第三部分：北海市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2034.82万元，同比增加116.2万元，同比增长6%。增长的原因主要是对残疾就业扶贫、残疾人体育资金的投入增加。

1．财政拨款收入1809.22万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入129.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区残联拨入第十五届残奥会运动员奖金60万，合浦精神病医院拨入试点工作经费9万，合浦残联拨入教育助学金10.5万。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余95.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2034.82万元。同比增加116.19万元，增长6.06%。主要原因是对残疾人就业扶贫、残疾人体育资金的投入增加。具体支出包括如下：

1．一般公共服务（类）12.62万元：主要用于慰问残疾人及用于基层党组织活动支出及购买党员学习资料、书刊等支出。

2．社会保障和就业（类）1578.4万元：主要用于北海市残联职工工资、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及发展残疾人事业的日常运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业的支出。

3．住房保障支出（类）20.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 医疗卫生及计划生育支出（类）13.87万元：单位职工的医疗保险的支出。

5 农林水支出（类）0.16万元：用于精准扶贫支出。

6．其他支出（类）212.59万元：主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

7．年末结转和结余196.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

北海市残疾人联合会2016年度一般公共预算支出1601.25万元，其中：基本支出378.18万元，项目支出1223.07万元。

其他共产党事务支出0.62万元：用于慰问贫困残疾党员、开展党员活动及购买党员学习资料、书刊等支出。

其他一般公共服务支出12万元：用于慰问贫困残疾人、残疾人专职委员的支出。

儿童福利7万元：用于特殊学校学生劳动技能教育支出。

行政运行217.56万元：主要用于残联在职职工工资津补贴、退休人员津补贴及单位日常办公管理费用支出。

一般行政管理事务5万元：主要用于全国助残日活动支出。

残疾人康复222万元：主要用于残疾人康复筛查，贫困精神病患者服药、住院补助，残疾儿童预防、康复宣传，残疾儿童康复，残疾儿童康复、贫困听障儿童康复，残疾儿童助听器采购等支出。

残疾人就业和扶贫208.43万元：主要用于残疾人大中专学生（子女）助学金，党员温暖同行结对扶贫，残疾人扶贫工作，重度残疾人护理补贴管理工作，阳光助学计划——特殊教育学校残疾学生资助，残疾人阳光家园（日间照料）托养经费，残疾人职业培训，残疾人就业扶持，盲人按摩机构扶持，盲人职业培训等支出。

残疾人体育46.4万元：用于2016年广西残疾青少年锦标赛运动会支出及发放第九届全国残疾人体育运动会暨特奥运动会教练员和运动员奖金。

其他残疾人事业支出846.22万元：用于创建国际盲人聋人节肢残人活动，残疾人康复综合服务中心购置配套设备、专项改造支出，网站网络防火墙，基层残疾人组织建设补助，1+1残疾人专题节目制作费，市残联电子外网设备配置、服务维护，开展全国残疾人文化体育市及活动周，重大疾病残疾救助，残疾人信访维权工作，残疾人专项调查动态信息录入，基层残疾人工作者培训、社区康复工作者培训，残疾人协会建设补助，办公设备采购，残疾人就业工作宣传，残疾人综合楼（残疾人培训楼层）设施改造，残保金征缴工作，助残爱心亭改造工程，残疾儿童预防、康复宣传，残疾儿童训练师培训及残疾儿童音乐心理康复工作室设备采购等支出。

行政单位医疗7.12万元：主要用于行政单位按照国家政策规定向职工发放医疗保障支出。

事业单位医疗6.76万元：主要用于事业单位按照国家政策规定向职工发放医疗保障支出。

住房公积金120.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

其他扶贫支出0.16万元：用于精准扶贫支出。

其他支出1.17万元:2014年机关绩效考评奖励支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

北海市残疾人联合会2016年度用于残疾人事业的彩票公益金支出205.72万元：主要用于学前残疾儿童教育经费，听力残疾儿童康复救助经费，肢体残疾儿童康复救助经费，智力残疾和孤独症儿童康复经费。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出378.18万元，其中：人员经费350.57万元，主要包括：基本工资77.71万元、津贴补贴65.92万元、奖金1.08万元、社会保障缴费18.4万元，绩效工资49.69万元，机关事业基本养老保险费35.32万元，其他工资福利支出30.07万元，退休费25.47万元，生活补助25.93万元，住房公积金20.81万元；公用经费27.6万元，主要包括：办公费2.04万元、手续费0.04万元、水费0.4万元、电费1.54万元、邮电费2.49万元、差旅费5.81万元、维修（护）费0.64万元、会议费0.96万元、培训费0.94万元，公务接待费0.45万元、劳务费0.07万元、工会经费3.47万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他商品和服务支出3.59万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况及增减变化说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.7万元；公务接待费支出决算    0.45万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，北海市残疾人联合会、三个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.7万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费支出1.45万元,国内公务接待批次6次，人次6次。

其中：市残联接待次数3次，接待支出0.25万元，接待人数31人；市残疾人就业中心接待次数1次，接待支出0.09万元，接待人数9人；市残疾人康复中心接待次数2次，接待支出0.11万元，接待人数12人。

    （四）2015年“三公”经费支出共22万元，其中：因公出国（境）0万元，今年与去年对比无增减；公务用车运行维护费25.87万元，今年与去年对比减少21.18万元；公务接待费0.48万元，今年与去年对比减少0.03万元，主要因为2016年公车改革，所以“三公”经费减少较大。2016年初预算“三公”经费共13.68万元，其中：因公出国（境）年初预算0万元，与决算对比无增减；公务用车运行维护费年初预算13.2万元，决算少于预算8.5万元；公务接待费年初预算0.48万元，决算少于预算0.03万元，因单位根据业务需求使用“三公”经费，因为2016年公车改革，所以“三公”经费减少较大。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.98万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少4.58万元，降低33%。主要原因是：根据经费管理制度支出的各项要求，严格控制了单位基本支出的日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额591.39万元，其中：政府采购货物支出440.62万元、政府采购工程支出150.77万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我会共组织对10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1295.1万元，占年初预算的64%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况十分理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.投入6万元分别给予4户个体创业每户5000元一次性补贴，2户小微企业每户2万元一次性补贴，完成任务；投入60多万元举办8期残疾人职业技能培训班，完成任务；开展农村残疾人实用技术培训613人，超额完成任务。我会上报残疾人蜜蜂养殖项目在全区精准脱贫摘帽推进大会上列入转移就业类典型案例。

2. 投入94万元资助410名残疾人大学生和残疾人子女大学生，超额完成任务，每人每年助学金不少于2000元；投入经费20.04万元资助特校学生217人，每人每年资助1200元，超额完成任务，并是全区唯一对建档立卡户、低保户实施“双补”的市。

3.举办残疾人轮椅太极拳比赛、演讲比赛和读书活动等文体活动10场次，参与残疾人1600多人次，完成任务；选拔24名运动员参加全区青少年残疾人田径、游泳、乒乓球锦标赛，获得11金5银6铜的好成绩，超额完成任务；残疾人运动员李俊升获里约残奥会SB4级100米蛙泳金牌。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市残疾人联合会

2017年8月10日