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广西北海工业园区管理委员会2021年度部门决算公开

发布时间:2022-11-10 17:36   文章来源:北海工业园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:广西北海工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)依照有关规定,制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,组织实施并提供服务。

(二)负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准;

(三)基础设施的建设管理;

(四)负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审;

(五)负责园区内企业房地产的转让、出租抵押的初审,项目报建的核准;

(六)设立园区财政专户,收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金并提供相关服务。

二、部门决算单位构成

广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、经济发展局、规划建设局、应急管理局、市政管理局等9个机构。

 

第二部分:广西北海工业园区管理委员会2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(具体表格详见附件:广西北海工业园区管理委员会2021年度部门决算公开附表)

 

第三部分:广西北海工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入57753.6万元,其中本年收入57753.6万元, 2020年度决算数增加57096.29万元,增长8686.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16753.6万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加16096.29万元,增长2448.81%,主要原因是执行北海市级财政管理体制改革方案,2020年部门决算为基本支出部分,2021年度部门决算支出增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、商业服务业等支出、金融支出等项目支出决算部分

2.政府性基金预算财政拨款收入41000万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加41000万元,增长100%,主要原因是执行北海市级财政管理体制改革方案,2021年度部门决算支出增加了城乡社区支出与其他支出项目支出决算部分

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2021年度总支出57753.6万元,其中本年支出57753.6万元, 2020年度决算数增加57096.29万元,增长8686.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)15532.2万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务和组织事务支出。2020年度决算数增加14979.53万元,增长2710.39%,主要原因是2020年部门决算为基本支出部分,2021年度部门决算增加了一般行政管理事务和其他政府办公厅(室)及相关机构事务项目支出

2.社会保障和就业支出(类)100万元:主要用于其他就业补助支出。2020年度决算数增加50.77万元,增103.13%,主要原因是2021年部门新增项目支出

3.卫生健康支出(类)24.68万元:主要用于按统一规定比例计缴医疗保险。2020年度决算数增加6.45万元,增长35.38%,主要原因是人员医疗保险基数调整

4.节能环保支出(类)78.47万元:主要用于其他环境监测与监察支出。2020年度决算数增加78.47万元,增长100%,主要原因是2021年部门新增项目支出

5.城乡社区支出(类)40000万元:主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2020年度决算数增加40000万元,增长100%,主要原因是2021年部门新增项目支出

6.商品服务业等支出(类)321.91万元:主要用于其他商业流通事务支出2020年度决算数增加321.91万元,增长100%,主要原因是2021年部门新增项目支出

7.金融支出(类)651.8万元:主要用于利息费用补贴支出2020年度决算数增加651.8万元,增长100%,主要原因是2021年部门新增项目支出

8.住房保障支出(类)44.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2020年度决算数增加7.36万元,增长19.8%,主要原因是人员住房公积金缴存基数调整。

9.其他支出(类)1000万元:主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。2020年度决算数增加1000万元,增长100%,主要原因是2021年部门新增项目支出。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海工业园区管理委员会2021 年度一般公共预算财政拨款支出16753.6万元,2020年度决算数增加16096.29万元,增长2448.81%。其中:基本支出666.33万元,项目支出    16087.27万元。

北海工业园区管理委员会2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8556万元,支出决算为16753.6万元,完成年初预算的195.81%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2517.09万元,支出决算为15532.2万元,完成年初预算的617.07%。预决算差异说明:执行北海市级财政管理体制改革方案,2021年部门新增项目支出主要用于行政运行支出、基层党建专项经费、基层党组织活动经费、园区产业扶持发展支出和对附属单位补助支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算为95万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异说明:进行调整主要用于其他公安支出

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为491.5万元,支出决算为100万元,完成年初预算的20.35%。预决算差异说明:进行调整主要用于广西北部湾经济区发展专项资金支出

(四)卫生健康支出(类)年初预算为22.8万元,支出决算为24.68万元,完成年初预算的108.25%预决算差异说明:人员医疗保险基数调整。主要用于按统一规定比例计缴医疗保险。

(五)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为78.47万元,完成年初预算的100%预决算差异说明:2021年部门新增项目支出主要用于其他环境监测与监察支出。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为5378.01万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%预决算差异说明:进行调整主要用于城乡社区管理事务、公共设施和环境卫生支出。

(七)商品服务业等支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为321.91万元,完成年初预算的100%预决算差异说明:2021年部门新增项目支出主要用于2021年自治区服务业发展专项资金支出

(八)金融支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为651.8万元,完成年初预算的100%预决算差异说明:进行调整主要用于利息费用补贴支出

(九)住房保障支出(类)年初预算数为48.6万元,支出决算为44.54万元,完成年初预算的91.65%主要用于按统一规定比例计缴住房公积金。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%预决算差异说明:进行调整主要用于应急管理支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出666.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出577.85万元,完成年初预算的85.4%。预决算差异说明:减少下属单位工资福利支出。

(二)商品和服务支出79.38万元,完成年初预算的46.26%。预决算差异说明:压缩公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出9.1万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海工业园区管理委员会2021 年度政府性基金支出41000万元,2020年度决算数增加41000万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出41000万元。

北海工业园区管理委员会2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为41000万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为40000万元,完成年初预算的100%。预决算差异说明:2021年部门新增项目支出主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(二)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。预决算差异说明:2021年部门新增项目支出主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海工业园区管理委员会2021 年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海工业园区管理委员会2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.18万元,增长29.03%,主要原因是公务接待增加其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.8万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是按市委外事工作委员会审批的出国计划及出国经费统筹使用方案统筹使用。全年使用财政拨款安排北海工业园区管理委员会1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是年初预算无公务用车购置安排。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)了0%,原因是年初预算无公务用车运行支出安排。2021年,北海工业园区管理委员会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.8万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.18万元,增长29.03%,原因是公务接待增加。国内公务接待批次8次,人次86次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

一般公共服务支出(类)公务接待费支出0.8万元,比上年增加0.18万元,增长29.03%,原因是公务接待增加。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出79.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少92.22万元,降低53.74%,比上年决算数减少37.15万元,降低31.88 %。主要原因是:压减公用经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

本部门未开展预算绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。