第一部分：北海市北部湾办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市北部湾办2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市北部湾办）2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市北部湾办概况

一、主要职能

1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾(广西)经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。

2.配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化发展。组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。

3.统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目。

4.统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。

5.统筹拟定全市工业物流业布局和物流平台建设工作、物流项目、物流企业建设的支持政策。

二、部门决算单位构成

本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。

第二部分：北海市北部湾办2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：北海市北部湾办2021年度部门决算公开附表)

第三部分：北海市北部湾办2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年总收入695.91万元（其中本年收入491.36万元），较2020年度决算数1361.77万元减少665.86万元，减少48.9%。收入具体情况如下。

 1.一般公共预算财政拨款收入491.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少464.77万元，下降48.61 %，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2019年决算数相同。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2019年决算数相同。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2019年决算数相同。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2019年决算数相同。

6.其他收入204.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少201.10万元，下降49.58 %，主要原因是：同级部门横向转拨财政款减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算数相同。

8.上年结转和结余17.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少121.84万元，下降87.39 %，主要原因上缴盘活财政沉淀资金。

（二）本部门2021年度总支出496.03万元（其中本年支出496.03万元）, 较2020年度决算数减少884.95万元，下降64.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出315.83万元：主要用于基本支出和一般性项目支出。较2020年度决算数增长25.75万元，增长8.87%，主要原因是人员增加。

2.城乡社区支出180.2万元：主要用于城乡重大基础设施建设项目开支。较2021年决算数减少910.69万元，减少83%主要原因是部分项目经费未能收到财政拨款。

3.结余分配0万元，与2020年决算数一致。

4.年末结转和结余217.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加97.25万元，增加80.9，主要原因是2021年末收到市发改委拨付项目前期工作经费。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市北部湾办2021年度一般公共预算支出492.83万元，较2020年决算数976.23万元减少483.4万元，下降49.52%。其中，基本支出286.37万元，项目支出206.46万元。

（一）一般公共服务支出年初预算为232.97万元，支出决算数为312.63万元，完成年初预算的134%。形成预决算差异的主要原因在于因人员增加而追加的基本支出和因工作需要追加的一般性项目支出。

按项级功能分类科目具体说明如下：

1.行政运行（2010301）支出174.53万元，主要用于人员经费和维持本单位行政运行的公用经费支出；

2.一般行政管理事务（2010302）支出138.10万元，主要用于一般性项目支出；

（二）城乡社区支出年初预算为483万元，支出决算数为180.195万元，完成年初预算的37.31%。形成预决算差异的因财政资金紧张未收到项目拨款。

按项级功能分类科目具体说明如下：

其他城乡社区公共设施支出（2120399）180.195万元，主要用于支付北海港铁山港30万吨级进港航道项目前期工作经费开支。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出286.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出258.19万元，完成年初预算的167%，预决算差异的主要原因在于人员增加和年中调资带来的经费增加。

（二）商品和服务支出26.57万元，完成年初预算的96%，预决算差异的主要原因缩减三公经费开支。具体包括办公费1.74万元、咨询费0.1万元、手续费0.04万元、水费0.1万元、电费0.08万元、邮电费2.69万元、差旅费3.24万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.22万元、培训费0.21万元、公务接待费0.13万元、工会经费2.72元、福利费0.3万元、其他交通费12.02元、其他商品和服务支出2.29万元。

（三）其他对个人和家庭的补助1.03万元，完成年初预算的92%，预决算差异的主要原因在于因个人原因部分人员未完成体检。

（四）资本性支出0.58万元，年初无此预算，预决算差异的主要原因在于因办公需要，从年初结转的公用经费中支付办公设备采购费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

市北部湾办2021年度政府性基金支出0万元，较2020年决算数无改变。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

市北部湾办2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市北部湾办2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

市北部湾办2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元，完成年初预算的34%，比上年1.97万元减少1.01万元，主要原因为受疫情影响2021年公务接待大幅减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.96万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一致，比上年减少1.22万元，原因是2020年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致，原因是近两年未采购公车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致，原因是公车改革后我单位已无公车。

（二）公务接待费支出0.96万元，完成年初预算的34%， 比上年减少1.01万元，原因是受疫情影响2021年公务接待大幅减。国内公务接待批次10次，人次66次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出27.15万元，比年初预算数27.75减少0.61万元，基本持平；比2020年22.78万元增加4.38万元，增长19 %；主要原因是2021年人员调入办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额182.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的2 %，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金180.195万元，占一般公共预算项目支出总额的87 %。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出491.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好。在疫情影响和经济大环境不景气的情况下，努力完成部门职能，竭尽全力实现各项产出指标。但因资金紧张，部分项目在年内未能及时收到财政预算拨款，造成预算执行进度低。全年总评78.53分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

 我部门根据年初设定的绩效目标，“北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作经费”项目自评得分73.73分，项目评定为良，项目全年预算数为483万元，执行数为180.195万元，完成预算的37 %。项目绩效目标完成情况：一是完成了《北海港铁山港30万吨级进港航道工程可行性研究阶段地质勘察服务》报告编制并通过专家评审会验收；二是完成《北海市铁山港30万吨级进港航道工程概化水槽物理模型试验及疏浚弃土建材资源化利用技术开发服务项目》报告编制并通过专家评审会验收。发现的主要问题及原因：因资金紧张，导致部分项目绩效目标未能达成。下一步改进措施：一是合理安排支出结构，提高项目预算编制的科学性、合理性，提前做好应急预案，使资金发挥最大效用。二是全方位多途径争取资金，尤其要主动加强与自治区北部湾办沟通联系，积极争取对我市重大项目的支持。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。