北海市市政管理部门(原北海市城 市管理部门)2018年度部门决算

发布时间:2019-09-05 17:12   文章来源:北海市市政管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分: 北海市市政管理部门(原北海市城市管理局)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 北海市市政管理部门(原北海市城市管理局) 2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 北海市市政管理部门(原北海市城市管理局)2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分: 北海市市政管理部门(原北海市城市管理局) 概况
一、主要职能
    (一)贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理的方针、政策和法律法规,拟定城市管理方面的规范性文件和政策,经批准后组织监督实施。
   (二)负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织监督实施。
   (三)负责牵头协调全市城市管理方面的工作。
   (四)承担城市市容管理职责,负责城市市容市貌管理的组织协调和监督检查。
   (五)承担竣工验收移交后的城市道路、桥梁及其附属设施(不含供水)的管理、维护、改造和路政管理职责。
   (六)承担城市燃气、城市道路照明、城市排水设施等相关公用事业(不含供水、城市客运管理)的监督管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。
   (七)承担城市环境卫生管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。
   (八)承担竣工验收移交后的城市园林绿化的综合管理职责。指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及主干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。
  (九)承担城市户外广告(包括移动广告)、夜景灯光和标志标示监督管理职责。
  (十)承担竣工验收移交后的城市广场的管理职责。
  (十一)承担城市管理综合行政执法和执法监督、指导职责及相关行政处罚、行政强制职责。负责指导、协调、监督、考评市辖区城市管理综合行政执法机构的行政执法。
  (十二)负责数字化城市管理工作。
  (十三)承担城市管理经费、城市维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责。负责城市管理有关行政性收费的征收管理工作。
  (十四)负责城市综合考评工作。
  (十五)负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关城市基础设施维护定额,核定维护设施量。
  (十六)承担城市市容管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责临时占用街道两侧和公共场所、因教学科研特殊需要饲养家禽家畜、会同有关部门对设置城市停车场和洗车场等的审批。
  (十七)承担相关市政管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责占用或者挖掘城市道路、依附城市道路和桥梁设置管(杆)线、按规定须经批准使用城市道路和桥梁设施、相关特许经营事项等的审批。 
  (十八)承担相关公用事业管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责城市道路照明、景观灯光及燃气设施使用管理、从事城市燃气和燃气器具经营及其他相关特许经营事项等的审批。
  (十九)承担城市环境卫生管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责拆除(迁)和处置公共环境卫生设施、设置渣土弃置场地、处置城市建筑垃圾、从事城市生活垃圾经营性服务等的审批。 
  (二十)承担城市绿化管理方面的行政许可和非行政许可审批职责。负责城市园林植物移、修、砍伐及征(占)绿地、改变绿化规划和绿地性质等的审批。
二、部门决算单位构成
    北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门)参与决算编制的单位有北海市市政管理局(原北海市城市管理局)、北海市行政执法指挥中心(原北海市城市管理综合行政执法局)、北海市城市排水设施管理处、北海市市政工程管理处、北海市燃气管理处、北海市城市照明管理处、北海市环境卫生管理处、北海市城市园林管理中心(原北海市园林管理局)、北海市北部湾广场管理站、北海市长青公园管理处、北海市东区公园管理处、北海市海滨公园管理处、北海市中山公园管理处、北海市城市绿化管理站、北海市植物园等15个单位 。
 
第二部分: 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门) 2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)
 
第三部分: 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门) 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入53,280.9 万元,其中本年收入 48,239.85 万元, 较2017年度决算数增加8,733.19 万元,增长22.11%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 47,008.75万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加13,774.84万元,增长41.45 %,主要原因是项目投入增加。
2.上级补助收入 893.76万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数减少1,719.85万元,下降65.8 %,主要原因是绿化站项目减少。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
4.其他收入337.34万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少3,291.8万元,下降89.96%,主要原因是园林管理局项目减少。
5.用事业基金弥补收支差额1.98万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少69.04万元,下降 97.21%,主要原因是。
6.上年结转和结余5,039.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 2,248.03万元,增长80.54 %,主要原因是项目结转增加。
(二)本部门2018年度总支出 50,937.53万元,其中本年支出 34,949.68万元, 较2017年度决算数减少359.62万元,下降1.02%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)14.21万元:主要用于基层党组织活动经费。较2017年度决算数减少3.66万元,下降20.48 %,主要原因是财政压缩基层党组织活动经费。
2.医疗卫生与计划生育支出199.97万元, 较2017年度决算数减少8.53万元,下降4.09 %,主要原因是人员减少。
3.节能环保支出3,477.99万元, 较2017年度决算数增加 1,516.5 万元,增长77.31 %,主要原因是增加外沙內港黑臭水体整治一期工程项目和高德片区排放口污水截流整治工程项目。
4.城乡社区支出30,954.85万元,较2017年度决算数减少 1,660.09 万元,下降5.09 %,主要原因是项目减少。
5.住房保障支出300.19万元, 较2017年度决算数减少 26.57 万元,下降8.13 %,主要原因是人员减少。
6.其他支出2.47万元, 较2017年度决算数减少40.82万元,下降94.29 %,主要原因是。
7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
8.年末结转和结余15,987.85万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加8,928.42万元,增长126.48 %,主要原因是权责发生制列支的项目。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门) 2018 年度一般公共预算支出31,896.73万元,较2017年度决算数增加5,538.92万元,增长21.01%。其中:基本支出7,957万元,项目支出23,939.73 万元。
 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门)2018 年度一般公共预算支出年初预算为16,307.08万元,支出决算为31,896.73万元,完成年初预算的195.6%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为14.21万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的100 %。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为206.65万元,支出决算为199.97万元,完成年初预算的96.77%。差异主要是人员变化。
(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3,477.99万元,差异原因主要用于2018年预算调整增加外沙內港黑臭水体整治一期工程项目和高德片区排放口污水截流整治工程项目。
(四)城乡社区支出(类)年初预算为15,790.51万元,支出决算为27,901.89万元,完成年初预算的176.7 %。差异原因主要2018年预算调整增加项目。
(五)住房保障支出(类)年初预算为309.92万元,支出决算为300.19万元,完成年初预算的96.86%。
(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.47万元,差异原因主要用于照明处项目增加。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,957万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出6,804.22万元,年初预算为5536.4万元,完成年初预算的 122.9%。差异原因主要是人员增加。
(二)商品和服务支出519.27万元,年初预算为628.29万元,完成年初预算的82.65%。差异原因主要是压缩日常公共经费。
(三)对个人和家庭的补助支出627.34万元,年初预算为69.91万元,完成年初预算的897.35%。差异原因主要是环卫处春节市长慰问金。
(四)资本性支出6.17万元,年初预算为0万元,差异原因主要是购置办公设备。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门)2018年度政府性基金支出3,052.96万元,较2017年度决算数减少719.57万元,下降19.07 %。其中:基本支出0万元,项目支出3,052.96万元。
 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门) 2018 年度政府性基金支出年初预算为3,810万元,支出决算为 3,052.96万元,完成年初预算的80.13%。
城乡社区支出(类)年初预算为3,810万元,支出决算为3,052.96万元,完成年初预算的80.13%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出2万元;其他国有土地收益基金支出3.1万元;城市公共设施1,030.01万元; 其他城市基础设施配套费安排的支出2,017.84万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.65万元,其中:因公出国(境)费支出决算5.6万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算 27.11万元,完成年初预算的75.2%;公务接待费支出决算 1.94万元,完成年初预算的32.28%。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算34.65万元,较2017年度支出决算43.49万元减少8.84万元,下降了20.33%。主要原因压缩三公经费支出。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出5.6万元。全年使用财政拨款安排 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门)机关、15个所属单位出国团组 1 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计1人次。开支内容包括:出访奥地利、德国的出国机票、住宿费用及差旅补助、境外公杂费等费用合计5.6万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 27.11万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车;公务用车运行支出27.11万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 北海市市政管理部门(原北海市城市管理部门) 15 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17 辆,全年运行费支出27.11万元,平均每辆1.59万元。
(三)公务接待费支出1.94万元,国内公务接待批次18 次,人次138次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:北海市市政管理局(原北海市城市管理局)国内公务接待批次4 次,人次37次;北海市行政执法指挥中心(原北海市城市管理综合行政执法局)国内公务接待批次5次,人次29次;北海市城市园林管理中心(原北海市园林管理局)国内公务接待批次2次,人次19次;北海市环境卫生管理处国内公务接待批次3次,人次23次;北海市城市排水设施管理处国内公务接待批次3次,人次24次;北海市城市绿化管理站国内公务接待批次1次,人次6次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出190.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加7.56万元,增长4.13 %。主要原因是:人员增加导致机关运行经费支出增加,比2017年增加19.13万元,增长11.17%。主要原因是:人员增加导致机关运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额5,140.98万元,其中:政府采购货物支出4,506.26万元、政府采购工程支出311.84万元、政府采购服务支出322.89万元,比2017年增加389.34万元,增长7.57%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆186辆,其中,部级领导干部用4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车77辆、其他用车105辆,其他用车主要是北海市城市绿化管理站、北海市城市照明管理处、北海市城市排水设施管理处的日常维护工具车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是北海市城市排水设施管理处的通用设备;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是北海市市政工程管理处专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度预算项目支出进行了评价,涉及项目16个,涉及金额10430.18万元。
其中:组织对2018年一般公共预算支出“2018年四川路、云南路、西藏路铁路平交道口管护”、“北海银滩皇冠假日酒店周边规划路工程”等14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9,010.18万,占一般公共预算项目支出总额的37.64 %。
组织对2018年度政府性基金预算项目支出“浓缩液处理工程”、“调节池和应急池扩容工程”等2个项目支出开展绩效自评,共涉及资金1,420万元,占政府性基金预算项目支出总额的46.51%。
从评价情况来看,上述项目绩效评价客观公正地核查项目预期目标实现程度,考评资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在问题及原因,为市政府及相关部门决策、管理提供参考依据,推进财政资金科学化、精细化管理,优化资源配置,以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,北海市市政管理局
(1)2018年北海市四川路、云南路、西藏路铁路平交道口管护项目自评得分为100分。
(2)2018年小广告市场化清理合同财政支出自评得分为100分;
银滩皇冠假日酒店周边规划路整治工程项目自评得分为92分,存在主要问题2018年度因项目建设用地房屋拆迁、管线迁移、配合皇冠酒店楼体基坑施工等客观因素,工程施工进度未达到预期目标,故市市政工程管理处未向市市政管理局申请拨付施工进度款,下一步措施 是2019年完工并拨付资金。
(4)2018年绿地及道路绿化管护经费绩效自评价得分99分,存在问题一是日常养护经费不足。精细化的管理要求和与之相应的管护经费增长机制没有形成,养护经费不能按定额到位。二是补种植经费不足。部分道路绿化带(街头绿地)由于人为破坏严重,造成空缺及黄土裸露面积较大,边角地和硬底化有待恢复,但由于经费得不到落实,致使补种植工作无法全面展开。三是绿地被擅自损毁严重。部分市民素质低,人为破坏绿化现象严重;供电、供水、通信及市政内部系统基建为了完成紧急任务,在没有审批、没有协调的情况下,随意开挖管沟;部分房地产商、商铺及个别单位在施工期间,未经城市规划及城市主管部门审批,擅自开设路口或超范围设置工地围栏等,造成植物损毁现象较严重。
四是道路绿化喷淋设施落后。市政道路绿化设计时未能考虑自动喷淋系统,沿用传统的水车喷淋方式,导致绿化养护成本增加。五是没有固定绿化垃圾处理场地。目前租借的绿化垃圾处理场地堆放已满,尚未找到合适场地,严重制约绿化管护工作的正常开展,且租借的场地建设简陋,存在较大安全隐患。下一步,市绿化站将不断完善工作措施,加大工作投入力度,狠抓工作落实,坚决完成好2019年各项任务。
  (5)2018年生产用车、园林机械等专用设备购置项目自评得分为100分;
(6)2018年北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费项目自评得分为98分.下一步,市绿化站将继续对新接管的北海至合浦段铁路沿线三角花进行跟踪养护,不断完善工作措施。一是加大工作投入力度,加大三角花的日常管护工作,狠抓工作落实,保障植物存活率,坚决完成好项目工作。二是积极与上级部门及财政部门沟通,争取增加绿化养护经费。
(7)2018年北部湾广场管护经费项目自评得分为95分,通过绩效项目整体支出的综合评价,认识到北部湾广场管理站绩效项目管理工作中的不足,相关的管理制度需要逐步完善。促使执行、监督和绩效管理等能力和水平的提高,推动北部湾广场管理站更好地履行职责。    
(8)照明设施、景观亮化设施电费财政支出项目自评得分为100分。
(9)照明设施、景观亮化设施维护费项目自评得分为100分。
(10)照明合同能源管理节能改造服务采购(节能效益分享费用)财政支出项目自评得分为100分。
(11)市政道路、桥梁养护维修资金项目自评得分为100分。
(12)2018年排水设施管护、清淤经费项目自评得分为100分。
(13)2018年预算垃圾渗滤液和浓缩液应急处理项目支出自评得分为100分。
(14)2018年预算垃圾处理设施运行补助
支出自评得分为100分。
(15)2018年预算浓缩液处理工程项目支出自评得分为100分。
(16)2018年预算调节池应急池扩容工程项目支出自评得分为99分。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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