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北海市市政管理部门2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-16 16:40   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

 

       

 

第一部分:北海市市政管理部门概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市市政管理部门2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市市政管理部门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第一部分:北海市市政管理部门概况

一、部门(单位)主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关市政管理的方针、政策和法律法规,拟定全市市政管理方面的规范性文件和政策,经批准后组织监督实施;负责编制市政管理中长期发展规划和年度计划,经批准后组织监督实施。

(二)负责牵头协调全市市政管理方面的工作,负责市政管理考评工作。

(三)负责城市规划区内的城市园林绿化规划、建设、保护和管理工作;承担竣工验收移交后的城市园林绿化、城市广场、城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水、供电、通信、交通设施)的综合管理职责;指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、  防护绿地、生产绿地、行道树及主次干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。

(四)承担城镇燃气行业监督管理及城市道路照明等相关公用事业(不含城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责;承担城市市区环境卫生管理,负责指导监督环卫设施竣工验收移交后的监督管理职责及生活垃圾终端处理工作。

 (五)承担城市排水设施建设、改造、维护管理职责;承担城市海堤日常管护职责;承担城市防洪(防潮)排涝职责;承担城市户外广告、夜景灯光和标志标示监督管理职责;承担市政管理经费、市政维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责,负责市政管理有关行政性收费的征收管理工作。

(六)负责行业节能减排、科技创新工作、体制改革、安全生产管理。负责市政管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施;负责组织市政管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;开展行业科技进步、技术改造工作;负责拟定改革方案和有关政策措施并指导落实。

 (七)负责牵头收集、汇总行业有关的技术数据、指标核算,负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关市政基础设施维护定额,核定维护设施量;负责归口管理市政管理系统的专业.职称、执业资格、职业技能等工作;联系有关协会。

 (八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编制的独立核算单位7个,分别为北海市市政管理局、北海市城市园林管理中心、北海市城市排水设施管理处、北海市绿化管理站、北海市城市照明管理处、北海市燃气管理处、北海市环境卫生管理处,比上年增加1个,主要原因是北海市环境卫生管理处2019年为公益二类单位实行政府购买服务2020年改革后为公益一类单位,不再实行政府购买服务。

 

 

  

 

第二部分: 北海市市政管理部门 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

    

   第三部分: 北海市市政管理部门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入44,224.62万元,其中本年收入42,782万元, 较2019年度决算数增加5,676.6万元,增长15.3 %。增加的主要原因是2020年预算项目增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入32,725.85万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1,456.87万元,项目下降4.26%,主要原因是2020年一般公共预算财政拨款项目减少

2.政府性基金预算财政拨款收入9,356.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7,305.29万元,增长356.22%,变动主要原因是新增背街小巷改造经费7,379.4万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.其他收入700.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少171.81万元,下降19.71%主要原因是项目前期经费以及其他项目资金减少

7.用事业基金弥补收支差额50.83万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少0.06万元,下降0.12%。

8.上年结转和结余1,391.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少12,065.98万元,下降89.66%,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚烧、中西部重点领域基础设施补短板补助资金等项目

(二)本部门2020年度总支出44,224.62 万元,其中本年支出42,976.63万元, 较2019年度决算数减少6,664.03万元,下降13.42%。主要原因是项目支出减少,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)21.59万元:主要用于基层党组织活动经费。较2019年度决算数增加7.88万元,增长57.48 %,主要原因是增加贫困村党组织第一书记驻村专项经费、新冠肺炎疫情防控以及慰问困难党员和老党员费用。

2.社会保障和就业支出54.43万元, 较2019年度决算数增加18.67万元,增长52.21 %,主要原因是绿化站公益性岗位补贴增加

3.卫生健康支出162.56万元, 较2019年度决算数增加57.4万元,增长54.58%,主要原因是排水处和绿化站的事业单位医疗增加变动。

4.节能环保支出2,694.59万元, 较2019年度决算数减少24.61万元,下降0.91%主要原因是项目支出减少

5.城乡社区支出39,725.42万元, 较2019年度决算数减少6,707.23万元,下降14.45%主要原因是项目支出减少。。

6.住房保障支出314.96万元, 较2019年度决算数增加93.27万元,增长42.07 %,主要原因是住房公积金缴费基数调整增加

7.其他支出3.08万元, 较2019年度决算数减少5.78  万元,下降65.24 %,主要原因是其他项目减少

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少4.86万元,

9.年末结转和结余1,247.98万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加279.44万元,增长28.85 %,主要原因是环卫处项目结余增加

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

部门2020年度一般公共预算支出32,854.69万元,较2019年度决算数减少13,672.69万元,下降29.39%。主要原因是项目支出减少,其中:基本支出5,070.31万元,项目支出27,784.38万元。

部门2020年度一般公共预算支出年初预算为44,007.14万元,支出决算为32,854.69万元,完成年初预算的74.66%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10.44万元。主要用于基层党组织经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出.卫生健康支出(类)年初预算为171.63万元,支出决算为162.56万元,完成年初预算的94.72%。差异原因主要是人员变化。

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2,599.97万元,差异原因主要是北海市城市排水设施预算追加排水改造工程。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为43,541.3万元,支出决算为29,784.37万元,完成年初预算的68.40 %,主要原因是财政预算调整压缩资金减少项目以及北海市外沙内港黑臭水体整治一期工程设计-采购-施工(EPC)总承包和北海市百丰花园空气异味及红坎村周边土地被淹问题整治项目没有完成项目结算

(五)住房保障支出(类)年初预算为294.22万元,支出决算为294.26万元,完成年初预算的100.01%。

(六)其他支出年初预算为0万元,支出决算为3.08万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,070.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4,279.31万元,年初预算为3,971.23万元,完成年初预算的107.76%。差异原因主要是新增四个专项绩效的发放

(二)商品和服务支出262.42万元,年初预算为509.16万元,完成年初预算的51.54%。差异原因主要是局部门压缩日常公共经费

(三)对个人和家庭的补助支出522.59万元,年初预算为249.16万元,完成年初预算的209.97%。差异原因主要是环卫处补发2020年退休人员生活补助

(四)资本性支出5.99万元,年初预算为0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

部门2020年度政府性基金支出9,356.07万元,较2019年度决算数增加7,305.29万元,增长356.22%。主要原因是新增背街小巷改造经费7,379.4万元。其中:基本支出0万元,项目支出9,356.07万元。

部门2020年度政府性基金支出年初预算为3,520万元,支出决算为9,356.07万元,完成年初预算的265.8%。主要原因是新增背街小巷改造经费7,379.4万元。

城乡社区支出(类)年初预算为3,520万元,支出决算为9,356.07万元,完成年初预算的265.8%。主要用于城市建设支出4,616.7万元、城市公共设施2,762.7万元、其他城市基础设施配套费安排的支出1,976.67万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算支出 0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市市政管理部门2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.44万元,完成年初预算24.94万元64.93%,比上年支出决算17.08万元2.36万元,主要原因是2020年部门决算编报单位新增了北海市环境卫生管理处。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算17.88万元,公务接待费支出决算1.56万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排北海市市政管理部门7个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出17.88万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出17.88万元,完成年初预算22.15万元80.72%,比上年支出16.525.63万元,主要原因是2020年部门决算编报单位新增了北海市环境卫生管理处。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市市政管理部门7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出22.15万元,平均每辆1.85万元。

(三)公务接待费支出1.56万元,完成年初预算6.57万元23.74%, 比上年支出0.87万元0.69万元,主要原因是北海市市政管理局2020年环境督查相关检查工作以及生活垃圾分类工作指导较多,所以2020年接待批次及经费较上年有所增加。国内公务接待批次15次,人次121次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。其中:北海市市政管理局国内公务接待批次11次,人次89,北海市城市园林管理中心国内公务接待批次1次,人次14次,北海市环境卫生管理处国内公务接待批次3次,人次18次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出62.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数66.63万元减少3.81万元,降低6.06%。主要原因是:财政压减,比2019年减少8.05万元,降低11.36 %。主要原因是:财政压减

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3,182.26万元,其中:政府采购货物支出2,400.06万元、政府采购工程支出284.75万元、政府采购服务支出497.45万元授予中小企业合同金额1,137.22万元,占政府采购支出总额的35.74%,其中:授予小微企业合同金额1,137.22万元,占政府采购支出总额的35.74%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆140辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车100辆、其他用车40辆,其他用车主要是北海市城市绿化管理站、北海市城市照明管理处、北海市城市排水设施管理处的日常维护工具车;单位价值50万元以上通用设备35台;单位价值100万元以上专用设备3台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目53个,共涉及资金35,734.09万元,其中编制2020年部门决算单位涉及项目42个,共涉及金额31,324.19万元。

组织对2020年一般公共预算支出“北海市污水治理工程PPP项目—红坎污水处理厂运营经费”“北海市百丰花园空气异味及红坎村周边土地被淹问题整治项目”40个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出28,904.19万元,占一般公共预算项目支出总额的84.98%。

组织对2020年度政府性基金预算项目支出“照明设施、景观亮化设施电费”、“照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)”等2个项目支出开展绩效自评,共涉及资金2,420万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对市政部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出32,725.85万元,政府性基金预算支出9,356.07万元。从评价结果来看,在预算编制、预算管理、资产管理中能严格按照相关规定执行,职责履行、履职效益能按质按量完成,“预算编制”、“预算管理”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好,为经济、社会、生态带来了重大影响,赢得了社会公众和服务对象的信任。2020年整体支出绩效自评总分为98.48分。在编制预算与执行中,我部门将进一步准确编制年度预算,认真做好部门整体支出绩效目标申报,积极推进支付进度,专款专用,科学、合理的分配使用资金,用财政预算资金完成政府的工作任务,并达到一定的经济效益、社会效益、生态效益,让社会公众服务对象满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)四川路、云南路、西藏路铁路平交道口管护项目自评得分100分。

2)春节国庆氛围营造项目自评得分99.7分。

3)北海市污水治理工程PPP项目—大冠沙污水处理厂运营经费自评得分90分。由于大冠沙污水处理厂需维修和更换设备,培养菌种以及配合一、二期工程施工,该厂于2020年12月底正式通水试运行,尚未进入商业运营阶段,因此2020年市财政下达“北海市污水治理工程PPP项目—大冠沙污水处理厂运营经费”无法支付。

4)北海市污水治理工程PPP项目—红坎污水处理厂运营经费自评得分97分。

5)污水处理费代收手续费项目自评得分98.76分。

6)北海市外沙内港黑臭水体整治一期工程设计-采购-施工(EPC)总承包项目自评得分90分。存在问题主要是由于项目施工方资金申请材料提交较晚且不符规范,导致2020年无支出。

7)北海市高德片区排放口污水截流整治工程设计-采购-施工EPC总承包项目自评得分94.5分。存在问题主要是因施工方未及时完善项目竣工资料,达不到支付条件,2020年仅支付项目经费仅占财政下达预算的4.48%。

8)其他政府向社会购买公共服务事项费用(市政处)项目自评得分100分。

9)市政道路及附属设施养护费用(市政处)项目自评得分98.8分。

10)北海市百丰花园空气异味及红坎村周边土地被淹问题整治项目自评得分95.8分。

11)户外广告拆除项目自评得分100分。

12)重要节日环境美化项目自评得分95.3分。

13)第十三届广西园博会(河池)北海展园建设项目自评得分92分。主要问题是受疫情影响,项目施工进度缓慢。

14)长青公园升级改造——文明南路(长青东路—北海大道段)10kv线路及变压器迁移工程项目自评得分95分。

15)城市园林绿化基础设施维护管理服务(长青公园)项目自评得分100分。

16)其他政府向社会购买公共服务事项(长青公园)项目自评得分100分。

17)各公园、广场、绿化站保安服务经费项目自评得分98分。

18)城市园林绿化基础设施维护管理服务(市中山公园)项目自评得分100分。

19)其他政府向社会购买公共服务事项(市中山公园)项目自评得分100分。

20)城市园林绿化基础设施维护管理服务(市海滨公园)项目自评得分100分。

21)其他政府向社会购买公共服务事项(市海滨公园)项目自评得分100分。

22)城市园林绿化基础设施维护管理服务(市植物园)项目自评得分100分。

23)其他政府向社会购买公共服务事项(市植物园)项目自评得分100分。

24)城市园林绿化基础设施维护管理服务(市北部湾广场)项目自评得分100分。

25)其他政府向社会购买公共服务事项(市北部湾广场)项目自评得分100分。

26)城市园林绿化基础设施维护管理服务(市东区公园)项目自评得分100分。

27)其他政府向社会购买公共服务事项(市东区公园)项目自评得分100分。

28)绿地及道路绿化管护专项经费项目自评得分100分。

29)北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费项目自评得分100分。

30)生产用车、园林机械等专用设备购置项目自评得分85分。主要问题:一是受疫情影响,采购计划延后,绿化站通过竞争性谈判方式完成了园林机械及配件的采购计划,采购金额518680元,由于供应商12月底才供货到位,绿化站来不及向财政申请该专项资金支付货款;二是车辆采购计划未完成:由于上年度采购的生产车辆受疫情影响,供应商(湖北)在2020年7月底才供货,因而影响2020年度采购车辆的定编工作,车辆定编通知12月份才下发,绿化站已于12月底向财政提交采购计划备案。

31)绿化垃圾中转站设备购置费项目自评得分100分。

32)创城补种补植经费项目自评得分95.66分。

33)照明设施、景观亮化设施维护费用项目自评得分99.08分。

34)照明设施、景观亮化设施电费项目自评得分97.5分。

35)照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)项目自评得分99.1分。

36)与供电杆线迁改造同步改造小街巷路灯(第二期)项目自评得分93分。存在问题主要是由于本年度我市实施北海市海城区域范围内非开挖性背街小巷提升畅通行动涉及小街巷路灯改造,为避免改造内容重复,待背街小巷照明改造部分资金及方案确定后,再推进与供电杆线迁改造同步改造小街巷路灯(第二期),项目未能按计划完成支付。

37)春节、环卫节慰问经费项目自评得分100分。

38)排水设施管护、清淤经费项目自评得分100分。

39)泵站运行及维护费项目自评得分100分。

40)防洪防潮物资储备库项目自评得分80分。存在问题主要是2018年市政府对现有土地进行盘整,把市排水处原有土地划拨给海城区疾病预防控制中心(北海市城市规划委员会会议纪要2018年第10期),市排水处用地调整至海城区疾病预防控制中心用地西侧。因此,市排水处只能向市政府申请项目重新立项,导致防汛物资储备库不能按期实施。

41)市区污水泵站应急发电车项目自评得分100分。

42)专项设备购置项目自评得分98分。

 

 

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。