第三部分：北海市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入总计813.25万元，其中本年度收入797.41万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入797.41万元，其中582.41万元为市本级财政当年拨付的资金，其余215万元为自治区补助资金。较2016年度决算数增加176.04万元，增长了28.33%。收入增加原因主要是专项收入增加。

2.上年结转和结余5.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

   （二）本部门2017年度支出总计797.41万元。其中本年度支出597.27万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）22.54万元：主要用于其他共产党事务。较2016年度决算数增加21.92万元，增长了3535%。

2.医疗卫生与计划生育支出17.16万元：主要用于行政单位医疗和事业单位医疗费。较2016年度决算数增加1.26万元，增长了7.92%。

3.资源勘探信息等支出532.30万元：主要用于安全生产监督管理人员及监管项目支出。较2016年度决算数增加66.97万元，增长了14.39%。

4.住房保障支出支出25.27万元：主要用于按照国家政策规定支付的住房公积金支出。较2016年度决算数减少2.86万元，下降10.16%。

5.年末结转和结余200.14万元，为本年度或以前年度财政预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余及包括其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

北海市安全生产监督管理局2017 年度一般公共预算支出597.27万元，其中：基本支出64.97万元，项目支出532.30万元。

1.一般公共服务支出22.54万元；较2016年度决算数增加21.92万元，增长了3535%

2.医疗卫生与计划生育支出17.16万元；较2016年度决算数增加1.26万元，增长了7.92%。

3.资源勘探信息等支出532.30万元；。较2016年度决算数增加66.97万元，增长了14.39%。

4.住房保障支出25.27万元；较2016年度决算数减少2.86万元，下降10.16%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出471.69万元，其中：人员经费399.67万元，较2016年度决算数减少39.94万元，下降9.08%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费72.02万元，较2016年度决算数减少13.68万元，下降15.96%。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

四、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.66万元，完成年初预算的94.29%。其中：因公出国（境）费支出决算 5.36万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费10.14万元，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出6.82万元，完成年初预算的84.19%。主要原因：严格按年度工作计划安排，控制严格控制三公经费在开支。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少2.75万元，下降了10.97%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费在开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费支出5.36万元。全年使用财政拨款安排北海市安全生产监督管理局单位出国团组1个，参加其他单位组织出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：团费52300元/人、全程单间费用4300元/人，扣除前期报名费3000元/人。

（二）公务用车购置及运行费支出10.14万元。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行费10.14万元。主要用于日常公务、外勤业务所用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度本局公务用车保有量为2辆，全年运行费支出10.14万元，平均每辆5.07万元。

（三）公务接待费支出6.82万元, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度，公务接待批次63 次，人次494次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。其中：国内接待63 次，人次494 次，无外事接待。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

北海市安全生产监督管理局2017年度政府性基金支出0     万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.84万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增减少17.60万元，降低44.62 %。主要原因是:加强内部管理，人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 14.58 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中为一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制7个项目支出绩效目标，项目涉及资金共80万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

（2）绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度“安全生产大检查、专项整治”等6 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出75万元。从评价情况来看，上述项目均按期开展工作，支出进度符合工作进度要求，在国务院安委办、自治区安委办的督查和考核中均未出现被扣分的情况。

本部门组织对2016年度部门整体支出绩效综合评价试点，从评价情况来看绩效评价结果显示，上述项目支出绩效较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标，19项目自评得分为940分。发现的主要问题及原因：一是部分考核项目台账资料整理不够科学完善；二是绩效考核指标申请质量需进一步提高。下一步改进措施：一是认真科学组织好绩效考核台账资料，充分体现我局绩效工作情况；二是加强学习研究，进一步提升绩效指标申报质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    北海安全生产监督管理局

                                         2017年8月20日