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北海市北部湾经济区规划建设管理办公室2020年部门决算

发布时间:2021-09-16 10:20   文章来源:北海市北部湾经济区规划建设管理办公室   [字体大小:  ]   打印文章
     

  

第一部分:北海市北部湾办概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:北海市北部湾办2020年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:北海市北部湾办2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况。 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况。 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

七、其他重要事项情况说明 

第四部分:名词解释 

  

  

第一部分:北海市北部湾办概况 

一、主要职能 

1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接,配合制定北部湾(广西)经济区各项规划,研究提出加快经济区(北海)开发建设的政策设施。 

2.配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作,协调管理港口、道路建设,促进经济区路港一体化发展。组织经济区(北海)建设的招商宣传推介工作。 

3.统筹北部湾经济区(北海)岸线资源的开发利用,负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目。 

4.统筹铁山港(临海)工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。 

5.统筹拟定全市工业物流业布局和物流平台建设工作、物流项目、物流企业建设的支持政策。 

二、部门决算单位构成 

本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。 

第二部分:北海市北部湾办2020年度部门决算报表 

(此部分另附表格,详见附件:北海市北部湾办2020年度部门决算公开附表) 

第三部分:北海市北部湾办2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2020年总收入1501.19万元(其中本年收入1361.77万元),较2019年度决算数1310.05万元增加191.14万元,增长15%。收入具体情况如下。 

 1.一般公共预算财政拨款收入956.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少176.05万元,下降15 %,主要原因是涉及2020年中预算调整的北海港铁山港30万吨级进港航道项目前期工作经费部分合同款未在2020年支付,减少了财政拨款收入 

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金2019年决算数相同。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金2019年决算数相同 

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入2019年决算数相同 

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2019年决算数相同 

6.其他收入405.64万元,为预算单位在财政拨款收入 “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2019年度决算数增加401.89万元,增长10717 %,主要原因是北海港铁山港30万吨级进港航道项目取得市发改前期工作经费收入400万元。 

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年决算数相同。 

8.上年结转和结余139.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少34.7万元,下降20 %,主要原因2019年初审计上缴项目结余资金。 

(二)本部门2020年度总支出1501.19万元其中本年支出1380.97万元, 2019年度决算数增加191.14万元,增长15%。支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出290.08万元:主要用于基本支出和一般性项目支出。2018年度决算数减少579.34万元,下降67%,主要原因是本年工作重点放在城乡社区建设支出。 

2.城乡社区支出1090.89万元:主要用于城乡重大基础设施建设项目开支。较2019年决算数增加790.89万元,增长264%。 

3.结余分配0万元,与2019年决算数一致。 

4.年末结转和结余120.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少20.43万元,下降15%,主要原因是2020年向国库上缴部分往年结转的项目经费 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况 

北海市北部湾办2020年度一般公共预算支出976.23万元,2019年决算数减少134.38,下降12%。其中,基本支出225.79万元,项目支出750.44万元。 

(一)一般公共服务支出年初预算为208.55万元,支出决算数为285.34万元,完成年初预算的137%。形成预决算差异的主要原因在于因人员增加而追加的基本支出和因工作需要追加的一般性项目支出。 

按项级功能分类科目具体说明如下: 

1.行政运行(2010301)支出146.46万元,主要用于人员经费和维持本单位行政运行的公用经费支出; 

2.一般行政管理事务(2010302)支出111.64万元,主要用于一般性项目支出; 

3.其他发展与改革事务(2010499)支出20.04万元,主要用于北海港口型国家物流枢纽建设发展规划项目支出; 

4.其他商贸事务支出(2011399)支出6.57万元,主要用于市本级港口物流补助支出; 

5.其他共产党事务支出(201360.63万元,主要为2020年基层党组织工作经费支出,包括一般行政管理支出(2013602)0.57万元、其他共产党事务(2013699)0.06万元; 

(二)城乡社区支出年初预算为0,支出决算数为690.89万元,形成预决算差异的主要原因在于年中新增市政府安排北海港铁山港30万吨级进港航道项目工作任务,故追加预算资金690.89万元。 

按项级功能分类科目具体说明如下: 

其他城乡社区公共设施支出(2120399)690.89万元,主要用于支付北海港铁山港30万吨级进港航道项目前期工作经费开支。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.79万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出203.01万元,完成年初预算的170 %,预决算差异的主要原因在于人员增加和年中调资带来的经费增加 

(二)商品和服务支出22.78万元,完成年初预算的96%,预决算差异的主要原因缩减三公经费开支。具体包括办公费1.09万元、水费0.12万元、电费0.4万元、邮电费2.3万元、差旅费2.97万元、维修(护)费0.39万元、会议费0.08万元、培训费0.1万元、公务接待费0.26万元、工会经费2.26万元、福利费0.21万元、其他交通费10.62万元、其他商品和服务支出1.98万元。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

市北部湾办2020年度政府性基金支出0万元,较2019年决算数无改变。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

市北部湾办2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算数一致。 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

市北部湾办2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

市北部湾办2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元,与年初预算数一致 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.97 万元,完成年初预算的60%,比上年减少0.85万元,主要原因是2020年无因公出国(境)费其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.97    万元。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致,比上年减少1.22万元,原因是2020年无因公出国(境)工作安排 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 

公务用车购置支出0万元,与年初预算数一致上年决算数一致,原因是近两年未采购公车 

公务用车运行支出0万元,与年初预算数一致上年决算数一致,原因是公车改革后我单位已无公车 

(三)公务接待费支出1.97万元,完成年初预算的60%, 比上年增1.38万元,原因是接待上级调研有所增加国内公务接待批次15次,人次131国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2020年度机关运行经费支出22.78万元,比年初预算数减少1.05万元,降低4%。主要原因是缩减三公经费开支,比2019年减少0.28万元,降低1 %。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2020年本部门政府采购支出总额1092.98万元,其中:政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1090.71万元。其中:授予小微企业合同金额2.27万元,占政府采购支出总额的0.2 %。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评共涉及资金12.43万元,占一般公共预算项目支出总额的2 %。 

共组织对“北部湾经济区(北海市)专题招商活动经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12.43万元。从评价情况来看,项目设定的总体目标与《2020年度北海市市直部门产业大招商专项绩效考评实施方案》,项目的实施对促进我市招商引资工作、优化营商环境建设有积极作用,对增强我市城市竞争力、创建一流营商环境有重要意义。该项目有明确的管理机构,有政策依托,通过合理决策、有效组织、高效的管理,用有限的资金取得了较为显著的经济和社会效益,推动我市经济健康可持续发展。 

共组织对本部门北海市北部湾办1个单位开展整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出76.23万元,政府性基金预算支出0     万元。从评价情况来看,北海市北湾办2020年整体支出绩效情况为良好,2020年度部门整体支出管理绩效综合评价得分93.3。 

2.部门决算中项目绩效自评结果 

    我部门根据年初设定的绩效目标,“北部湾经济区(北海市)专题招商活动经费”项目自评得分为94.54发现的主要问题及原因:2020年因受新冠疫情影响,招商活动受到制约,因此产生结余资金。下一步改进措施:合理安排支出结构,提高项目预算编制的科学性,提前做好应急预案,使资金发挥最大效用。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。