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北海市环境卫生管理处2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 16:02   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:环卫处概况

一、单位主要职能

二、单位构成

第二部分:环卫处2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市环卫处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:环卫处概况

一、单位主要职能

北海市环境卫生管理处(以下简称市环卫处)负责城市市容和环境卫生的发展规划并组织建设,负责城市市容和环境卫生的监督、考核,负责生活垃圾无害化处理监管。
    (一)负责贯彻执行国家、自治区和市有关城市市容环境卫生管理的法律、法规及要求;
    (二)负责制定城市中长期市容和环境卫生发展规划,组织实施环卫基础设施建设;
    (三)负责制定城市市容和环境卫生监督考核标准和城市环境卫生管理办法,制定环卫作业工作规程、规范、标准;
    (四)负责对全市环境卫生的指导、协调、监督、检查、考核;
    (五)负责开展环卫科研与监测,人才培训和业务评比活动;
    (六)负责市生活垃圾无害化处理监管。

二、单位构成

1.机构设置

北海市环境卫生管理处为市市政局下属副处级全额拨款事业单位。内设机构为5个科室,分别是办公室、人教科、市容环境管理科、环卫发展科、环卫质量管理科。下辖一个独立法人单位北海市白水塘生活垃圾处理厂。

2.人员构成情况

经市编办核定环卫处编制29人,其中干部26人,工勤人员3人,现有在职在编人员26人,其中干部23人,工勤人员3人,空编3名,退休人员295人,另有猪粪组老同志10人。

第二部分:环卫处 2020年度单位决算报表

具体表格详见附件1:北海市本级2020年度部门决算公开表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:环卫处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1141.02万元,其中本年收入886.21万元, 2019年度决算数增加166.67万元,增长23.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入864.76万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加145.22万元,增长20.2 %,主要原因是单位由公益二类调整到公益一类事业单位之后,增加了职工体检费、物业补贴及在职人员的伙食补助等财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数减少718.63万元,主要原因是单位由公益二类调整到公益一类事业单位之后,经费从原来的政府购买服务形式由市政局拨入调整到财政拨款

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0 万元,增长0%。

6.其他收入21.46万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加20.55万元,增长2258.24 %,主要原因是生态环境局拨入购生活垃圾分类垃圾桶经费、市政局拨入引进人才安家补贴、市政局拨入2020年服务业发展专项资金中2019年任务目标完成奖励资金、市政局拨入生活垃圾分类收运处理专项规划前期经费

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余254.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出1141.02万元,其中本年支出924.11万元, 2019年度决算数减少166.7万元,下降15.28 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)870.02万元:主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出改革前获得荣誉改革后退休人员补助、工会经费、工伤保险、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、工资性支出(基本工资)、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、离退休绩效生活补贴、其他工资福利支出(遗属抚养费)、下乡补助、失业保险、物业服务补贴;医疗保险、职工健康体检费、职业年金、住房公积金及生活垃圾分类项目春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活费、购买办公正版软件、督查考核巡查和培训经费、金海岸大道生活垃圾压缩转运站、创城宣传费、购空调电脑打印机等办公用品等。2019年度决算数减少257.82 万元,下降22.85 %,主要原因是2019年支出原临时工养老保险补助经费400多万元,2020年单位由公益二类调整到公益一类事业单位之后,增加了职工体检费、物业补贴及在职人员的伙食补助等支出

1)事业单位医疗支出17.22万元:主要用于在职人员医疗保险;

2)行政运行支出9.57万元:主要用于在职人员伙食费补助;

3)一般行政管理事务支出329.55万元:主要用于公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出改革前获得荣誉改革后退休人员补助、工会经费、工伤保险、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、工资性支出(基本工资)、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、离退休绩效生活补贴、其他工资福利支出(遗属抚养费)、下乡补助、失业保险、物业服务补贴;医疗保险、职工健康体检费、职业年金、住房公积;

4)其他城乡社区管理事务支出255.8万元:主要用于退休人员生活补助及春节慰问经费;

5)城乡社区环境卫生支出230.28万元:主要用于绩效奖励、抚恤金、生活垃圾分类项目春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活费、购买办公正版软件、督查考核巡查和培训经费、金海岸大道生活垃圾压缩转运站、创城宣传费、购空调电脑打印机等办公用品等;

6)住房公积金支出27.6万元:主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.其他支出54.09万元:主要用于生活垃圾分类垃圾桶、引进人才安家补贴、四分类垃圾桶、《北海市生活垃圾分类收运处理专项规划(2019-2025)》编制费等。2019年度决算数增加52.22万元,增长2792.571%,主要原因是2020年支出增加生活垃圾分类垃圾桶、引进人才安家补贴、四分类垃圾桶、《北海市生活垃圾分类收运处理专项规划(2019-2025)》编制费等。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余216.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少37.9万元,下降14.87%,主要原因是2020年支付餐厨处理工程服务咨询费、编制公厕规划费用、付2019年下半年奖励性绩效工资等

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

环卫处2020年度一般公共预算支出870.02万元,2019年度决算数减少257.82万元,下降22.85%。其中:基本支出656.67万元,项目支出213.35万元。

环卫处2020年度一般公共预算支出年初预算803.02万元,支出决算为870.02万元,完成年初预算的108%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为803.02万元,支出决算为870.02万元,完成年初预算的108%。预决算差异主要原因是2020年的预发绩效及死亡人员抚恤金没有纳入年初预算。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出改革前获得荣誉改革后退休人员补助、工会经费、工伤保险、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、工资性支出(基本工资)、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、离退休绩效生活补贴、其他工资福利支出(遗属抚养费)、下乡补助、失业保险、物业服务补贴;医疗保险、职工健康体检费、职业年金、住房公积金及生活垃圾分类项目春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活费、购买办公正版软件、督查考核巡查和培训经费、金海岸大道生活垃圾压缩转运站、创城宣传费、购空调电脑打印机等办公用品等。

1)事业单位医疗支出17.22万元:主要用于在职人员医疗保险;

2)行政运行支出9.57万元:主要用于在职人员伙食费补助;

3)一般行政管理事务支出329.55万元:主要用于公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出改革前获得荣誉改革后退休人员补助、工会经费、工伤保险、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、工资性支出(基本工资)、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、离退休绩效生活补贴、其他工资福利支出(遗属抚养费)、下乡补助、失业保险、物业服务补贴;医疗保险、职工健康体检费、职业年金、住房公积;

4)其他城乡社区管理事务支出255.8万元:主要用于退休人员生活补助及春节慰问经费;

5)城乡社区环境卫生支出230.28万元:主要用于绩效奖励、抚恤金、生活垃圾分类项目春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活费、购买办公正版软件、督查考核巡查和培训经费、金海岸大道生活垃圾压缩转运站、创城宣传费、购空调电脑打印机等办公用品等;

6)住房公积金支出27.6万元:主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出656.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出343.78万元,完成年初预算的113.83%。预决算差异要原因是预发绩效没有纳入年初预算。

(二)商品和服务支出 22.42万元,完成年初预算的79.14 %。预决算差异主要原因是退回财政三公经费及会议费、培训费等。

 三)对个人和家庭的补助290.47万元,完成年初预算的112.27 %。预决算差异的主要原因是死亡人员抚恤金没有纳入年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

环卫处2020年度政府性基金支出0万元。

市环卫处2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

环卫处2020年度国有资本经营预算支出0万元

环卫处2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.73万元,完成年初预算的57.12%,比上年减少1.45万元,主要原因是疫情期间减少巡查,公务用车运行费支出减少其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.5万元,公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出3.5万元,完成年初预算的56.91%,比上年减少1.36万元,原因是疫情期间减少巡查,公务用车运行费支出减少。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,环卫处开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆,全年运行费支出3.5万元,平均每辆1.17万元

(三)公务接待费支出0.23万元,完成年初预算的60.5%, 比上年减少0.09万元,原因是接待人次减少。国内公务接待批次3次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市环卫处无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年市环卫处政府采购支出总额50.54万元,其中:政府采购货物支出50.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50.54万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,市环卫处共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7其中4辆已移交城区使用),其他用车主要是用于一县三区巡查环境卫生;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市环卫处组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金128.78万元,占一般公共预算项目支出总额的60.36%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

组织对春节环卫节慰问经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出130万元,政府性基金预算支出0万元。

2.决算中项目绩效自评结果。

市环卫处根据年初设定的绩效目标,春节环卫节慰问经费项目自评得分为100分。详见附2《北海市环境卫生管理处2020年度项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。