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北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-16 10:39   文章来源:北海海洋产业科技园区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海海洋产业科技园区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海海洋产业科技园区管理委员会概况

一、部门主要职能

北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构,主要职能如下:

(一)负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策,按程序报市人民政府批准后组织实施;

(二)负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展布局等工作,负责经贸管理、安全生产、环境等工作;按权限审批、审核投资项目;

(三)负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作;

(四)负责园区开发建设和管理工作;

(五)负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、海域管理等工作;负责园区内城乡规划实施的监督管理,组织检查城乡规划在执行情况;负责依法维护区域内的海洋权益,依法进行海域使用的监督管理;

(六)负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机构;

(七)负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作;

(八)负责园区科技项目组织实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流;

(九)负责园区科技创新体系、信息网络的建设;

(十)行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。

二、部门决算单位构成

北海海洋产业科技园区管理委员会部门决算单位共有1个,园区本级

园区本级共设5个职能科室:办公室、招商促进科、规划建设科、经济发展科、党群工作部。

人员情况如下表:

序号

权属关系

单位名称                        

编制数

实有人数

备注

1

主管部门

北海海洋产业科技园区管理委员会

18人,控制编2

22人,控制编1人,退休人员4

全额拨款事业单位

 

第二部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件1:北海海洋产业科技园区管理委员会2020年部门决算公开

 

    第三部分:北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入24905.98万元,其中本年收入23217.72万元, 较2019年度决算数减少8660.55万元下降25.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5917.72万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4774.50万元,下降44.65%,主要原因是2020年的国家海洋局第四海洋研究所项目建设资金仅为4759.05万元,较2019年该项目收入8000万元减少了3240.95万元

2.政府性基金预算财政拨款收入17300万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加17300万元,增长100 %,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入增加17300万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数无变化

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数无变化

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化

8.上年结转和结余1688.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少5783.16万元,下降77.40%,主要原因园区进一步加强了对收支平衡的把控,基本上是一收到相应款项,便会着手办理支付手续,款项支付进度加快;二是上年财政结转资金略有减少,因此,上年结转和结余有所减少。

(二)本部门2020年度总支出24905.98万元,其中本年支出8825.91万元, 较2019年度决算数减少8660.55万元,下降25.80%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)682.59万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的一般行政管理事务、事业运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,其他共产党事务支出。2019年度决算数减少1655.98万元,下降70.81%,主要原因是减少了项目支出,如北部湾海洋新材料研究院建设和运行经费支出1300万元、2019年向海经济暨21世纪海上丝绸之路成果展示交流会支出100.82万元、标准厂房等前期工作经费支出100万元、广西北部湾经济区重大人才项目专项资金141万元。

2.科学技术支出25.22万元:主要用于技术研究与开发其他技术研究与开发支出2019年度决算数减少8335.53万元,下降99.70%主要原因是减少了自然资源部第四海洋研究所共建项目建设资金支出8000万元、清华大学海洋技术研究中心北部湾研究所项目补助支出300万元。

3.卫生健康支出10.79万元主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗支出2019年度决算数增加3.51万元,增长48.21%,主要原因是增加了引进人才,相应的医疗经费增加。

4.城乡社区支出174.04万元:主要用于城乡社区支出的其他城乡社区支出。2019年度决算数减少8226.17万元,下降97.93%主要原因是减少了回拨园区平台公司收益5000万元、海景大道西村港至海洋大道段项目资金支出3400万元。

5.商业服务业等支出300万元:主要用于其他商业服务业等支出。2019年决算数减少400万元,下降57.14%,主要原因是减少了国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心项目700万元,同时增加了北海海洋产业科技园区创业谷建设项目支出300万元。

6.自然资源海洋气象等支出4759.05万元:主要用于自然资源事务的事业运行,其他自然资源海洋气象等支出。2019年决算数增加4569.29万元,增长2407.93%主要原因是是增加了共建广西海洋发展研究院支出4569.29万元

7.住房保障支出18.50万元:主要用于住房改革支出的  住房公积金。2019年决算数增加6.02万元,增长48.24%,主要原因是增加了引进人才,相应的住房保障经费增加。

8.灾害防治及应急管理支出112万元:主要用于消防事务的其他消防事务支出。2019年决算数增加112万元,增长100%,主要原因是增加了北海海洋产业科技园区临时消防执勤点建设支出112万元。

9.其他支出2743.71万元:主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,其他支出。2019年决算数减少4175.21万元,下降60.34%,主要原因是债券资金支出比例下降。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化

11.年末结转和结余16080.07万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加14091.81万元,增长708.75%,主要原因是2020年新增政府债券资金未能支出完毕,结转下年支出14635.58万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度一般公共预算支出6136.27万元,较2019年度决算数减少9981.26万元,下降61.93%。其中:基本支出341.68万元,项目支出5794.59万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为11349.25万元,支出决算为6136.27万元,完成年初预算的54.07%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1102.95万元,支出决算为682.59万元,完成年初预算的61.89%差异的主要原因是因新冠疫情园区招商工作、运转工作、培训工作、规划工作等受不同程度影响,招商经费、运转经费项目经费未完全支出,向海经济发展专题培训班、水系及海岸线策划方案项目未能推进。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的一般行政管理事务、事业运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他共产党事务支出。

(二)卫生健康支出年初预算为10.79万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗。

(三)城乡社区支出年初预算为105万元,支出决算为174.04万元,完成年初预算的165.75%,差异的主要原因是北海海洋产业科技园区规划环境影响评价、勘查、水土保持方案编制项目经费上年已付款,本年收到发票入账做费用支出主要用于其他城乡社区支出。

(四)商业服务业等支出年初无预算,支出决算为300万元,差异的主要原因是该支出是自治区一般转移支出。主要用于其他商业服务业等支出。

(五)自然资源海洋气象等支出年初预算为10000万元,支出决算为4759.05万元,完成年初预算的47.59%,差异的主要原因是受新冠疫情共建广西海洋发展研究院建设工作推进受影响,项目经费未能完全支出。主要用于自然资源事务的事业运行,其他自然资源海洋气象等支出。

(六)住房保障支出年初预算为18.50万元,支出决算为18.50万元,完成年初预算的100%。主要用于住房改革支出的住房公积金。

(七)灾害防治及应急管理支出年初预算为112万元,支出决算为112万元,完成年初预算的100%。主要用于消防事务的其他消防事务支出。

(八)其他支出年初无预算,支出决算为79.29万元,差异的主要原因是增加了年度绩效预发款项主要用于人员经费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出341.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出311.37万元,完成年初预算的136.96%差异的主要原因是人员增加和人员工资调标主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出25.84万元,完成年初预算的88.07%差异的主要原因是部分公用经费未能完全使用主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助4.46万元,完成年初预算的151.70%差异的主要原因是增加了退休人员的生活补助支出主要用于退休人员的生活补助支

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度政府性基金支出2664.42万元,较2019年度决算数减少12635.58万元,下降82.59%。其中:基本支出0万元,项目支出2664.42万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为2664.42万元,完成年初预算的100%。

(一)其他(类)年初预算为0万元,支出决算为2664.42 万元,完成年初预算的100%。差异的主要原因是增加了2020年新增政府债券支出。主要用于债券资金的创业谷和标准厂房项目支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.89万元,完成年初预算的82.15%,比上年减少5.40万元,主要原因是因公出国(境)费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.90万元,公务接待费支出决算10.99万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100 %,比上年减少10.91万元,原因是2020年没有安排因公出国(境)活动

(二)公务用车购置及运行费支出1.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,较上年无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.90万元,完成年初预算的100%,较上年无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海海洋产业科技园区管理委员会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.90万元,平均每辆1.90万元。

(三)公务接待费支出10.99万元,完成年初预算的79.70%,比上年增5.51万元,变化的主要原因随着园区招商工作的推进,招商接待批次和人次的数量增加,接待费用相应增加。国内公务接待批次83人次656次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额202.99万元,其中:政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.62万元授予中小企业合同金额202.43万元,占政府采购支出总额的99.72 %,其中:授予小微企业合同金额82.44万元,占政府采购支出总额的40.61 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目资金10722.33万元,占一般公共预算项目支出总额的96.69%。

共组织对“共建广西海洋发展研究院”、“北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护”、“ 北海海洋产业科技园区招商经费”、“北海海洋产业科技园区临时消防执勤点建设”、“其他政府向社会购买公共服务事项(海洋产业园区服务中心)”5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10722.33万元。从评价情况来看,虽然受新冠疫情不同程度影响,“共建广西海洋发展研究院”、“北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护”、“ 北海海洋产业科技园区招商经费”3个项目经费未能完全支出,“北海海洋产业科技园区临时消防执勤点建设”、“其他政府向社会购买公共服务事项(海洋产业园区服务中心)”2个项目经费完全支出,在确保工作任务没有减少的情况下,预算控制和成本控制方面没有超出预算成本,5个项目都完成了年度绩效目标,经评价小组综合分析,5个项目分别100分,评价结果为优秀。详见附件2020年预算项目支出绩效评价指标评分表。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5917.72万元,其中,从评价情况来看,整体支出的产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)均完成年初设定指标,效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)均达到年初设定目标,社会公众或服务对象满意度综合满意度高于90%。根据评价指标体系测算,本部门2020年度部门整体支出绩效评价得分是:产出指标绩效为50分,效果指标绩效为30分,满意度指标绩效为10分,预算执行率指标为3.5分,总分93.5分。详见附件2020年度部门整体绩效自评表。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,共建广西海洋发展研究院项目自评得分为100发现的主要问题及原因是项目工程进度按计划推进,但资金未按计划支出,原因为该项目施工许可手续未完善,无法支付工程进度款,下一步改进措施是加强项目管理,及时依据项目进度向财政部门申请进度款项北海海洋产业科技园区物业管理及环境维护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因是服务供应商的服务质量有待进一步提高下一步改进措施是监督服务供应商应进一步加强内部管理,提高服务质量北海海洋产业科技园区招商经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因是受新冠疫情影响委托招商业务未能如期开展,下一步改进措施是积极寻找和对接猎头公司,挖掘和引进与园区产业发展相关的项目;北海海洋产业科技园区临时消防执勤点建设项目自评得分为100发现的主要问题及原因是园区临时消防执勤点暂未配备消防车辆,存在一定的安全隐患,下一步改进措施是继续推进园区消防站点建设,积极向财政部门申请尽早配备消防车辆;其他政府向社会购买公共服务事项(海洋产业园区服务中心)项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因服务中心的服务偶尔存在不到位的地方,有时主动性不足,下一步改进措施是进一步加强内部管理,加强员工的管理和培训提高服务质量。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。