要原因是以前年度基本养老保险缴费支出放行政运行功能科目，2021年财政调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出147,240.56元,比2020年预算0元，增加147,240.56元，增长100%，主要原因是2021年财政新增机关事业单位职业年金缴费支出。
4.一般行政管理事务44,652,187.45元,比2020年预算48,119,527.23元,减少3,467,339.78元，减少7.21%。
5.行政单位医疗136,197.52元,比2020年预算0元,增加136,197.52元，增加100%，主要是以前年度行政单位医疗放行政运行功能科目，2021年财政将行政单位医疗单独列支。
6.事业单位医疗1,786,597.17元,比2020年预算1,716,263.08元,增加70,334.09元，增加4.10%，主要人员增加。
7.水体11,295,000元,比2020年预算0元,增加11,295,000元，增加100%，主要是北海市红坎污水处理有限责任公司2021年从行政运行功能科目调整到了水体功能分类科目。
8.行政运行1,961,692.41元,比2020年预算20,465,847.34元,减少18,504,154.93元，减少90.41%，主要是2020年北海市红坎污水处理有限责任公司调整功能分类科目到水体功能分类科目，以及养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗等调整功能科目。
9.一般行政管理事务44,662,187.45元,比2020年预算48,119,527.23元,减少3,457,339.78元，减少7.18%。主要原因是项目减少。
10.其他城乡社区管理事务支出36,971,129.55元,比2020年预算205,219,605.57元,减少168,248,476.02元，减少81.98%，主要原因是项目资金减少。
11.小城镇基础设施建设100,664,000元,比2020年预算3,355,000元,增加97,309,000元，增加2900.42%，主要原因是北海市城市照明管理处新增了北海市主次干道路灯补光改造工程。
12.其他城乡社区公共设施支出139,285,337.19元,比2020年预算30,614,294.54元,增加108,671,042.65元，增加354.97%，主要原因是北海市城市排水设施管理处新增了雨污分流工程等项目。
13.城乡社区环境卫生130,745,057.85元,126,054,972.31元,增加4,690,085.54元，增加3.72%，主要原因是项目资金增加。
14.住房公积金3,118,045.44元,比2020年预算2,942,165.28元,增加175,880.16元，增加5.98%，主要原因是人员及工资基数增加变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出54,677,130.26元，其中：人员经费49,763,763.02元；公用经费4,913,367.24元。具体如下：
1.基本工资13,002,912元,比2020年预算12,879,048元,增加123,864元，增加0.96%，主要原因是人员变动。
2.津贴补贴9,335,829元,比2020年预算9,546,943元,减少211,114元，减少2.21%，主要原因是人员变动。
3.奖金112,033元,比2020年预算97,553元,增加14,480元，增加14.84%，主要原因是人员变动。
4.伙食补助费1,540,000元,比2020年预算1,604,000元，减少64,000元，减少3.99%，主要原因是人员变动。
5.机关事业单位基本养老保险缴费5,110,521.92元,比2020年预算5,168,364.92元,减少57843元，减少1.12%，主要原因是人员变动。
6.职业年金缴费2,555,260.96元,比2020年预算491,045元,增加2,064,215.96元，增加420.37%，主要原因是2021年财政新增职业年金。
7.职工基本医疗保险缴费2,363,616.69元,比2020年预算2,261,159.84元,增加102,456.85元，增加4.53%，主要原因是人员变动。
8.其他社会保障缴费486,433.61元,比2020年预算576,044.12元,减少89,610.51元，减少15.56%，主要原因是变动。
9.住房公积金3,832,891.44元,比2020年预算3,876,273.44元,减少43382元，减少1.12%，主要原因是人员变动。
10.其他工资福利支出6,234,997元,比2020年预算3,211,838.53元,增加3,023,158.47元，增加94.13%，主要原因是人员变动。
11.办公费533,060元,比2020年预算504,210元,增加28,850元，增加5.72%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
12.水费23,372元,比2020年预算19,500元,增加3,872元，增加19.86%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
13.电费105,888元,比2020年预算109,900元,减少4,012元，减少3.65%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
14.邮电费195,400元,比2020年预算218,140元,减少22,740元，减少10.42%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
15.物业管理费500,000元,比2020年预算500,000元,增加0元，增加0%。
16.差旅费596,400元,比2020年预算417,500元,增加178,900元，增加42.85%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动以及项目需要增加差旅费用。
17.维修(护)费85,200元,比2020年预算197,000元,减少111,800元，减少56.75%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
18.会议费132,660元,比2020年预算111,840元,增加20,820元，增加18.62%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
19.培训费139,240元,比2020年预算116,760元,增加22,480元，增加19.25%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
20.公务接待费59,350元,比2020年预算55,650元,增加3,700元，增加6.64%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
21.工会经费647,647.24元,比2020年预算664,695.42元,减少17,048.18元，减少2.56，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
22.福利费454,010元,比2020年预算794,450元,减少340,440元，减少42.85%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
23.公务用车运行维护费373,500元,比2020年预算378,500元,减少5,000元，增加1.32%，主要原因公务用车运行维护费减少。
24.其他交通费用317,400元,比2020年预算274,200元,增加43,200元，增加13.61%，主要原因人员基数变动。
25.其他商品和服务支出750,240元,比2020年预算737,170元,增加13,070元，增加1.77%，主要原因人员基数变动，定额公用经费也变动。
26.退休费1,169,267.4元,比2020年预算1,427,498.20元,减少258,230.80元，减少18.09%，主要退休人员变动。
27.其他对个人和家庭的补助4,020,000元,比2020年预算1,018,400元,增加3,001,600元，增加294.74%，主要人员变动。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度市政管理局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算690,850元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算601,500元；公务接待费支出预算89,350元。 2021年“三公”经费支出预算与上年487,150元，同比增加203,700元，同比增加41.81%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0元，2021年没有安排出国预算。
（二）公务用车购置及运行费预算601,500元。其中：
1、公务用车购置预算200,000元。比2020年预算0元,增加200,000元，增加100%，主要增加市照明处新增公务用车购置经费。
2、公务用车运行预算401,500元。比2020年预算421,500元,减少20,000元，减少4.74%，主要原因是压缩减少公务用车运行经费。
（三）公务接待费预算89,350元。比2020年预算65,650元增加23,700元，增加36.10% 主要原因是垃圾分类办增加公务接待费用。
八、政府性基金预算情况说明
北海市市政管理部门2021年度政府性基金预算为0元。2021年财政没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年北海市市政管理部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算373,370元，较2020年预算314,460元，增加58,910元，增加18.73%，主要原因是2020年预算实有人数15人，2021年预算实有人数16人，增加1人的定额公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年北海市市政管理部门政府采购预算总额186,801,080元，其中：政府采购货物支出15,379,080元、政府采购工程预算156,070,000元、政府采购服务预算15,352,000元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，北海市市政管理部门共有车辆145辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车145辆（含作业用车）、一般执法执勤用车0辆。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
1、2021年对部门整体支出绩效目标的进行了编制，对年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标进行了细化。 （详见附件3）
2、2021年对重点项目支出绩效目标进行了编制，例如北海市主次干道提升工程30,000,000元项目，绿地及道路绿化管护专项经费33,000,000元、照明设施、景观亮化设施电费14,200,000元等项目,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。(详见附件2)
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
