第三部分：北海市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入983.05万元，其中本年收入772.81万元, 较2017年度决算数增加169.8万元，增长20.88%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入772.81万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少24.6万元，减少3.08%，主要原因是。收入减少原因主要是日常公用经费减少。

2.上年结转和结余210.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加204.4万元，增长35倍，主要原因是项目支出结转和结余增加。

（二）本部门2018年度总支出849.33万元，其中本年支出562.06万元, 较2017年度决算数减少35.21 万元，下降6.08%支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.7万元：主要用于主要用于基层党组织建设方面支出。较2017年度决算数减少21.84  万元，下降99.63%。

2.医疗卫生与计划生育支出62.95万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加21.84  万元，增长99.63%。

3. 城乡社区支出支出0.87万元，主要用于其他工资福利    方面的支出。较2017年度决算数增加0.87 万元，增长100%。

4. 资源勘探信息等支出470.25万元，主要用于工资福利    方面的支出。较2017年度决算数增加225.22万元，增长42.31%。

5. 住房保障支出25.21万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少0.06万元，下降0.23%。

6. 其他支出2.08万元。较2017年度决算数增加2.08万元，增长100%。

7.年末结转和结余133.72万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少76.52万元，下降36.40%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算支出849.33万元，较2017年度决算数增加252.06万元，增长42.20%。其中：基本支出562.06万元，项目支出287.26万元。

北海市安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为687.73万元，支出决算为849.33万元，完成年初预算的123.5%。预决算差异主要主要用于资源勘探信息等支出，具体情况如下：

（一）基本支出562.06万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.7万元：主要用于主要用于基层党组织建设方面支出。较2017年度决算数减少21.84万元，下降99.63%。

2.医疗卫生与计划生育支出62.95万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加21.84万元，增长99.63%。

3. 城乡社区支出支出0.87万元，主要用于其他工资福利  方面的支出。较2017年度决算数增加0.87万元，增长100%。

4. 资源勘探信息等支出470.25万元，主要用于工资福利    方面的支出。较2017年度决算数增加225.22万元，增长42.31%。

5. 住房保障支出25.21万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少0.06万元，下降0.23%。

6. 其他支出2.08万元，较2017年度决算数增加2.08  万元，增长100%。

（二）项目支出287.27万元，支出具体情况如下：资源勘探信息等支出287.27万元，较2017年度决算数增加161.69万元，增长128.75%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出562.06万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费支出510.45万元，完成年初预算 122.09%，预决算差异主要是人员经费追加，包括绩效追加，人员新增等。

1. 工资福利支出503.91万元，其中基本工资152.38万元、津贴补贴56.44万元、奖金86.49万元、伙食补助费11.23万元、绩效工资31.27万元、机关养老保险缴费57.15万元、职业年金缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费62.95万元、其他社会保障缴费4.96万元、住房公积金27.3万元、其他工资福利支出7万元。

2. 对个人和家庭的补助6.53万元，其中生活补助6.53万元。

（二）公用经费支出51.61万元，完成年初预算113.08%。预决算差异主要是资本性支出增加。

1. 商品服务支出45.44万元，其中办公费7.97万元、手续费0.18万元、电费1.78万元、邮电费8.06万元、差旅费2.54万元、维修费0.40万元、会议费0.98万元、培训费0.89万元、工会经费3.55万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他交通费8.75万元、其他商品和服务支出2.56万元。

2. 资本性支出6.17万元，其中办公设备配置5.87万元、其他交通工具购置0.3万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市安全生产监督管理局2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.04万元；公务用车购置及运行费支出决算7.7万元；公务接待费支出决算6.65万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少2.39万元，降低了12.72%。主要原因：业务接待费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.04万元。全年使用财政拨款安排北海安全生产监督管理局单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费0.7万元、公杂费0.32万元、国外城市间交通费0.59万元、其他0.43万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.7万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，

2.公务用车运行支出7.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，北海市安全生产监督管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.7万元，平均每辆3.5万元。

（三）公务接待费支出6.65万元,国内公务接待批次110次，人次550次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出45.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0.2万元，降低0.4%。 

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额46.36万元，其中：政府采购货物支出46.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2018年度共编制2个项目支出绩效目标，项目涉及资金共25万元。按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

（2）绩效评价管理工作开展情况。

一是对2018年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2018年度“开展安全生产监督大检查和安全生产专项整治

”等2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，上述项目均按期开展工作，支出进度符合工作进度要求，在国务院安委办、自治区安委办的督查和考核中均未出现被扣分的情况。

本部门组织对2018年度部门整体支出绩效综合评价试点，从评价情况来看绩效评价结果显示，上述项目支出绩效较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二是对2018年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2018年初设定的绩效目标，“开展安全生产监督大检查和安全生产专项整治”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是部分考核项目台账资料整理不够科学完善；二是绩效考核指标申请质量需进一步提高。下一步改进措施：一是认真科学组织好绩效考核台账资料，充分体现我局绩效工作情况；二是加强学习研究，进一步提升绩效指标申报质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。