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北海市市政管理部门2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-20 16:34   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分: 北海市市政管理部门 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 北海市市政管理部门 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市市政管理部门 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市市政管理部门 概况

一、主要职能

()贯彻执行国家、自治区、市有关市政管理的方针、政策和法律法规,拟定全市市政管理方面的规范性文件和政策,经批准后组织监督实施;负责编制市政管理中长期发展规划和年度计划,经批准后组织监督实施。
    (
)负责牵头协调全市市政管理方面的工作,负责市政管理考评工作。

()负责城市规划区内的城市园林绿化规划、建设、保护和管理工作;承担竣工验收移交后的城市园林绿化、城市广场、城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水、供电、通信、交通设施)的综合管理职责;指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、  防护绿地、生产绿地、行道树及主次干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。

()承担城镇燃气行业监督管理及城市道路照明等相关公用事业(不含城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责;承担城市市区环境卫生管理,负责指导监督环卫设施竣工验收移交后的监督管理职责及生活垃圾终端处理工作。
      ()承担城市排水设施建设、改造、维护管理职责;承担城市海堤日常管护职责;承担城市防洪(防潮)排涝职责;承担城市户外广告、夜景灯光和标志标示监督管理职责;承担市政管理经费、市政维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责,负责市政管理有关行政性收费的征收管理工作。

()负责行业节能减排、科技创新工作、体制改革、安全生产管理。负责市政管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施;负责组织市政管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;开展行业科技进步、技术改造工作;负责拟定改革方案和有关政策措施并指导落实。
      ()负责牵头收集、汇总行业有关的技术数据、指标核算,负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关市政基础设施维护定额,核定维护设施量;负责归口管理市政管理系统的专业.职称、执业资格、职业技能等工作;联系有关协会。
      ()承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编制的独立核算单位6个,分别为北海市市政管理局、北海市城市园林管理中心、北海市城市排水设施管理处、北海市绿化管理站、北海市城市照明管理处、北海市燃气管理处,比上年减少9个,主要原因是北海市市政工程管理处、北海市环境卫生管理处、北海市中山公园管理处、北海市长青公园管理处、北海市海滨公园管理处、北海市东区公园管理处、北海市北部湾广场管理站、北海市植物园等8个公益二类单位已实行政府购买服务,纳入北海市市政管理局、北海市城市园林管理中心编制决算;另机构改革后北海市城市管理综合行政执法局已不属于北海市市政管理局下属单位。

 

 

 

第二部分: 北海市市政管理部门  2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表)


第三部分: 北海市市政管理部门 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入50,614.06万元,其中本年收入37,105.40万元, 2018年度决算数减少11,134.45万元,下降23.08% 。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入36,233.5万元(其中:一般公共预算财政拨款收入34,182.72万元,政府性基金预算财政拨款收入2,050.78万元),为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少10,775.25万元,下降22.92 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚烧、中西部重点领域基础设施补短板补助资金等项目13,280万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入871.89万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加534.55万元,增长158.46 %,主要原因是项目前期经费以及其他项目资金增加。

5.用事业基金弥补收支差额50.89万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加48.91万元,增长2470.2%,主要原因是排水处和照明处增加。

6.上年结转和结余13,457.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度上年结转和结余决算数增加8,148.7万元,增长167.07 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚烧、中西部重点领域基础设施补短板补助资金等项目。

(二)本部门2019年度总支出50,614.06万元,其中本年支出49,640.66万元, 2018年度决算数增加12974.59万元,增长35.39%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)13.71万元:主要用于基层党组织活动经费。较2018年度决算数减少1.82万元,下降11.72 %,主要原因是机构改革人员减少。

2.卫生健康支出105.16万元, 2018年度决算数减少94.81万元,下降47.41 %,主要原因是机构改革人员减少。

3.节能环保支出2,719.20万元, 2018年度决算数减少762.36万元,下降21.9 %,主要原因是项目资金减少。

4.城乡社区支出46,432.65万元,2018年度决算数增加13,815.55万元,增长42.36 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚烧、中西部重点领域基础设施补短板补助资金等项目在2019年支出。

5.住房保障支出221.69万元, 2018年度决算数减少 88.7万元,下降28.58 %,主要原因是机构改革人员减少。

6.其他支出8.86万元, 2018年度决算数增加3.21万元,增长56.68 %

7.结余分配4.86万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少48.47万元,下降90.89%,主要原因是机构改革人员减少。

8.年末结转和结余968.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少15,592.95万元,下降94.15 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚烧、中西部重点领域基础设施补短板补助资金等项目,而2019年没有列支项目。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市市政管理部门2019年度一般公共预算支出46,527.38 万元,较2018年度决算数增加14,630.65万元,增长45.87%。其中:基本支出3,997.66万元,项目支出42,529.72万元。

北海市市政管理部门 2019年度一般公共预算支出年初预算为32,173.15万元,支出决算为46,527.38万元,完成年初预算的144.62%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.62万元。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为138.46万元,支出决算为105.16万元,完成年初预算的75.95%。差异主要是人员变化。

(三)节能环保支出(类)年初预算为81.2万元,支出决算为2,572.48万元,差异原因主要是

(四)城乡社区支出(类)年初预算为35,607.14万元,支出决算为43,523.12万元,完成年初预算的122.23 %。差异原因主要是。

(五)住房保障支出(类)年初预算为272.35万元,支出决算为200.09万元,完成年初预算的73.47%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,997.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,467.64万元,年初预算为4,116.23万元,完成年初预算的84.24%。差异原因主要是机构改革人员减少。

(二)商品和服务支出289.97万元,年初预算为570.62万元,完成年初预算的50.82%。差异原因主要是机构改革人员减少以及压缩日常公共经费。

(三)对个人和家庭的补助支出229.45万元,年初预算为61.23万元,完成年初预算的374.73%。差异原因主要是2019年补发退休人员生活补助。

   (四)资本性支出10.59万元,年初预算为10.59万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  北海市市政管理部门2019年度政府性基金支出2,050.78 万元,较2018年度决算数减少1,002.18万元,下降32.83 %。其中:基本支出0万元,项目支出2,050.78万元。

 北海市市政管理部门2019年度政府性基金支出年初预算为2,500万元,支出决算为2,050.78万元,完成年初预算的82.03%

城乡社区支出(类)年初预算为2,500万元,支出决算为2,050.78万元,完成年初预算的82.03%。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出2,050.78万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.52万元;公务接待费支出决算0.55万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算17.07万元,较2018年度支出决算34.65万元减少17.58万元,下降了50.74%。主要原因是2019年单位机构改革,原我局部门下属单位北海市城市管理综合行政执法局从我局部门划分出去,所以2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市市政管理部门机关、 6 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出16.52万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出16.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市市政管理部门6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出16.52万元,平均每辆1.65万元。

(三)公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次5 次,人次41次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:北海市市政管理局国内公务接待批次5次,人次41次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出70.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少7.12万元,降低10.05%。主要原因是:机构改革人员减少,比2018年减少119.54万元,降低62.78%。主要原因是:机构改革后市城市管理综合执法局划出,不属我局属单位,因此不纳入决算统计范围。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2,494.09万元,其中:政府采购货物支出942.93万元、政府采购工程支出973.98万元、政府采购服务支出577.19万元。授予中小企业合同金额374.39万元,占政府采购支出总额的15.01%,其中:授予小微企业合同金额374.39万元,占政府采购支出总额15.01%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆132辆,其中,部级领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车  117辆,其他用车主要是北海市城市绿化管理站、北海市城市照明管理处、北海市城市排水设施管理处的日常维护工具车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目46个,共涉及资金25,019.72万元。其中编制2019年部门决算单位涉及项目36个,共涉及金额22,169.72万元。

组织对2019年一般公共预算支出“北海市污水治理工程PPP项目”“建设公益性落地式LED电子屏项目”等34个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19,669.72万元,占一般公共预算项目支出总额的46.25%

组织对2019年度政府性基金预算项目支出“照明设施、景观亮化设施电费“照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)”2个项目支出开展绩效自评,共涉及资金2,500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

2)组织对市政部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出46,527.38万元,政府性基金预算支出2,050.78万元。从评价结果来看,在预算编制、预算管理、资产管理中能严格按照相关规定执行,职责履行、履职效益能按质按量完成,“预算编制”、“预算管理”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好,为经济、社会、生态带来了重大影响,赢得了社会公众和服务对象的信任。2019年整体支出绩效自评总分为98.66分。在编制预算与执行中,我部门将进一步准确编制年度预算,认真做好部门整体支出绩效目标申报,积极推进支付进度,专款专用,科学、合理的分配使用资金,用财政预算资金完成政府的工作任务,并达到一定的经济效益、社会效益、生态效益,让社会公众服务对象满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 北海市污水治理工程PPP项目自评得分为100分。

(2) 建设公益性落地式LED电子屏项目自评得分为100  分。

(3) 小广告市场化清理项目自评得分为100分。

(4) 2018年四川路、云南路、西藏路铁路平交道口管护项目自评得分为100分。

(5) 北海大道风貌整治工程(上海路至北京路段)工程项目自评得分为100分。

(6) 北海市外沙內港黑臭水体整治一期工程项目维护管理费用项目自评得分为100分。

(7) 北海市城市排水户排水监测项目自评得分为98分。

(8) 污水处理费代收手续费项目自评得分为98 分。

(9) 市政道路及附属设施养护服务(市政处)项目自评得分为100分。

(10)其他政府向社会购买公共服务事项(市政处)项目自评得分为100分。

(11)其他政府向社会购买公共服务事项(市环卫处)项目自评得分为92分。

12城乡街道环境卫生服务(市环卫处)项目自评得分为92分。

13城市园林绿化基础实施维护管理服务(市植物园)项目自评得分为100分。

14城市园林绿化基础设施维护管理服务(市北部湾广场管理站)项目自评得分为100分。

15其他政府向社会购买公共服务事项(市东区公园管理处)项目自评得分为100分。

16其他政府向社会购买公共服务事项(市海滨公园管理处)项目自评得分为100分。

17其他政府向社会购买公共服务事项(市长青公园)项目自评得分为100分。

18其他政府向社会购买公共服务事项(市中山公园)项目自评得分为100分。

19其他政府向社会购买公共服务事项(市植物园)项目自评得分为100分。

20市园林花卉研究所三角梅培育示范基地项目自评得分为100分。

21城市园林绿化基础设施维护管护管理服务(市中山公园)项目自评得分为100分。

22重要节日环境美化经费项目自评得分为100分。

23各公园、广场、绿化站保安服务经费项目自评得分为99分。

24第十二(防城港)、第十三届(来宾)广西园博会(北海园)建设及参展参会活动等费用项目自评得分为100 分。

25绿地及道路绿化管护专项经费项目自评得分为100分。

26北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费项目自评得分为98分。下一步,市绿化站将对北海至合浦段铁路沿线三角花进行跟踪养护,不断完善工作措施。一是加大工作投入力度,加大三角花的日常管护工作,狠抓工作落实,保障植物存活率,坚决完成好项目工作;二是积极与上级部门及财政部门沟通,争取增加绿化养护经费;三是进一步提高三角花管护水平。

27生产用车、园林机械等专用设备购置项目自评得分为98分。

28台风“威马逊”灾后照明设施恢复项目自评得分为100分。

29照明设施、景观亮化设施维护费用项目自评得分为100分。

30)与供电杆线迁改造同步改造小街巷路灯项目自评得分为100分。

31疍家小镇(北背岭回建区)照明设施恢复工程项目自评得分为100分。

32照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)项目自评得分为100分。

33照明设施、景观亮化设施电费项目自评得分为100 分。

34排水设施管护、清淤经费项目自评得分为100分。

35防洪防潮物资储备库项目自评得分为92分。存在问题主要是2018年市政府对现有土地进行盘整,把市排水处原有土地划拨给海城区疾病预防控制中心(北海市城市规划委员会会议纪要2018年第10期),市排水处用地调整至海城区疾病预防控制中心用地西侧。因此,市排水处只能重新进行土地征收工作,导致市排水处防汛物资储备库不能按期实施。

362015年内涝整治零星项目一至五标段工程项目自评得分为100分。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。