第三部分：北海市安监局2016度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计

1．财政拨款收入621.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2． 其他收入9.3万元，为上级补助收入

3．上年结转和结余 20.73 万元。

   （二）支出总计645.57万元。包括：

1．一般公共服务0.62万元：主要用于共产党事务支出。

2．医疗卫生与计划生育支出15.9万元：用于医疗保险支出。

3、农林水支出0.32万元。主要用于其他扶贫支出。

4．资源勘探信息支出572.56万元：主要用于安全生产监督管理人员及监管项目支出。

5．住房保障支出28.13 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6．年末结转和结余 20 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

北海市安监局2016 年度一般公共预算支出 645.57万元，其中：基本支出 538.34万元，项目支出107.23万元。

1．一般公共服务支出0.62万元：主要用于共产党事务支出。

2．医疗卫生与计划生育支出15.9万元：用于医疗保险支出。

3. 安全监管行政运行支出411.95万元：主要用人员工资津贴 及办公费差费等.

4.一般行政管理事务支出45.38万元：主要用于一般管理事务。

5 、 安全监管监察专项支出83.23万元。主要用于安全生产监管支出。

6 . 应急救援支出24万元。主要用于事故中的应急救援。

7 .支出8万元。主要用于其他安全生产监管的支出。

8 . 住房公积金28.13万元。

9 . 其他支出28.04：主要用于其他事项的监管支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

北海市安监局2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.24 万元，其中：人员经费399.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等；公用经费39.44万元，主要包括：办公费、印刷费；对个人和家庭的补助42.96万元，主要包括：退休费、住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出为25.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 18.2万元；公务接待费支出决算 6.86 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 18.2 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年本局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 18.2万元，平均每辆 9.1万元。

（三）公务接待费支出 6.86万元,国内公务接待批次48次，490人次。

（四）本年“三公”经费支出比年初预算数减少2.1万元，其中公务用车购置及运行减少2.1万元，主要原因是加大管理力度，尽量减少不必要的接待，爱护车辆，减少维修费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出39.44万元万元，比2015年增加18.44万元，增长87.8%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额15.17万元，其中：政府采购货物支出 15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）北海市安全生产监督管理局部门2016年度与2015年度决算收支增减变化情况说明

一、公共决算拨款：2015年度决算数6385620.63元，2016年度决算数6213697.76元，同比减少了171922.87元，其他收入：2015年度 决算数71500.00元，2016年度决算数93000.00元，同比增加了21500.00元。

    二、基本支出：2015年度决算数2773238.18元，2016年度决算数5383374.12元，同比增加了2610135.94元；原因是人员增加。

    三、项目支出:2015年度决算数3672426.00元，2016年度决算数1072330.00元，同比减少了260096.00元；原因是项目减少了。

    （一）“三公”经费:2015年度决算331229.99元，2016年度决算250621.09元，同比减少了80608.90元、2016年度比2015年度减少24.34％；原因是2016年本局及所属单位开支财政拨款的公务车保有量2辆比2015年公车数4辆减少了2辆；

1、因公出国（境）费：2015年度决算0元，2016年度决算0元，2016年比2015年减少了0％；

2、公务接待费:2015年度决算50440.50元，2016年度决算68650.00元，同比增加了18209.50元、2016年度比2015年度增加36.10％；原因是2015年度国内公务接待批次46次，320人，2016年度国内公务接待批次48次，490人次，2016年度比2015年度增加接待批次2次，2016年比2015年接待人数增加170人次；

3、公务用车购置费及运行维护费

公务用车购置费：2015年度决算0元，2016年度决算0元，2016年度比2015年度减少0％；

‚公务用车运行维护费：2015年度决算281239.49元，2016年度决算181971.09元，同比减少了99268.40元、2016年度比2015年度减少35.30％；；原因是加大管理力度，尽量减少不必要的接待，爱护车辆，减少维修费用；

（二）、会议费:2015年度决算67363.70元，2016年度决算27028.00元，同比减少了40335.70元、2016年比2015年减少了59.88％；原因是上级检查少了，召开的会议也减少；

（三）、培训费:2015年度决算72400.65元，2016年度决算24862.50元，同比减少了47538.15元、2016年比2015年减少了65.66％； 原因是培训人员减少。

七、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                北海市安全生产监督管理局

                      2017年8月8日