第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入33566.53万元，其中本年收入26095.12万元, 较2018年度决算数减少23805.52万元，下降41.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10692.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少38367.65万元，下降78.21%，主要原因是国家海洋局第四海洋研究所项目2019年建设资金财政拨款为8000万元，较2018年该项目收入37700万元减少了29700万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无变化。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变化。

4.其他收入102.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少236.37万元，下降69.67%，主要原因是市本级横向财政拨款减少，如市政协和市发改委拨入的经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无变化。

6.上年结转和结余7471.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少501.49万元，下降6.29%，主要原因是上年财政结转资金略有减少。

（二）本部门2019年度总支出33566.53万元，其中本年支出31578.28万元, 较2018年度决算数减少23805.52万元，下降41.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2338.57万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，发展与改革事务的其他发展与改革事务支出，人力资源事的引进人才费用，其他一般公共服务支出，较2018年度决算数减少3476.62万元，下降59.79%，主要原因是2019年无市对园区按照现行财政政策补助支出，较2018年减少了3545万元。

2.科学技术支出8360.75万元：主要用于基础研究的其他基础研究支出，技术研究与开发的其他技术研究与开发支出，科技条件与服务的其他科技条件与服务支出等支出。较2018年度决算数减少27943.44万元，减少76.97%。主要原因是减少了财政拨款支出，如国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心项目较2018年减少了36000万元。

3.卫生健康支出7.28万元：主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗支出。较2018年度决算数基本无变化。

4.城乡社区支出8400.21万元：主要用于城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的征地和拆迁补偿支出，其他城乡社区支出。较2018年度决算数增加900.21万元，增长12%，主要原因是增加了回拨园区平台公司收益5000万元、海景大道西村港至海洋大道段项目资金3400万元。

5.农林水支出9万元：主要用于水利的水资源节约管理与保护。较2018年决算数增加9万元，主要原因是增加了北海国家（海洋）农林科技园区规划水资源论证报告编制费补助9万元。

6.交通运输支出4500万元：主要用于公路水路运输的公路建设。较2018年决算数增加4500万元，主要原因是增加了乡村振兴发展补助资金（交通基础设施项目）4500万元。

7.资源勘探信息等支出141.31万元：主要用于制造业的 其他制造业支出。较2018年决算数增加71.71万元，增长了103.03%，主要原因是增加了北海海洋产业园区建设经费141.31万元。

8.商业服务业等支出700万元：主要用于其他商业服务业等支出的服务业基础设施建设。较2018年决算数增加700万元，主要原因是增加了国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心项目700万元。

9.自然资源海洋气象等支出189.76万元：主要用于自然资源事务的自然资源调查，测绘事务的其他测绘事务支出。较2018年决算数增加189.76万元，主要原因是增加了北海海洋产业科技园区科研用海海域本底调查108.9万元、北海海洋产业科技园区地形图测绘80.86万元。

10.住房保障支出12.48万元：主要用于住房改革支出的  住房公积金。较2018年决算数减少9.14万元，下降了42.28%，主要原因是减少了引进人才的安家补贴支出8.4万元。

11.其他支出6918.92万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2018年决算数增加6918.92万元，主要原因是增加了2019年新增政府债券项目6900万元及追加人员经费18.92万元。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化。

13.年末结转和结余1988.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少5663.4万元，下降74.02%，主要原因是上年结转资金已经形成实际支出，故年末财政结转资金大幅减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2019年度一般公共预算支出16117.53万元，较2018年度决算数减少27191.74万元，下降62.79%。其中：基本支出262.05万元，项目支出15855.48万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为1951.69万元，支出决算为16117.53万元，完成年初预算的825.82%。

一般公共服务支出（类）年初预算为985.72万元，支出决算为2238.57万元，完成年初预算的227.10%。差异的主要原因是增加了北部湾海洋新材料研究院建设和运行经费1300万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，人力资源事务的引进人才费用，其他一般公共服务支出。

科学技术支出年初预算为300万元，支出决算为8300万元，完成年初预算的2766.67%，差异的主要原因是追加了国家海洋局第四海洋研究所项目建设资金8000万元，主要用于基础研究的其他基础研究支出，科技条件与服务的其他科技条件与服务支出。

卫生健康支出年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%，主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗。

城乡社区支出年初预算为234.18万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.09%，差异的主要原因是虽然北海海洋产业科技园区规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制项目172.51万元已支付，但并未取得发票，作为往来挂账处理，故未形成支出（补充说明：2020年1月份已收到发票入账，形成实际支出）；而北海海洋产业科技园区规划环境影响评价、勘察、水土保持方案编制项目61.46万元未到合同约定的付款阶段，故未形成支出。

农林水支出年初无预算，支出决算为9万元，差异的主要原因是追加了北海国家（海洋）农业科技园区规划水资源论证报告编制费补助9万元，主要用于水利的水资源节约管理与保护。

交通运输支出年初无预算，支出决算为4500万元，差异的主要原因是追加了乡村振兴发展补助资金（交通基础设施项目）4500万元，主要用于海景大道关井至营盘段项目建设。

资源勘探信息等支出年初预算为169.81万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的83.22%，差异的主要原因是北海海洋产业科技园区建设经费项目根据实际情况，只需支付141.31万元，剩余28.5万元财政授权支付额度年末已注销，主要用于制造业的其他制造业支出。

商业服务业等支出年初无预算，支出决算为700万元，差异的主要原因是追加了国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心项目700万元，主要用于其他商业服务业等支出的服务业基础设施建设。

自然资源海洋气象等支出年初预算为236.41万元，支出决算为189.76万元，完成年初预算的80.27%，差异的主要原因是政府采购中标金额低于预算金额。主要用于自然资源事务的自然资源调查，测绘事务的其他测绘事务支出。

住房保障支出年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%，主要用于住房改革支出的住房公积金。

其他支出年初无预算，支出决算为18.92万元，差异的主要原因是追加了人员经费，主要用于其他支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出262.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出242.07万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出16.37万元，完成年初预算100%。主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助3.6万元，完成年初预算100%。主要用于退休人员的生活补助支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2019年度政府性基金支出15300万元，较2018年度决算数增加9300万元，增长155%。其中：基本支出0万元，项目支出15300万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2019年度政府性基金支出年初无预算，支出决算为15300万元。

一般公共服务支出（类）年初无预算，支出决算为0万元。

城乡社区支出年初无预算，支出决算为8400万元，差异的主要原因是追加了回拨园区平台公司收益5000万元，海景大道西村港至海洋大道段项目资金3400万元，主要用于城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的征地和拆迁补偿支出。

（三）其他支出年初无预算，支出决算为6900万元，差异的主要原因是追加了2019年新增政府债券项目6900万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计18.29万元，其中：因公出国（境）费支出决算10.91万元；公务用车购置及运行费支出决算1.9万元；公务接待费支出决算5.48万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出10.91万元。全年使用财政拨款安排北海海洋产业科技园区管理委员会机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计4人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

与年初预算数对比：2019年因公出国（境）费支出预算15万元，完成预算72.73%，差异的主要原因是进一步加强因公出国（境）管理，严格控制成本支出。

与上年支出数对比：2018年因公出国（境）费支出10.01万元，2019年因公出国（境）费支出较上年支出增加0.9万元，增长了8.99%，主要原因是随着园区不断发展，赴外学习、考察及招商的活动也在不断增多。因此，2019年因公出国（境）费支出较上年支出有所增加。

（二）公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，北海海洋产业科技园区管理委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.9万元，平均每辆1.9万元。

与年初预算数对比：2019年公务用车购置及运行费支出年初预算1.9万元，决算数与年初预算无差异。

与上年支出数对比：2018年公务用车购置及运行费1.22万元，2019年公务用车购置及运行费较上年增加0.68万元，增长55.74%，主要原因是2018年年中事业单位车改车辆封停，财政收回部分公务用车运行经费，而2019年事业单位车改已经完成，本单位根据招商等实际情况支出公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出5.48万元,国内公务接待批次50次，人次451次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

与年初预算数对比：2019年公务接待费支出预算8.29万元，完成预算66.10%，差异的主要原因是：一是进一步加强公务接待管理，严格控制成本支出；二是将接待就近安排在园区食堂，降低公务接待费用支出。

与上年支出数对比：2018年公务接待费支出5.59万元，2019年公务接待费支出较上年支出基本持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额799.69万元，其中：政府采购货物支出43.68万元、政府采购工程支出33.28万元、政府采购服务支出722.73万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额799.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额719.72万元，占政府采购支出总额的90%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1114.23万元，占一般公共预算项目支出总额的7.03%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元。

共组织对“ 北海海洋产业科技园区招商及运转工作经费”、“北海海洋产业园区安保及物业服务”、“清华大学海洋技术研究中心北部湾研究所项目补助”、“北海海洋产业科技园区环境影响评价、勘察、水土保持方案编制”、“北海海洋产业科技园区科研用海海域本底调查”、“北海海洋产业科技园区地形图测绘”、“北海海洋产业园科技园区建设经费（追加）”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1114.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果均为优秀。

组织对本部门1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15855.48万元，政府性基金预算支出15300万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（一）我部门根据年初设定的绩效目标，北海海洋产业科技园区招商及运转工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是扶持项目落地资金不足。园区尚处于起步阶段，控规方案仍存在细节修改，土地尚未完成征地无法融资回笼资金，导致洽谈的项目无法提供研发和产业化资金扶持；经走访协调了自治区有关部门，暂时无合适的专项产业扶持资金支持，导致项目难以落地。特别是一些高科技的初创项目，产品科技含量高、经济效益好、发展潜力大，但当前没有资金支持，落地受限；二是园区的招商载体有限，园区目前已基本完成建设的办公用房有10栋，但仅有3栋能投入使用，且无工业厂房及可使用土地，周边配套设施不完善，水电气未通。下一步改进措施：建议进一步加大财政投入力度，支持园区招商引资各项工作开展。

（二）我部门根据年初设定的绩效目标，北海海洋产业园区安保及物业服务项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是受托物业公司的服务质量有待进一步提高；二是委托方对托管公司的监管力度有所松懈。下一步改进措施：一是受托物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明细分工、工作要求细致程度、清洁标准严格性，对物业管理进行评分；二是委托方应切实加强对物业公司的监管力度。制定各项管理制度，配合物业做好日常工作;加强审查和批准物业管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告，监督、检查物业公司各项方案和计划的实施。

（三）我部门根据年初设定的绩效目标，清华大学海洋技术研究中心北部湾研究所项目补助项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：需解决项目补助经费2330万元，以便尽快开展设备与办公家具采购工作，完成园区2020年绩效考核任务。下一步改进措施：建议进一步加大财政投入力度，支持研究院项目顺利落地。

（四）我部门根据年初设定的绩效目标，北海海洋产业科技园区环境影响评价、勘察、水土保持方案编制项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：规划环评已召开专家评审会，未完成审查，按照合同支付条件只支付了50%款项，2020年完成。规划水保已完成初步成果，由于规划水保无指导意见，按照区域评估要求，待水利部门出具指导意见后方可进行规划水土保持方案专家评审，按照合同支付条件只支付了50%款项，2020年完成。下一步改进措施：加快审查速度，催促水利部门出具指导意见。

（五）我部门根据年初设定的绩效目标，北海海洋产业科技园区科研用海海域本底调查项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：建议进一步加大财政投入力度，支持园区各项业务工作开展。

（六）我部门根据年初设定的绩效目标，北海海洋产业科技园区地形图测绘项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：建议进一步加大财政投入力度，支持园区各项业务工作开展。

（七）我部门根据年初设定的绩效目标，北海海洋产业园科技园区建设经费（追加）项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：项目产出方面，海洋加工物流园B园概念性规划只完成初步成果，尚未完成园区办公楼局域网综合布线。下一步改进措施：尽快完成园区办公楼局域网综合布线。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。