目录  

    第一部分：部门概况 

    一、主要职能 

    二、机构设置情况 

    第二部分：部门2021年部门预算报表 

    一、部门收支总表 

    二、部门收入总表 

    三、部门支出总表 

    四、财政拨款收支总表 

    五、一般公共预算支出表 

    六、一般公共预算基本支出表 

    七、一般公共预算“三公”经费支出表 

    八、政府性基金预算支出表 

    九、项目支出绩效目标表 

    十、部门整体支出绩效目标表 

    第三部分：部门2021年部门预算情况说明 

    第四部分：名词解释 

第一部分：北海市北部湾办概况   

  一、主要职能  

（一）负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾（广西）经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接；  

（二）配合做好北部湾港北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作；  

（三）统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目；  

（四）统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设；  

（五）统筹全市工业物流业布局和信息平台的建设工作，综合协调全市工业产品物流发展；负责联系重要物流企业，兑现物流补贴，培育壮大物流龙头企业。  

  二、机构设置情况 

  北海市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室共设5个内设机构，分别为：综合科、项目管理科、规划科、物流工作科、合作促进科。核定行政编制12名，工勤编制1名。  

第二部分：北海市北部湾办2021年部门预算报表  

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出绩效目标表 

十、部门整体支出绩效目标表 

注：上述报表详见附件。 

第三部分：北海市北部湾办2021年部门预算情况说明  

    一、部门收支预算情况说明 

  2021年市北部湾办预算收入总计7159716元，较2020年同比增长243%；预算支出总计7159716元，较2020年同比增长243%；主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出和开展业务的项目支出。预算收支大幅增长的原因在于2021年新增重大项目北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作经费的开支。 

    二、部门收入预算情况说明 

  2021年市北部湾办收入预算总计7159716元，较2020年同比增长243%。其中：一般公共财政预算拨款7159716元，同比增加5074187元，增长243%。2021年收入预算增长的主要原因在于本年度新增重大项目--北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作经费。 

  三、部门支出预算情况说明  

2021年市北部湾办支出总预算7159716元，较2020年同比增长243%。其中：一般公共财政预算拨款7159716元，同比增加5074187元，增长243%。2021年支出预算增长的主要原因在于本年度新增重大项目--北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作经费开支。 

    四、财政拨款收支预算情况说明  

2021年市北部湾办财政拨款收入总计7159716元，为市本级财政当年拨付的资金，较2020年同比增长243%；财政拨款支出总计7159716元，主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出和开展业务的专项支出，较2020年同比增长243%。财政拨款收支大幅增加的主要原因在于本年度新增重大项目--北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作经费开支。 

    五、一般公共预算支出情况说明 

2021年市北部湾办一般公共预算支出总计7159716元，较2020年2085529元增长243%，增长的主要原因本年度新增重大项目--北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作经费开支。其中，行政运行支出1829716元（较去年同比增长26%，主要原因为新增行政编制人员1名），主要用于市湾办为保证日常运转发生的基本支出；一般行政管理事务支出500000元（较去年同比减少22%，主要原因在于压减项目开支），主要用于完成市委市政府布置的各项工作任务、推进北部湾经济区减少发展而发生的项目支出，如完成北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作、推进北钦防三市一体化建设、开展北部湾经济区专题招商活动、建设北海市港口型国家物流枢纽工程等。  

    六、一般公共预算基本支出情况说明 

2021年市北部湾办一般公共预算基本支出总计1829716元，较2020年1445529元增长26%。2020年基本支出增长的原因在于本年度新增行政编制人员1名。 

    （一）工资福利支出1540988元。较2020年工资福利支出1197620元增长28%，主要用于满足国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。具体包括：基本工资482676元、津贴补贴374784元、奖金40223元、伙食补助费48000元、机关事业单位基本养老保险缴费217666元、职业年金缴费108833元、职工基本医疗保险缴费100670元、其他社会保障缴费4887元、住房公积金163249元。 

    （二）商品服务支出277528元，较2020年的238309元增长16%，主要用于满足自治区统一规定开支标准安排的办公费水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。具体包括：办公费12000元、水费1440元、电费5760元、邮电费28320元、差旅费32400元、维修（护）费4200元、会议费5400元、培训费4800元、公务接待费3000元、工会经费27208元、福利费3000元、其他交通费用128400元、其他商品服务支出21600元。  

    （三）对个人和家庭的补助11200元，较2020年的9600元增长16%，主要用于干部健康体检费。 

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算28000元，较2020年“三公”经费预算32750元减少14.5%，主要原因为我办严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关规定，严把支出关，控制“三公”经费。其中：  

    （一）因公出国（境）费0元，与2020年预算相同；  

    （二）公务用车购置及运行费0元，与2020年预算相同；  

    （三）公务接待费28000元，主要用于安排接待全国及各省市相关部门的有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用，较2020年32750元减少14.5%，减少的原因是严格执行中央八项规定、提倡勤俭节约。  

    八、政府性基金预算情况说明 

我办2021年无此项预算。  

    九、其他重要事项情况说明 

    （一）机关运行经费安排情况说明 

2021年机关运行经费预算安排277528元，较2020年机关运行经费预算安排238309元，同比增加39219元，同比增长16%，原因是2021年新增行政编制人员1名。 

    （二）政府采购预算安排情况说明  

    2021年共安排政府采购预算4890000元，主要包括北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作采购费用4830000元，办公电脑、打印机、空调等办公社保采购60000元。同比2020年预算20750元增加4869250元，同比上升235%。上升的原因主要是2020年预算无重大项目前期工作采购。 

    （三）国有资产占用情况说明  

截至2020年12月31日，本单位共使用国有固定资产390974元（原值），均为电脑、桌椅等日常基本办公设备；本部门保留车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

    （四）预算绩效目标编制等情况说明 

我办已按要求编制《2020年度部门整体支出绩效目标》和《项目支出绩效目标》，详见附件。  

第四部分：名词解释   

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

    十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。