第一部分：北海海洋产业科技园区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海海洋产业科技园区管理委员会概况

一、主要职能

北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构，主要职能如下：

（一）负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施；

（二）负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展布局等工作，负责经贸管理、安全生产、环境等工作；按权限审批、审核投资项目；

（三）负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作；

（四）负责园区开发建设和管理工作；

（五）负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、海域管理等工作；负责园区内城乡规划实施的监督管理，组织检查城乡规划在执行情况；负责依法维护区域内的海洋权益，依法进行海域使用的监督管理；

（六）负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机构；

（七）负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作；

（八）负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流；

（九）负责园区科技创新体系、信息网络的建设；

（十）行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。

二、部门决算单位构成

北海海洋产业科技园区管理委员会部门决算单位共有1个，即园区本级。

园区本级共设5个职能科室：办公室、招商促进科、规划建设科、经济发展科、党群工作部。

人员情况如下表：

    第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员2021年

度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：北海海洋产业科技园区管理委员会2021年部门决算公开表。

第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2021年

度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入20285.97万元，其中本年收入5277.02万元, 较2020年度决算数减少4620.91万元，下降18.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1486.70万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4431.02万元，下降74.88%，主要原因是2021年度项目预算减少，如减少了国家海洋局第四海洋研究所项目建设资金4759.05万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入3790.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少13509.68万元，下降78.09%，主要原因是减少了新增政府专项债券资金，如创业谷项目8000万元、孵化大楼项目1300万元、标准厂房4200万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

8.上年结转和结余15008.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加13320.69万元，增长789.02%，主要原因是增加了项目支出结转，如2020年广西新增专项债券结转13564.46万元。

（二）本部门2021年度总支出20285.97万元，其中本年支出18954.91万元, 较2020年度决算数减少4620.01万元，下降18.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）支出904.34万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理、事业运行、组织事务、其他共产党事务支出，较2020年度决算数增加221.75万元，增长32.49 %，主要原因是一是基本支出增加，如人员经费增加61.56万元，公用经费增加8.13万元（车改交通补助等）；二是项目支出增加，如北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护支出增加132.85万元。

2.科学技术支出29.69万元，主要用于技术研究与开发的其他技术研究与开发支出，较2020年度决算数增加4.47万元，增长17.72%，主要原因是增加了科技项目经费支出。

3.卫生健康支出7.62万元，主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗支出。较2020年度决算数增加减少3.17万元，下降29.38%，主要原因减少医疗支出。

4.城乡社区支出1331.68万元，主要用于城乡社区支出的其他城乡社区支出。较2020年度决算数增加1157.64万元，增长665.16%，主要原因是增加了项目支出，如乡村振兴补助资金450万元，土地收储成本（竹林盐场职工安置费用）793.44万元。

5.金融服务支出6万元，主要用于利息费用补贴支出。较2020年度决算数增加6万元，增长100%。主要原因是上年度没有安排金融服务支出。

6.自然资源海洋气象等支出43.3万元，主要用于自然资源事务的一般行政管理。较2020年决算数减少4715.75万元，下降99.09%，主要原因是减少了共建广西海洋发展研究院支出4748.63万元。

7.住房保障支出12.35万元，主要用于住房改革支出的  住房公积金。较2020年决算数减少6.15万元，下降33.24%，主要原因减少了住房公积金支出。

8.其他支出16619.94万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，较2020年决算数增加13876.23万元，增长505.75%，主要原因是债券资金支出增加。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数无增减。

10.年末结转和结余1331.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少14749万元，下降91.72 %，主要原因是项目结转减少，如减少专项债券项目结转14635.79万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2021 年度一般公共预算财政拨款支出1490.45万元，较2020年度决算数减少4645.82万元，下降75.71%。其中：基本支出411.38万元，项目支出1079.08万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1097.26万元，支出决算为1490.45万元，完成年初预算的135.83%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1037.31万元，支出决算为824.34万元，完成年初预算的79.47%。差异的主要原因是因新冠疫情持续影响，财政压减支出部分项目资金不能全部到位使用。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他共产党事务支出。

（二）卫生健康支出年初预算为15.23万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的50.03%。差异的主要原因是减少了医疗保险资金支出。主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗。

（三）城乡社区支出年初预算为20万元，支出决算为538.24万元，完成年初预算的2591.20%，差异的主要原因是年内收到自治区乡村振兴补助资金450万元，中央海岸带修复项目资金74.98万元。主要用于城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出。

（四）金融服务支出年初无预算，支出决算为6万元，差异的主要原因是该支出为年内追加的桂惠贷贴息资金。主要用于利息费用补贴支出。

（五）自然资源海洋气象等支出年初无预算，支出决算为43.3万元。差异的主要原因是该支出是年内追加的中央海岸带修复项目资金。主要用于一般行政管理事务支出。

（六）住房保障支出年初预算为24.71万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的50%。差异的主要原因是减少了住房公积金支出。主要用于住房改革支出的住房公积金。

（七）其他支出年初无预算，支出决算为58.6万元，差异的主要原因是增加了年度绩效预发款项。主要用于人员经费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出373.04万元，完成年初预算的137.09 %。差异的主要原因是人员增加和人员绩效增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出33.97万元，完成年初预算的115.47%。差异的主要原因是年内追加了事业单位车改公务交通补助费用。主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助4.76万元，完成年初预算的91.6%，差异的主要原因是有退休人员去世减少了支出。主要用于退休人员的生活补助支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2021年度政府性基金支出17354.78万元，较2020年度决算数增加14690.36万元，增长551.35%。其中：基本支出0万元，项目支出17354.78万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2021年度政府性基金支出年初预算为13564.46万元，支出决算为17354.78万元。

（一）城乡社区支出初预算为0万元，支出决算为793.44万元，差异的主要原因是该支出为追加的竹林盐场职工安置费用支出。主要用于征地和拆迁补偿支出。

（二）其他（类）年初预算为13564.46万元，支出决算为16561.34万元，完成年初预算的122.09%。差异的主要原因是增加了2021年新增政府债券支出。主要用于债券资金的创业谷和标准厂房项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2021年无国有资本经营预算支出”。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.53万元，完成年初预算的95.08%，比上年增加0.64万元，增长4.97%，主要原因是增加了接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.9万元，公务接待费支出决算11.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排北海海洋产业科技园区管理委员会、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开

（二）公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出1.9万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，北海海洋产业科技园区管理委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.9万元，平均每辆1.9万元。

（三）公务接待费支出11.63万元，完成年初预算的94.32%， 比上年增加0.64万元，增长5.82%，变化的主要原因是随着园区招商工作的推进，招商接待批次和人次的数量增加，接待费用相应增加。国内公务接待批次90次，人次778次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

北海海洋产业科技园区管理委员会2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额304万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出77.75万元、政府采购服务支出221.76万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额304万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额136.78万元，占授予中小企业合同金额的44.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额1.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.58%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.94%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，即“北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护”、“ 北海海洋产业科技园区招商经费”、“其他政府向社会购买公共服务事项（海洋产业园区服务中心）”，共涉及资金387.49万元，占一般公共预算项目支出总额的35.91%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。详见附件2：2021年度预算项目支出绩效自评表。

组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1490.45万元，政府性基金预算支出17354.78万元。从评价情况来看，产出指标、质量指标、满意度指标全部完成了年初设定的绩效指标，一是党工委建设工作方面开展园区辖区范围内党员干部的培训、教育、文化活动3次，精准扶贫工作对接6次；二是规划建设工作方面加快建设北海海洋产业科技园，依法合规对下放至园区的行政事项进行审批，立项3项；三是招商引资工作方面完成引进企业项目12个，努力打造向海经济主战场，“产学研”一体化平台与人才聚集小高地，推动园区产城融合发展；四是安全生产工作方面进行园区安全培训3次，防汛抗旱、应急演练2次，做好应急救援物资储备工作，维护园区的安全与稳定，为园区经济的高质量发展创造安全、和谐稳定的社会环境。2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为：产出指标绩效50分，效果指标绩效30分，满意度指标绩效10分，预算执行率指标为10分，总分100分。详见附件3：2021年度部门整体支出绩效自评表。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，3个项目均评定为优，项目年初预算数为574.15万元，财政实际拨执行数为387.49万元，完成年初预算的67.48%，完成实际拨付的100%。具体如下：

“北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护”预算数400万元，执行数304.63万元，项目自评分97.6分。发现的主要问题：一是项目服务供应商的服务质量和标准有待进一步提高，二是委托方应切实加强对服务供应商的监督力度。下一步改进措施：一是要求供应商加强从业人员的管理和培训，提高业务管理和服务水平；二是委托方切实加强对服务供应商的监督力度，制定各项管理制度，加强审查和批准相关管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划，监督、检查服务供应商各项方案和计划的实施。

“北海海洋产业科技园区招商经费”项目年初预算数

139.5万元，财政实际拨付执行数44.33万元，项目自评分93.2分。发现的主要问题一是财政资金不能及时完全拨付，对项目工作开展产生了一定影响，二是引入企业还达不到规模企业标准。下一步改进措施：一是及时跟进财政资金审批及拨付流程，确保财政资金及时到位，项目顺利开展和推进，二是加大招商力度，引进产业化项目和规模企业。

“其他政府向社会购买公共服务事项（海洋产业园区服务中心）”项目预算数38.53万元，执行数38.53万元，项目自评分100分。发现的主要问题：政府购买下属单位服务主动性、创新性不够。下一步改进措施：加强下属单位业务能力和水平培训，进一步解放思想，使管理服务水平上一个新台阶。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。