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北海市北部湾经济区规划建设管理办公室2019年部门决算

发布时间:2020-08-20 08:47   文章来源:北海市北部湾经济区规划建设管理办公室   [字体大小:  ]   打印文章

  北海市北部湾经济区规划建设管理办公室2019年部门决算 

  

         

    

  第一部分:北海市北部湾办概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:北海市北部湾办2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:北海市北部湾办2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况。 

  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

 

  第一部分:北海市北部湾办概况 

  一、主要职能 

  1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接,配合制定北部湾(广西)经济区各项规划,研究提出加快经济区(北海)开发建设的政策设施。 

  2.配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作,协调管理港口、道路建设,促进经济区路港一体化发展。组织经济区(北海)建设的招商宣传推介工作。 

  3.统筹北部湾经济区(北海)岸线资源的开发利用,负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目。 

  4.统筹铁山港(临海)工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。 

  5.统筹拟定全市工业物流业布局和物流平台建设工作、物流项目、物流企业建设的支持政策。 

  二、部门决算单位构成 

  本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。

 

  第二部分:北海市北部湾办2019年度部门决算报表 

  (此部分另附表格,详见附件:北海市北部湾办2019年度部门决算公开附表)

 

  第三部分:北海市北部湾办2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2019年度总收入1310.05万元,其中本年收入1135.93万元, 2018年度决算数减少25万元,下降2%收入具体情况如下。 

  1.财政拨款收入1132.18万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加93.61万元,增长9 %,主要原因是个别项目经费有所增加 

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与2018年决算数一致。 

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2018年决算数一致。 

  4.其他收入3.75万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。如收到其他同级政府部门的横向转拨财政款。:2018年度决算数减少101.26万元,下降96%,主要原因是2019年未收到其他部门横向转拨项目经费 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2018年决算数一致 

  6.上年结转和结余174.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少17.36万元,下降9 %,主要原因是2019年度支出结转结余资金 

  (二)本部门2019年度总支出1169.42万元,其中本年支出1169.42万元, 2018年度决算数减少165.63万元,下降14%支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出869.42万元:主要用于基本支出和一般性项目支出。2018年度决算数增加528.39万元,增长60%,主要原因是一般性项目支出增加 

  2.城乡社区支出300万元:主要2019年北海市集装箱物流平台建设支出,较2018年决算数减少420.78万元,下降58%,主要原因是自治区转移支付北海市集装箱物流平台建设项目资金减少。 

  4.结余分配0万元,与2018年决算数一致。 

  5.年末结转和结余140.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少102万元,下降42%,主要原因是2019年初审计上缴项目结余资金。 

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况 

  北海市北部湾办2019年度一般公共预算支出 1110.61万元,2018年度决算数增加50.7万元,增长5%其中:基本支出198.71万元,项目支出911.9万元。 

  北海市北部湾办2019年度一般公共预算支出年初预算为272.81万元,支出决算为1110.61万元,完成年初预算的 400% 

  (一)一般公共服务支出年初预算为272.81万元,支出决算为810.61万元,完成年初预算的297%,形成预决算差异的主要原因在于年中追加自治区转移支付资金主要用于基本支出和重大项目支出。 

  按项级功能分类科目具体说明如下: 

  1.一般行政管理事务支出(20101021.80万元,用于本年度在职在编公务人员通讯补助支出; 

  2.一般行政管理事务(2010302600.18万元,主要包括基本支出196.91万元、项目支出403.27万元; 

  3.其他发展与改革事务支出(2010499178.38万元,主要用于北海港口型国家物流枢纽建设发展规划项目支出; 

  4.其他商贸事务支出(201139928.34万元,主要用于2018年港口物流补助支出; 

  5.其他共产党事务支出(201360.69万元,主要为2019年基层党组织工作经费支出,包括一般行政管理支出(20136020.64万元、其他共产党事务(20136990.04万元; 

  6.其他一般公共服务支出(20199991.22万元,主要为因公出国境开支1.22万元; 

  7.其他城乡社区公共设施支出(2120399300万元,主要为自治区转移支出北海市集装箱物流平台建设经费。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.71万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出176.21万元,完成年初预算的142 %,预决算差异的主要原因在于年中工资调整。 

  (二)商品和服务支出22.5万元,完成年初预算的88%,预决算差异的主要原因缩减三公经费开支。具体包括办公费1.6万元、手续费0.12万元、水费0.03万元、邮电费0.58万元、差旅费1.99万元、维修(护)费0.42万元、培训费0.16万元、工会经费1.54万元、福利费0.3万元、其他交通费11.58万元、其他商品和服务支出2.16万元。 

  四、2018年度政府性基金支出决算情况 

  市北部湾办2018年度政府性基金支出0万元,较2017年决算数无改变。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数合计2.82万元,完成年初预算数6.73万元的42%,较去年“三公”经费支出决算数增长1.74万元,上升161%。“三公”经费支出增长的原因是2019年度安排因公出国(境)经费,而2018年无此项开支。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出决算1.22万元,年初预算数为2.56万元,全年使用财政拨款安排市湾办参加自治区湾办组织的出国(境)团组1个,累计1人次,具体为受市政府工作安排,派员赴香港参加物流发展论坛。 

  (二)公务用车购置及运行费支出决算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,年初预算数0万元的,原因主要是20181月起公务用车全部划转市机关事务管理局统一管理,故全年无公务用车开支。 

  (三)公务接待费支出决算1.59万元,完成年初预算数4.17万元的38%。国内公务接待批次26次,人次130次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  本部门2019年度机关运行经费支出22.5万元,比年初预算数减少2.93万元,降低12%。主要原因是缩减三公经费开支,比2018年减少0.14万元,降低0.6 %,与去年基本持平。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2019年本部门政府采购支出总额248.54万元,其中:政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.5万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至20191231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1110.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100% 

  共组织对“北部湾经济区(北海市)专题招商活动经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出26.87万元。从评价情况来看,该项目设定的总体目标符合《北海市2019年度市直部门产业大招商专项绩效考评实施方案》的基本要求,项目的实施对促进我市招商引资工作、优化营商环境建设有积极作用,对增强我市城市竞争力、深入开展“优化营商环境攻坚突破年”活动,创建一流营商环境有重要意义。该项目有明确的管理机构,有政策依托,通过合理的决策、有效的组织、高效的管理,用有限的资金取得了较为显著的经济和社会效益,推动我市经济健康可持续发展。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  我部门根据年初设定的绩效目标,“北部湾经济区(北海市)专题招商活动经费”项目自评得分为95分(详见《2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》)。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标的细化、量化程度不够;二是项目预算资金编制不够合理科学,年末仍存在未能全部使用的结余资金。下一步改进措施:一是进一步细化绩效目标,结合年度工作计划,综合考虑中央补助资金的年度预算,制定近期绩效目标,绩效目标必须指向明确、细化量化、合理可行。 

 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。