市湾办关于2018年度市本级预算执行审计发现问题整改情况的报告

发布时间:2019-09-17 08:49   文章来源:北海市北部湾经济区规划建设管理办公室   作者:刘荷   [字体大小:  ]   打印文章

  市审计局: 

  接到《北海市审计局 北海市财政局关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改的通知》(北审办发〔201936号)后,我办高度重视,立即组织力量开展了相关问题的清理和整改工作。现将整改情况报告如下: 

  一、问题情况 

  根据审计报告,我办在2018年市本级预算执行中存在“预算单位编报预算不科学、准确,致使项目资金执行率低”的问题,共涉及市本级预算资金281125.40元。 

  二、产生问题原因剖析 

  经梳理,造成我办2018年市本级预算项目资金执行率低问题的主要原因在于,2018年“北部湾城市群市长论坛”、“泛北部湾论坛工作经费”、“重点产业园区重大项目推进及招商引资工作经费”三个项目因工作计划改变等主客观原因,资金支出缓慢,造成年终未能支出预算项目资金281125.40元。具体情况如下: 

  (一)北部湾城市群市长论坛项目剩余资金232103.4 

  为深入贯彻落实2017120日国务院批复的《北部湾城市群发展规划》,进一步推动北部湾城市群务实合作,根据自治区部署,由自治区发改委、自治区北部湾办、自治区住建厅、北海市联合主办北部湾城市群暨第二届城市群发展市长论坛原拟于2018119日在我市召开,根据市政府工作安排,由我办作为本次会议牵头单位负责筹备论坛及会议期间的会务工作。随后,我办高度重视、积极推进,立即着手起草了《北部湾城市群市长论坛会议方案》报市政府审。2017年底,我办在编制2018年预算时向市财政申报北部湾城市群市长论坛项目经费30万元并获批。2018年年初,因自治区政府工作安排,经与自治区北部湾办和发改委沟通,论坛推迟举办。后因时间尚未确定,2018年北部湾城市群市长论坛未能召开。因此,我办在2018年度仅向市财政申请使用部分项目资金用于项目前期准备工作,剩余资金232103.4元未能支出,具体包括其他工资福利支出100000元、会议费95207元、印刷费11653.9元、其他商品服务开支15220元、差旅费10022.5元。 

  (二)泛北部湾论坛工作经费剩余33918 

  2018年是北部湾经济区发展上升为国家战略十周年,根据自治区工作安排,泛北部湾论坛原计划在北海召开,因此2018年市财政下我办下达泛北部湾论坛工作经费85000元。然而,因自治区工作计划改变,2018年泛北论坛依然在南宁举办且并未在北海设立分会场。根据市政府工作安排,由我办做好前期接洽工作,配合论坛组委会秘书处完成相关工作,并组织人员赴南宁参加论坛。较之于在北海举办论坛,所需开支减少,因此剩余了工作经费33918元未能支出,具体包括办公费10000元、印刷费10118元、公务接待费13800元。 

  (三)重点产业园区重大项目推进及招商引资工作经费剩余15104 

  2018年,市财政局拨付我办重点产业园区重大项目推进及招商引资工作经费公务接待费20000元,用于在重点园区重大项目的招商和推进工作中的公务接待开支。2018年在实际工作开展中,我办围绕电子信息产业、临港新材料和石油化工三大千亿产业开展了积极招商推介工作,在公务接待中奉行勤俭节约的原则、坚守八项规定,积极缩减“三公经费”。此外,由我办对接的一部分规模较大、层次较高的招商工作,经请示市政府同意,由市接待办牵头安排公务接待工作,从另一方减少了公务接待开支。因此,2018年底该项目剩余公务接待费用15104元。 

  三、问题整改情况 

  (一)剩余项目预算资金281125.4元已全部由市财政收回 

  2018年剩余项目预算资金281125.4元为下达零余额账户资金,20181231日未使用已由市财政局统一收回。该剩余资金共分为两部分,其中一部分为我办在当年度工作开展过程中,因工作计划变动而并未向市财政局申请拨款(即虽然批复预算,但并未实际拨付我办零余额账户),资金合计255000元;另一部分为市财政已在2018年中拨付到我办零余额账户,年终未使用则统一注销额度,资金合计26125.4元。具体情况如下: 

    

  市湾办2018年审计检查项目预算资金情况表 

                                        单位:元 

项目名称 

经济 分类 

   年初预算批复总金额 

②实际拨付我办预算资金使用情况 

③未拨付我办预算指标金额 

     财政收回统筹金额 

②实际拨付我办金额 

    实际支付金额 

    实际剩余额度 

    年末注销额度 

北部湾城市群市长论坛 

其他工资福利 

100000 

0 

0 

0 

0 

100000 

100000 

会议费 

100000 

5000 

4793 

207 

207 

95000 

95207 

印刷费 

20000 

10000 

8346.1 

1653.9 

1653.9 

10000 

11653.9 

差旅费 

25000 

15000 

14977.5 

22.5 

22.5 

10000 

10022.5 

其他商品服务 

30000 

15000 

14780 

220 

220 

15000 

15220 

泛北论坛工作经费 

办公费 

20000 

10000 

10000 

0 

0 

10000 

10000 

印刷费 

15000 

5000 

4882 

118 

118 

10000 

10118 

公务接待费 

15000 

10000 

1200 

8800 

8800 

5000 

13800 

重点产业园区重大项目推进及招商引资工作经费 

公务接待费 

20000 

20000 

4896 

15104 

15104 

0 

15104 

合计 

345000 

90000 

63874.6 

26125.4 

26125.4 

255000 

281125.4 

  注:①年初预算批复总金额=②实际拨付我办预算资金+③未拨付我办预算资金;②实际拨付我办预算资金-⑤实际支付金额=⑥实际剩余额度=⑦年末注销额度;      ④财政收回统筹金额=③未拨付我办预算指标金额+⑦年末注销额度。 

  相关项目预算资金下达、年末额度注销及年终与财政对账材料详见附件。 

  (二)加强学习,提高项目预算编制质量 

  在今后工作中,我办会要求财务人员加强对《预算法》等相关财务法律法规的学习,提高站位,努力提升自身财务工作能力。平时也要加强对项目业务知识的学习和了解,主动参与单位业务工作的谋划和设计,在预算编制时做到更加科学、合理、切合实际,优化项目预算编制质量,提高项目支出预算执行效果和效率。在年度项目预算执行过程中,加强与市财政局和相关单位部门的沟通力度,对于因客观原因无法执行的项目预算,及时收回市财政统筹安排。 

  (三)严格落实预算绩效目标管理,自觉接受监督 

  在项目预算执行过程中,我办将严格落实预算绩效目标管理的有关要求,认真组织编制《项目绩效目标申报表》和《整体支出绩效目标申报表》,加强对预算项目执行情况的绩效追踪和考评,通过考评指标引导部门提高预算项目的执行力度和执行效果。同时,自觉接受各级人大、审计、财政监督,严肃财经纪律。 

  专此报告 

    

    

                                                                                                 2019917