北海市北部湾经济区(广西)经济区建设管理委员会办公室2018年部门决算

发布时间:2019-09-06 17:17   文章来源:北海市北部湾经济区建设管理委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

                

  第一部分:北海市北部湾办概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:北海市北部湾办2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:北海市北部湾办2018年度部门决算情况说明 

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:北海市北部湾办概况 

  一、主要职能 

  1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接,配合制定北部湾(广西)经济区各项规划,研究提出加快经济区(北海)开发建设的政策设施。 

  2.配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作,协调管理港口、道路建设,促进经济区路港一体化发展。组织经济区(北海)建设的招商宣传推介工作。 

  3.统筹北部湾经济区(北海)岸线资源的开发利用,负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目。 

  4.统筹铁山港(临海)工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。 

  5.统筹拟定全市工业物流业布局和物流平台建设工作、物流项目、物流企业建设的支持政策。 

  二、部门决算单位构成 

  本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。 

    

  第二部分:北海市北部湾办 2018年度部门决算报表 

  (此部分另附表格,详见附件:北海市北部湾办2018年度部门决算公开附表) 

    

    

  第三部分:北海市北部湾办2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2018年度总收入1335.05万元,其中本年收入1143.57万元, 2017年度决算数减少80.49万元,下降6.58 %。收入具体情况如下。 

  1.财政拨款收入1038.57万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少185.49万元,增长下降15.15 %,主要原因是2018年工作计划调整部分项目未开展。 

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数无改变。 

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数无改变。 

  4.其他收入105.01万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加105.01万元,增长100%,主要原因是取得同级其他政府部门项目拨款收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数无改变。 

  6.上年结转和结余191.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少269.86万元,下降58.49 %,主要原因是2017年度支出结转结余资金 

  (二)本部门2018年度总支出1335.05万元,其中本年支出1092.41万元, 2017年度决算数减少388.41万元,下降26.23%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出341.03万元:主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及其他基本性支出等。2017年度决算数减少467.79万元,下降57.84 %,主要原因是商品服务支出减少。 

  2.城乡社区支出720.78万元:主要用于2018年北海市集装箱物流平台建设及向海规划编制,2017年度决算数增加75.02万元,增加11.62%,主要原因是相关项目支出增加。 

  3.交通运输支出21.91万元:主要用于2017北部湾经济区政策兑现航线物流补助,2017年度决算数增加21.96万元,增加100%,主要原因是2017年此项支出放于城乡社区支出。 

  4.住房保障支出8.7万元:主要用于发放引进人才安家补贴等,2017年度决算数减少1.19万元,下降12%,主要原因人员减少。 

  5.结余分配0万元:为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数无改变。 

  6.年末结转和结余242.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加51.16万元,增长26.72 %,主要原因是增加项目结余结转资金。 

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 

  市北部湾办2018 年度一般公共预算支出1059.91万元,2017年度决算数减少416.77 万元,下降28.22%。其中:基本支出209.5万元,项目支出850.41万元。 

  市北部湾办2018 年度一般公共预算支出年初预算为272.81万元,支出决算为 1059.91万元,完成年初预算的388.52%。 

  (一)一般公共服务支出年初预算为272.81万元,支出决算为308.53万元,完成年初预算的113.09%,预决算的差异主要原因是追加了自治区转移支付主要用于基本支出200.8万元,其中人员经费178.44万元、公用经费22.36万元;项目支出107.73万元。    

  按项级功能分类科目具体说明如下: 

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务支出297.22万元,含基本支出191.75万元,项目支出为105.47万元; 

  2.政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.76万元,其中基本支出1.2万元,项目支出0.56万元; 

  3.党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出7.85万元,全部用于基本支出中工资福利支出; 

  4.党委办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务支出1万元,用于党员政治生活室建设支出; 

  5.党委办公厅(室)及相关机构事务—其他共产党事务支出0.69万元,用于市湾办2018年度基层党组织建设支出。 

  (二)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算720.78万元,预决算的差异主要原因是追加了自治区转移支付按项级功能分类科目核算包括:其他城乡社区公共设施支出720.78万元,主要用于北海市集装箱物流平台建设推进经费和邮轮母港规划编制。 

  (三)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算21.91万元,预决算的差异主要原因是追加了自治区转移支付按项级功能分类科目核算包括:其他公路水路运输支出21.91万元,全部用于2017北部湾经济区政策兑现航线物流补助 

  (四)住房保障支出年初预算为0万元,支出决算8.7万元,预决算差异的主要原因在于追加了引进人才安家补贴,按项级功能分类科目核算包括:住房公积金8.7万元,全部用于2018年度发放引进人才安家补贴。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出209.49万元,具体情况如下: 

  (一)工资福利支出187.13万元,完成年初预算的152.28%,预决算差异的主要原因在于年中工资标准调整。 

  (二)商品和服务支出22.36万元,完成年初预算的87.93%,预决算差异的主要原因缩减三公经费开支。 

  四、2018年度政府性基金支出决算情况 

  市北部湾办2018年度政府性基金支出0万元,较2017年决算数无改变。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数合计1.08万元,完成年初预算数8.53万元的12.66%,较去年“三公”经费支出决算数减少8.19万元,下降88.35%。“三公”经费支出大幅减少的原因是2018年度公务用车全部划转市机关事务管理局统一管理,无公务用车开支;未安排无因公出国(境)费预算经费,无因公出国(境)开支。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算数为0万元,全年使用财政拨款安排市湾办参加自治区湾办组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 

  (二)公务用车购置及运行费支出决算0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,完成年初预算数3.75万元的0%,原因主要是2018年1月起公务用车全部划转市机关事务管理局统一管理,故全年无公务用车开支。 

  (三)公务接待费支出决算1.08万元,完成年初预算数4.78万元的22.59%。国内公务接待批次30次,人次230次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出22.36万元,比年初预算数23.36万元减少1万元,降低4 %。主要原因是:发扬勤俭节约精神,缩减机关运行支出,比2017年减少0.3万元,降低1.32%。主要原因是:发扬勤俭节约精神,缩减机关运行支出。 

  (二)政府采购支出情况说明 

  2018年本部门政府采购支出总额72.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.4万元。授予中小企业合同金额0万元 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我办按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金850.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“重点产业园区重大项目推进及招商引资工作经费”“北海市关于《广西北部湾经济区升级发展行动计划》的行动方案”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出121.905万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效开展情况较为理想。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

                                                                            2019年9月6日 

    

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